Bilans CDRL SA (CDL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Wrz 2014 | 26 Wrz 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 86 614 | 86 129 | 78 830 | 111 001 | 122 542 | 133 672 | 153 203 | 187 583 | 357 388 | 259 739 | 268 726 | 314 547 | 212 472 | 188 410 | 189 497 | |
| Aktywa trwałe | 29 247 | 27 223 | 28 024 | 26 718 | 30 676 | 40 148 | 42 827 | 79 835 | 172 874 | 120 241 | 109 395 | 108 293 | 69 076 | 67 409 | 66 905 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 182 | 24 849 | 23 069 | 21 203 | 23 401 | 34 144 | 34 861 | 48 732 | 44 424 | 34 671 | 34 790 | 34 583 | 32 959 | 31 986 | 33 064 | |
| Wartości niematerialne | 360 | 326 | 372 | 410 | 2 790 | 1 277 | 756 | 1 023 | 25 335 | 24 978 | 24 230 | 25 638 | 6 979 | 6 608 | 6 770 | |
| Wartość firmy | 862 | 862 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 8 774 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 79 692 | 40 718 | 34 535 | 24 893 | 13 260 | 11 459 | 7 571 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 923 | 8 022 | -- -- | -- -- | 8 016 | 9 186 | 9 834 | 8 586 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 277 | 2 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 2 171 | 2 110 | 1 637 | 1 947 | -- -- | -- -- | 806 | 1 586 | 917 | 927 | 932 | 1 289 | 5 137 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 686 | 1 186 | 1 546 | 2 129 | 1 982 | 1 914 | 3 067 | 2 306 | 5 821 | 12 143 | 8 778 | 8 091 | 5 760 | 6 233 | 5 777 | |
| Aktywa obrotowe | 57 367 | 58 906 | 50 806 | 84 283 | 91 866 | 93 524 | 110 376 | 107 748 | 184 514 | 139 498 | 159 331 | 206 254 | 143 396 | 121 001 | 122 592 | |
| Zapasy | 30 641 | 37 364 | 28 050 | 53 113 | 65 434 | 62 562 | 72 079 | 77 703 | 142 138 | 109 849 | 121 420 | 178 074 | 120 090 | 87 149 | 102 470 | |
| Należności krótkoterminowe | 21 300 | 17 848 | 19 058 | 20 175 | 19 660 | 19 388 | 16 641 | 16 917 | 23 455 | 12 144 | 13 876 | 17 560 | 17 626 | 11 663 | 12 382 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 3 010 | 98 | -- -- | 331 | -- -- | -- -- | 1 944 | 1 057 | |
| Aktywa finansowe | 328 | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 604 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | 9 | 45 | 44 | 1 099 | 88 | 522 | 35 | 3 | 10 | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 643 | 3 269 | 3 234 | 10 403 | 5 788 | 9 278 | 19 396 | 8 163 | 9 338 | 14 162 | 19 142 | 5 321 | 3 519 | 17 528 | 3 132 | |
| Pozostałe aktywa | 455 | 348 | 455 | 547 | 940 | 1 197 | 1 372 | 1 433 | 9 450 | 3 340 | 4 552 | 5 299 | 2 161 | 2 551 | 1 947 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 86 614 | 86 129 | 78 830 | 111 001 | 122 542 | 133 672 | 153 203 | 187 583 | 357 388 | 259 739 | 268 726 | 314 547 | 212 472 | 188 410 | 189 497 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 22 643 | 26 234 | 28 980 | 54 466 | 63 284 | 73 008 | 77 853 | 94 891 | 102 542 | 60 866 | 79 086 | 86 817 | 83 082 | 94 905 | 100 705 | |
| Kapitał podstawowy | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 006 | 3 006 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -200 | -200 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -643 | -839 | -839 | -839 | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | 13 583 | 50 739 | 55 554 | 60 518 | 62 380 | 82 895 | 96 605 | 85 149 | 101 644 | 102 814 | 95 781 | 109 601 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 24 | -49 | -137 | -121 | -73 | 14 | -75 | 31 | 172 | 1 659 | 359 | 715 | 119 | -2 | 46 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 20 092 | 23 756 | -1 134 | 6 499 | 9 570 | 14 394 | 14 362 | 26 432 | 13 952 | -42 803 | -11 631 | -20 751 | -25 060 | -3 901 | -11 969 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 880 | -616 | 100 | -123 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 845 | 24 914 | 14 563 | 14 383 | 15 747 | 16 800 | 16 929 | 26 964 | 94 419 | 59 027 | 41 935 | 23 250 | 7 610 | 7 533 | 4 727 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 26 845 | 24 758 | 14 327 | -- -- | 14 340 | 13 899 | 14 885 | 22 521 | 23 359 | 7 328 | 4 653 | 49 | 11 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 770 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | 14 141 | 1 106 | 2 363 | 1 434 | 3 876 | 57 316 | 47 381 | 33 066 | 19 248 | 6 866 | 6 690 | 3 871 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 27 | 3 965 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 357 | 252 | 255 | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 156 | 236 | 242 | 301 | 538 | 595 | 540 | 652 | 701 | 596 | 402 | 733 | 843 | 856 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 126 | 34 981 | 35 287 | 42 152 | 43 511 | 43 864 | 58 421 | 65 728 | 154 547 | 140 462 | 147 605 | 204 603 | 121 780 | 85 972 | 84 065 | |
| Zobowiązania handlowe | 23 591 | 20 473 | 20 779 | 20 649 | 21 402 | 23 036 | 27 425 | 32 358 | 73 773 | 58 581 | 75 047 | 80 768 | 37 547 | 41 222 | 45 403 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | 610 | -- -- | 1 | 400 | 2 358 | 12 | 362 | -- -- | -- -- | 711 | 8 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 842 | 13 798 | 10 989 | 14 582 | 16 456 | 13 965 | 20 818 | 23 413 | 48 721 | 45 190 | 37 892 | 96 523 | 68 657 | 29 984 | 22 490 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 316 | 762 | 1 556 | 1 477 | 2 209 | 20 360 | 21 240 | 17 596 | 12 895 | 5 936 | 5 052 | 4 161 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 182 | 1 782 | 927 | 562 | 1 670 | 2 382 | 3 099 | 6 303 | 7 573 | 4 161 | 2 915 | 2 831 | 4 387 | |
| Rezerwy | 565 | 607 | 185 | 584 | 782 | 791 | 196 | 172 | 457 | 236 | 336 | 444 | 405 | 213 | 149 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | 2 414 | 3 064 | 3 171 | 3 502 | 4 433 | 5 134 | 7 154 | 6 924 | 8 471 | 7 714 | 6 068 | 6 017 | 6 433 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 128 | 103 | 128 | 175 | 10 | 52 | 44 | 48 | 621 | 300 | 690 | 1 387 | 244 | 653 | 1 042 |
Dane dostarcza: Notoria.pl