Przepływy pieniężne CDRL Spółka Akcyjna (CDL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 19 Kwi 2013 | 15 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 3 611 | 10 556 | 1 558 | 18 776 | -9 475 | 5 000 | 16 400 | 10 103 | 21 917 | 3 254 | 31 441 | 32 933 | -62 491 | 12 834 | 62 988 | -767 | |
| Wynik finansowy | 2 773 | 5 797 | 3 330 | 5 763 | 3 936 | 8 189 | 8 172 | 12 230 | 9 429 | 22 652 | 15 012 | 137 | 21 004 | -1 693 | -10 157 | 13 486 | 7 256 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 679 | 1 936 | 1 731 | 1 165 | 1 114 | 1 264 | 2 011 | 2 673 | 2 935 | 3 767 | 4 734 | 5 780 | 5 409 | 4 658 | 3 567 | 2 577 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 13 | 519 | 1 703 | 353 | 718 | 238 | 80 | 934 | -1 | 92 | 878 | 453 | -489 | 331 | -261 | 138 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 242 | -6 576 | -4 323 | 8 660 | -22 811 | -13 409 | 2 929 | -5 255 | -5 624 | -5 824 | 14 950 | -7 658 | -67 853 | 23 885 | 34 326 | -16 739 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -6 794 | 539 | 193 | 400 | -4 581 | 4 023 | 1 002 | -6 077 | -3 105 | -10 645 | 7 897 | -721 | -3 598 | 8 274 | 2 504 | -1 319 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 4 027 | 8 151 | -2 852 | 1 653 | 4 881 | 4 419 | 720 | 5 392 | 8 469 | 4 985 | -15 650 | 14 454 | 11 100 | -15 155 | 2 104 | 7 143 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 537 | -11 540 | -708 | -2 337 | -468 | -2 331 | -3 263 | -280 | -33 628 | -3 102 | 10 358 | -2 996 | -1 382 | -187 | -3 820 | -6 746 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 969 | -183 | -266 | -438 | -621 | -4 452 | -7 806 | -2 355 | -11 798 | -2 737 | -3 672 | -2 531 | -3 343 | -1 606 | -2 056 | -4 065 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 311 | 2 554 | -2 139 | -16 202 | 15 427 | -7 523 | -11 003 | 76 | -329 | -1 720 | -36 326 | -26 046 | 52 785 | -12 599 | -44 773 | -6 811 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | 14 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | 757 | -- -- | -- -- | -525 | -118 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 198 | -1 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 521 | -- -- | 1 716 | -- -- | 13 864 | -- -- | -- -- | 10 071 | 359 | 8 379 | -- -- | 9 119 | 64 328 | 22 671 | 4 437 | 8 658 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -38 | -993 | -- -- | -12 625 | -- -- | -1 340 | -3 819 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 433 | -18 926 | -13 217 | -28 553 | -44 108 | -13 191 | |
| Dywidenda | -- -- | -240 | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 522 | -5 146 | -7 265 | -6 055 | -4 839 | -6 325 | -12 025 | -4 509 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -1 116 | -1 492 | -1 470 | -1 370 | -1 265 | -650 | -1 674 | -1 693 | -2 018 | -2 149 | -1 809 | -1 673 | -1 444 | -1 255 | -636 | -300 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -8 659 | -969 | -2 386 | -2 007 | -1 672 | -1 011 | -1 121 | -1 037 | -1 337 | -2 586 | -1 443 | -643 | -2 923 | -5 686 | -4 466 | -1 978 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -236 | 1 570 | -1 288 | 237 | 5 484 | -4 854 | 2 134 | 9 899 | -12 040 | -1 568 | 5 473 | 3 889 | -11 088 | 48 | 14 395 | -14 324 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 642 | 10 374 | 1 293 | 18 338 | -10 096 | 548 | 8 594 | 7 748 | 10 119 | 517 | 27 769 | 30 402 | -65 834 | 11 228 | 60 932 | -4 832 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 654 | 3 248 | 1 946 | 2 173 | 7 665 | 2 809 | 5 570 | 15 334 | 3 294 | 1 726 | 9 069 | 12 791 | 1 694 | 1 720 | 16 201 | 1 839 |
Dane dostarcza: Notoria.pl