Przepływy pieniężne CDRL SA (CDL)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Wrz 2012 | 26 Wrz 2014 | 26 Wrz 2013 | 26 Wrz 2014 | 26 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Cze 2018 | 13 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 27 Lip 2020 | 28 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 20 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 18 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 17 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 17 Maj 2024 | 23 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 136 | 10 558 | -7 448 | 6 042 | -2 234 | -4 185 | -11 592 | 8 031 | -2 121 | 12 986 | -6 473 | 12 846 | 4 582 | 13 424 | -7 490 | 8 662 | -921 | 16 615 | -9 429 | 4 773 | 8 696 | 24 774 | -17 062 | 9 021 | 13 544 | 28 111 | -12 622 | 29 904 | 31 648 | 22 113 | 7 913 | 12 248 | 24 093 | 16 246 | -3 658 | -18 174 | -12 511 | -21 471 | 494 | 6 490 | 12 035 | 1 734 | 13 672 | 24 362 | 14 185 | 17 453 | -2 453 | -1 294 | -218 | 11 896 | -5 742 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 628 | 156 | 2 302 | 3 767 | 3 807 | 1 510 | 728 | 5 578 | 4 508 | 2 479 | 872 | 4 388 | 2 581 | 6 186 | 1 007 | 1 940 | 4 052 | 5 989 | 782 | 7 989 | 5 362 | 9 265 | -4 850 | 5 210 | 6 008 | 5 141 | -22 689 | -3 116 | -4 423 | -11 562 | -3 534 | 10 734 | 13 031 | 12 703 | -11 126 | 7 679 | -3 852 | 18 420 | -8 063 | -32 353 | -7 774 | 44 817 | -4 006 | 12 411 | 763 | 2 776 | -4 553 | 2 631 | 2 056 | 5 620 | -2 796 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 626 | 608 | 617 | 656 | 591 | 597 | 607 | 601 | 657 | 735 | 736 | 788 | 864 | 985 | 1 018 | 1 050 | 972 | 1 076 | 1 147 | 1 179 | 1 164 | 1 253 | 6 398 | 7 615 | 7 903 | 8 024 | 8 023 | 7 705 | 6 538 | 6 626 | 6 247 | 5 252 | 4 212 | 4 307 | 5 437 | 4 480 | 4 299 | -6 568 | 4 374 | 4 765 | 2 654 | -1 308 | 3 234 | 3 052 | 2 826 | 2 623 | 3 186 | 2 467 | 2 723 | 2 429 | 2 017 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | 368 | -159 | 336 | -175 | 455 | -198 | 230 | 165 | 9 | -339 | 510 | -270 | 158 | -272 | 227 | -4 | 770 | -76 | 43 | 180 | -154 | 14 | 327 | -156 | 617 | -351 | 328 | -133 | 375 | 189 | 294 | -227 | 699 | -559 | -112 | -380 | 336 | 544 | 9 | -859 | 659 | 155 | -42 | -399 | 72 | 445 | 213 | -646 | 53 | 140 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 031 | 8 461 | -7 916 | -212 | -9 197 | -7 738 | -9 602 | 1 665 | -8 494 | 4 110 | -2 903 | 1 911 | 6 372 | -2 508 | -1 071 | -1 099 | -8 198 | 4 168 | 1 460 | -6 145 | 4 036 | -4 975 | -8 814 | -6 700 | 7 072 | 9 249 | 80 | 10 967 | 12 850 | 8 431 | -2 047 | -6 757 | -2 681 | -659 | -21 891 | -25 178 | -18 622 | -1 890 | 16 243 | 7 570 | 1 954 | -2 530 | 13 212 | 6 987 | 11 082 | 1 659 | -3 644 | -5 945 | -5 806 | 75 | 9 595 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 626 | 306 | -4 362 | 6 141 | -7 921 | 5 084 | -2 696 | 2 357 | -2 222 | 4 518 | -2 577 | -2 177 | 2 321 | 2 795 | -4 339 | -463 | -2 007 | 2 725 | -2 075 | -4 698 | 3 639 | 3 847 | -15 226 | 3 959 | -6 400 | 12 497 | 3 823 | 9 823 | -1 231 | 3 667 | -9 309 | 6 999 | -2 440 | 5 920 | -5 388 | 2 957 | -8 679 | 4 494 | -4 832 | 2 627 | -3 356 | 9 713 | -1 217 | 53 | -1 650 | 4 907 | -395 | -1 510 | -139 | 2 046 | -1 931 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 518 | 400 | 1 064 | -5 144 | 9 459 | -4 991 | -1 425 | -2 165 | 2 896 | 1 414 | -2 506 | 6 842 | -7 158 | 3 577 | -3 793 | 3 132 | 4 477 | 1 515 | -6 890 | 5 668 | -7 286 | 13 814 | 6 720 | -1 338 | -4 181 | -10 441 | -17 435 | -1 485 | 6 234 | -5 305 | 13 017 | -1 434 | 8 586 | -4 656 | 24 933 | -5 476 | 11 942 | -25 372 | -8 732 | -9 908 | 10 910 | -9 473 | 103 | -4 576 | 627 | 7 579 | 2 764 | 549 | 1 412 | 1 457 | -14 812 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | -50 | -91 | -217 | -223 | 103 | -94 | 159 | -606 | -3 852 | -473 | -5 894 | -2 311 | -1 345 | -972 | -1 146 | -3 469 | -84 | -2 601 | -2 366 | -8 360 | -27 408 | -2 844 | 4 926 | -1 282 | -3 244 | -2 618 | -1 366 | -2 460 | 1 554 | -74 | -507 | -1 302 | -547 | -1 732 | -1 486 | -572 | -331 | 231 | 846 | -914 | -1 268 | -1 158 | -1 392 | -770 | -1 336 | -8 359 | -547 | -1 123 | 73 | -405 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -56 | -177 | -221 | -268 | 83 | -160 | -270 | -686 | -4 437 | -500 | -5 992 | -2 475 | -1 334 | -1 000 | -1 073 | -899 | -980 | -626 | -3 172 | -6 470 | -3 544 | -4 958 | 135 | -1 442 | -3 691 | -896 | -3 410 | -2 731 | 1 264 | -74 | -587 | -1 373 | -910 | -1 511 | -1 779 | -722 | -782 | -358 | -303 | -968 | -1 271 | -1 177 | -502 | -945 | -318 | -1 463 | -1 805 | -1 399 | -1 500 | -942 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 986 | -12 870 | 10 479 | -8 816 | 13 297 | 453 | 6 598 | -3 711 | 1 401 | -11 811 | 11 837 | -7 851 | -267 | -14 723 | 5 141 | 1 831 | -3 136 | -3 760 | 5 784 | -5 577 | 5 290 | -5 826 | 14 642 | -5 248 | -6 005 | -33 370 | 11 692 | -25 386 | -27 769 | -21 741 | -8 227 | -17 281 | -11 890 | -15 696 | -8 883 | 18 674 | 14 417 | 21 842 | -4 081 | -4 496 | -11 407 | 515 | -13 439 | -22 967 | -12 787 | -1 900 | -5 103 | 2 719 | 2 897 | -12 846 | 9 919 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 085 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -192 | -318 | -20 | -- -- | -- -- | -9 | -109 | -102 | -79 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -2 698 | -- -- | -- -- | -297 | -1 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -- -- | 11 226 | -8 127 | 14 036 | -3 271 | 7 150 | 1 437 | 2 134 | -10 721 | 12 332 | -7 791 | 5 320 | -9 861 | 5 779 | 9 789 | -2 546 | -2 951 | 6 558 | 1 245 | 5 976 | -13 420 | 29 927 | 25 426 | 27 793 | -5 053 | 27 895 | -9 782 | 11 793 | 9 548 | 13 542 | 9 001 | 13 771 | 17 153 | 21 557 | 15 868 | 35 646 | -8 743 | 22 015 | 16 359 | 32 812 | -48 514 | 9 397 | -4 301 | -4 536 | 3 877 | 11 549 | 5 118 | -74 | -7 935 | 12 584 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -712 | -11 924 | -3 | -4 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 819 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 706 | -19 080 | -25 519 | -20 142 | -9 626 | -9 955 | -29 762 | -12 365 | -15 576 | -20 352 | -19 927 | -10 293 | -25 068 | 4 252 | -16 777 | 24 346 | -20 670 | -14 786 | -39 121 | 45 993 | -19 262 | -16 143 | -5 750 | -2 968 | -14 560 | -592 | 4 945 | -2 995 | -342 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 743 | -403 | -- -- | -7 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 055 | -- -- | -- -- | -290 | -4 449 | -452 | -24 | -- -- | -- -- | -261 | -6 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 025 | -- -- | -- -- | -4 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -520 | -303 | -296 | -322 | -344 | -324 | -352 | -497 | 523 | -239 | -499 | -576 | -360 | -383 | -457 | -334 | -519 | -436 | -435 | -360 | -787 | -590 | -7 937 | -5 527 | -6 052 | -4 849 | -2 928 | -3 746 | -8 437 | -4 697 | -4 498 | -4 116 | -7 801 | -4 095 | -4 190 | -3 771 | 3 916 | -3 276 | -3 799 | -2 863 | 1 848 | -1 952 | -1 674 | -1 648 | -1 665 | -1 528 | -1 384 | -1 460 | -1 438 | -1 278 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -695 | -226 | -441 | -389 | -415 | -429 | -228 | -274 | -236 | -273 | -256 | -318 | -268 | -280 | -255 | -236 | -256 | -290 | -338 | -332 | -326 | -341 | -1 624 | -2 181 | -1 994 | -2 079 | -1 728 | -1 990 | -1 285 | -1 478 | -1 394 | -1 354 | -1 306 | -1 325 | -1 277 | -1 256 | -1 972 | 1 573 | -2 649 | -2 271 | -2 235 | 1 188 | -1 622 | -849 | -853 | -1 144 | -564 | -423 | -514 | -478 | -1 045 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 738 | -2 162 | 2 940 | -2 991 | 10 840 | -3 629 | -5 088 | 4 479 | -1 326 | -2 677 | 4 891 | -899 | 2 004 | -2 644 | -3 321 | 9 347 | -7 526 | 12 771 | -6 246 | -3 170 | 5 626 | -8 460 | -5 264 | 8 699 | 6 257 | -8 503 | -3 548 | 3 152 | 1 419 | 1 926 | -388 | -5 540 | 10 901 | 3 | -14 273 | -986 | 1 334 | 40 | -3 356 | 2 840 | -286 | 981 | -925 | 3 | 628 | 14 217 | -15 915 | 877 | 1 557 | -877 | 3 772 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 909 | 10 502 | -7 625 | 5 821 | -2 502 | -4 102 | -11 752 | 7 761 | -2 807 | 8 549 | -6 973 | 6 854 | 2 107 | 12 090 | -8 490 | 7 589 | -1 820 | 15 635 | -10 055 | 1 601 | 2 226 | 21 230 | -22 020 | 9 156 | 12 102 | 24 420 | -13 518 | 26 494 | 28 917 | 23 377 | 7 839 | 11 661 | 22 720 | 15 336 | -5 169 | -19 953 | -13 233 | -22 253 | 136 | 6 187 | 11 067 | 463 | 12 495 | 23 860 | 13 240 | 17 135 | -3 916 | -3 099 | -1 617 | 10 396 | -6 684 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 395 | 3 223 | 6 181 | 3 193 | 14 031 | 10 403 | 5 316 | 9 909 | 8 547 | 5 789 | 10 497 | 9 788 | 11 797 | 9 277 | 5 794 | 14 893 | 7 622 | 20 413 | 14 167 | 10 997 | 16 569 | 8 164 | 10 701 | 11 330 | 17 856 | 9 354 | 5 797 | 8 958 | 10 366 | 14 162 | 13 662 | 8 122 | 19 044 | 19 142 | 4 870 | 3 865 | 5 154 | 5 321 | 1 967 | 4 805 | 4 535 | 3 519 | 2 598 | 2 604 | 3 219 | 17 528 | 2 275 | 3 138 | 4 675 | 3 132 | 6 916 |
Dane dostarcza: Notoria.pl