Przepływy pieniężne CDRL SA (CDL)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Cze 2011 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 28 Wrz 2012 | 19 Kwi 2013 | 26 Wrz 2013 | 15 Kwi 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Cze 2018 | 13 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 27 Lip 2020 | 28 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 20 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 18 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 17 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 17 Maj 2024 | 23 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 844 | 11 184 | -8 167 | 6 430 | -3 183 | -4 555 | -11 255 | 7 786 | -2 607 | 11 076 | -7 321 | 12 046 | 4 292 | 7 383 | -10 001 | 6 789 | -3 051 | 16 366 | -12 433 | 5 614 | 3 668 | 25 068 | -23 695 | 5 448 | 5 439 | 16 062 | -16 066 | 18 569 | 23 893 | 5 045 | 4 987 | 5 898 | 17 704 | 4 344 | -7 242 | -23 329 | -18 117 | -13 803 | -1 490 | 1 179 | 6 551 | 6 594 | 12 208 | 23 155 | 11 577 | 16 048 | -11 762 | -3 709 | -1 282 | 15 986 | -7 702 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 404 | -1 388 | 3 433 | 2 819 | 3 130 | -1 194 | 74 | 3 987 | 3 636 | 476 | 865 | 2 857 | 3 856 | 4 653 | 1 816 | 656 | 2 861 | 4 096 | 3 426 | 6 374 | 4 443 | 8 408 | 4 856 | 3 209 | 3 236 | 3 711 | 8 697 | -17 536 | 1 683 | 7 292 | 2 705 | 7 813 | 8 734 | 1 752 | 43 | -13 480 | -4 000 | 15 744 | -750 | -7 030 | -5 417 | 3 040 | -1 793 | 13 155 | 2 963 | -838 | -1 302 | 3 285 | 2 008 | 3 265 | -1 977 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | 268 | 271 | 305 | 266 | 272 | 280 | 274 | 312 | 398 | 402 | 448 | 523 | 638 | 663 | 698 | 617 | 695 | 698 | 691 | 748 | 798 | 662 | 1 132 | 1 057 | 916 | 1 071 | 1 141 | 1 146 | 1 376 | 1 439 | 1 477 | 1 435 | 1 429 | 1 312 | 1 347 | 1 472 | 1 278 | 1 191 | 1 173 | 1 137 | 1 157 | 1 188 | 844 | 808 | 727 | 606 | 711 | 629 | 631 | 636 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 329 | -300 | 772 | -50 | 296 | -291 | -16 | 310 | 235 | -577 | 663 | -121 | 115 | -454 | 152 | 80 | 1 156 | -82 | -5 | 142 | -56 | -145 | 15 | 189 | 33 | -113 | 158 | 90 | 743 | 5 | 146 | -295 | 597 | -525 | 13 | -292 | 315 | 250 | 309 | -439 | 211 | 5 | -51 | -260 | 45 | 356 | 106 | -457 | 133 | 61 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 535 | 8 118 | -7 235 | 837 | -8 924 | -7 489 | -9 595 | 715 | -7 546 | 3 017 | -3 159 | 1 886 | 7 350 | -3 148 | -833 | -979 | -7 788 | 4 345 | 1 460 | -6 145 | 4 036 | -4 975 | -346 | -10 681 | 11 210 | -6 007 | -2 797 | 4 362 | 10 835 | 2 550 | -863 | -8 694 | 379 | 1 520 | -30 656 | -24 725 | -17 281 | 4 809 | 14 432 | 3 309 | -5 166 | 11 310 | 13 186 | 6 984 | 11 067 | 3 089 | -4 558 | -5 971 | -6 244 | 34 | 9 629 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 827 | 2 808 | -6 215 | 5 497 | -8 598 | 4 735 | -2 494 | 4 713 | -2 940 | 4 744 | -1 817 | -1 679 | 112 | 4 386 | -4 891 | -827 | -4 815 | 4 456 | -2 675 | -4 396 | 2 209 | 1 757 | -11 425 | 3 602 | -924 | -1 898 | -7 866 | 11 272 | 581 | 3 910 | -5 588 | 1 764 | -4 224 | 7 327 | -5 143 | 2 249 | -6 882 | 6 178 | -7 660 | 7 089 | -1 211 | 10 056 | -2 747 | 481 | -2 743 | 7 513 | -7 551 | -2 012 | -1 148 | 9 392 | -4 707 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 870 | 888 | 1 003 | -4 112 | 9 871 | -1 881 | -600 | -1 458 | 3 384 | 3 093 | -3 933 | 7 877 | -7 222 | 3 998 | -5 109 | 3 433 | 5 878 | 1 190 | -7 982 | 8 316 | -9 191 | 17 326 | -10 270 | 8 324 | -12 297 | 19 228 | -9 803 | -1 549 | 4 499 | -8 797 | 5 228 | 6 665 | 8 938 | -6 377 | 29 890 | -107 | 6 394 | -25 077 | -6 603 | -10 011 | 14 497 | -13 038 | 605 | -4 206 | -4 | 5 709 | 1 280 | 473 | 3 021 | 2 369 | -13 115 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -34 | 16 | -130 | -181 | -173 | -58 | 410 | -341 | -2 342 | -162 | -5 360 | -1 613 | 3 872 | 1 550 | -1 161 | -654 | -15 | 1 513 | -2 628 | -5 513 | -27 000 | 5 635 | -7 024 | -675 | -1 038 | 2 589 | 566 | 1 315 | 5 888 | -524 | -839 | -770 | -863 | 183 | -1 380 | -233 | 48 | 284 | 832 | -416 | -887 | -772 | -1 299 | -223 | -1 526 | -365 | 324 | -1 354 | -5 351 | -673 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -25 | -70 | -134 | -225 | -192 | -103 | -19 | -422 | -3 908 | -179 | -5 468 | -1 526 | -633 | -445 | -1 088 | -593 | -229 | -464 | -2 656 | -5 525 | -3 153 | -271 | -545 | -686 | -1 235 | -708 | -956 | -902 | -1 106 | -229 | -706 | -642 | -954 | -664 | -1 673 | -603 | -403 | -280 | -244 | -471 | -611 | -791 | -408 | -318 | -539 | -469 | -849 | -1 381 | -1 366 | -793 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 183 | -12 665 | 10 483 | -8 812 | 13 299 | 457 | 6 598 | -3 711 | 1 401 | -11 811 | 11 838 | -7 851 | -268 | -14 722 | 5 141 | 1 831 | -3 136 | -3 760 | 5 784 | -5 578 | 5 292 | -5 827 | 17 830 | 1 413 | 263 | -21 226 | 14 354 | -20 608 | -21 978 | -8 094 | -3 429 | -10 550 | -5 820 | -6 247 | -3 847 | 24 780 | 19 413 | 12 439 | 334 | 550 | -7 098 | -6 385 | -11 787 | -21 395 | -11 244 | -347 | -3 623 | 3 924 | 4 331 | -11 443 | 11 129 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 757 | -757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -187 | -318 | -20 | -- -- | -- -- | -9 | -109 | -102 | -79 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -2 698 | -- -- | -- -- | -297 | -1 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 606 | -- -- | 11 226 | -8 127 | 14 036 | -3 271 | 7 150 | 1 437 | 2 134 | -10 721 | 12 333 | -7 791 | 5 319 | -9 861 | 5 779 | 9 789 | -2 546 | -2 951 | 6 558 | 1 244 | 5 977 | -13 420 | 18 694 | 7 628 | 2 188 | -20 131 | 15 237 | -15 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 119 | 8 858 | 10 386 | 24 483 | 20 601 | 12 619 | -1 172 | 5 506 | 5 718 | 9 397 | -4 301 | -4 536 | 3 877 | 11 549 | 5 118 | -73 | -7 936 | 12 584 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -704 | -11 921 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 819 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 260 | -16 938 | 1 765 | -2 722 | -9 898 | -5 042 | -1 264 | -12 064 | 11 165 | -5 101 | -7 217 | -10 906 | 3 291 | -11 013 | -9 925 | -19 254 | -16 135 | -5 750 | -2 969 | -14 544 | -714 | 5 032 | -2 965 | -342 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 743 | -403 | -- -- | -7 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 459 | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 025 | -- -- | -- -- | -4 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -520 | -303 | -296 | -322 | -344 | -324 | -352 | -497 | 523 | -239 | -499 | -576 | -360 | -383 | -457 | -334 | -519 | -436 | -435 | -360 | -787 | -467 | -679 | -596 | -407 | -467 | -449 | -404 | -489 | -433 | -412 | -317 | -511 | -401 | -432 | -283 | -328 | -321 | -315 | -309 | -310 | -309 | -110 | -105 | -112 | -65 | -57 | -114 | -64 | -68 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -694 | -224 | -440 | -389 | -415 | -428 | -228 | -274 | -236 | -273 | -256 | -318 | -268 | -279 | -255 | -236 | -256 | -290 | -338 | -332 | -325 | -342 | -397 | -890 | -631 | -668 | -416 | -662 | -127 | -238 | -172 | -161 | -149 | -161 | -240 | -339 | -977 | -1 367 | -1 558 | -1 254 | -1 282 | -1 592 | -1 621 | -849 | -853 | -1 143 | -563 | -423 | -514 | -478 | -1 045 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 518 | -1 515 | 2 332 | -2 512 | 9 935 | -4 271 | -4 715 | 4 485 | -1 547 | -3 077 | 4 355 | -1 165 | 2 411 | -3 467 | -3 310 | 7 459 | -6 841 | 12 591 | -5 136 | -2 592 | 3 447 | -7 759 | -230 | -163 | 5 027 | -6 202 | 877 | -1 473 | 3 230 | 2 839 | 1 034 | -5 491 | 11 114 | -2 768 | -10 906 | 71 | 1 063 | -1 316 | -872 | 2 561 | -963 | -678 | -351 | 461 | 111 | 14 174 | -15 750 | 539 | 1 694 | -807 | 2 754 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 685 | 11 159 | -8 237 | 6 296 | -3 408 | -4 747 | -11 358 | 7 767 | -3 029 | 7 168 | -7 500 | 6 578 | 2 766 | 6 750 | -10 446 | 5 701 | -3 644 | 16 137 | -12 897 | 2 958 | -1 857 | 21 915 | -23 966 | 4 903 | 4 753 | 14 827 | -16 774 | 17 613 | 22 991 | 3 939 | 4 758 | 5 192 | 17 062 | 3 390 | -7 906 | -25 002 | -18 720 | -14 206 | -1 770 | 935 | 6 080 | 5 983 | 11 417 | 22 747 | 11 259 | 15 509 | -12 231 | -4 558 | -2 663 | 14 620 | -8 495 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 696 | 2 173 | 4 510 | 2 001 | 11 935 | 7 665 | 2 951 | 7 551 | 5 967 | 2 809 | 6 982 | 6 006 | 8 423 | 5 570 | 2 100 | 9 310 | 2 722 | 15 334 | 10 198 | 7 607 | 11 000 | 3 294 | 3 064 | 2 901 | 7 928 | 1 726 | 2 603 | 1 130 | 4 360 | 9 069 | 9 913 | 4 427 | 15 556 | 12 791 | 1 886 | 1 976 | 3 033 | 1 694 | 826 | 3 384 | 2 434 | 1 720 | 1 373 | 1 836 | 1 934 | 16 201 | 1 113 | 1 638 | 3 313 | 1 839 | 4 605 |
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