Przepływy pieniężne CDRL SA (CDL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Wrz 2014 | 26 Wrz 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 168 | 1 468 | 16 834 | -7 825 | 7 304 | 24 379 | 16 866 | 28 814 | 33 614 | 71 043 | 60 500 | -55 814 | 20 753 | 69 672 | 7 931 | |
| Wynik finansowy | 278 | 3 664 | 3 034 | 11 386 | 13 292 | 14 027 | 12 988 | 23 398 | 11 509 | -41 789 | 32 934 | 11 121 | -3 375 | 11 944 | 5 752 | |
| Amortyzacja | 2 180 | 2 751 | 2 512 | 2 461 | 2 600 | 3 373 | 4 116 | 4 743 | 29 940 | 28 892 | 20 018 | 7 648 | 10 485 | 11 735 | 10 805 | |
| Zmiana stanu rezerw | 457 | 42 | 307 | 457 | 206 | 59 | 721 | -7 | 802 | 219 | 955 | -715 | 353 | -214 | 65 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 052 | -6 725 | 9 315 | -25 063 | -12 321 | 2 872 | -6 200 | -5 624 | 807 | 32 328 | -12 144 | -67 581 | 23 237 | 32 940 | -15 320 | |
| Zmiana stanu należności | 12 649 | 3 583 | -3 541 | -1 058 | 1 957 | 362 | -4 084 | 713 | -5 170 | 16 082 | 1 170 | -6 616 | 4 152 | 2 093 | 2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 459 | -3 128 | 2 051 | 388 | 720 | 755 | 5 331 | 5 306 | -9 240 | -17 991 | 15 513 | 6 027 | -17 203 | 3 733 | 6 182 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 764 | -680 | -641 | -428 | -4 393 | -10 023 | -5 671 | -40 735 | -2 444 | -4 890 | -2 430 | -4 121 | -1 105 | -4 656 | -9 956 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -586 | -1 396 | -647 | -583 | -5 553 | -10 301 | -3 952 | -13 812 | -9 956 | -5 773 | -2 944 | -4 794 | -2 900 | -2 942 | -6 167 | |
| Przepływy finansowe | 2 560 | -2 148 | -16 218 | 15 413 | -7 523 | -11 004 | 76 | -329 | -29 981 | -63 204 | -53 094 | 46 050 | -19 469 | -51 093 | -12 333 | |
| Emisja akcji | 25 | -- -- | -- -- | 14 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 097 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | 757 | -- -- | -- -- | -525 | -118 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -9 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 198 | -1 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 | 1 708 | -- -- | 13 864 | -- -- | -- -- | 10 071 | 359 | 78 093 | 39 454 | 53 467 | 64 328 | 22 672 | 4 437 | 8 658 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -993 | -- -- | -12 636 | -12 | -1 340 | -3 819 | -- -- | -- -- | -75 447 | -61 708 | -66 148 | -13 247 | -28 584 | -44 123 | -13 202 | |
| Dywidenda | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 522 | -5 146 | -7 265 | -6 055 | -5 215 | -6 586 | -12 025 | -4 509 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 492 | -1 470 | -1 370 | -1 265 | -650 | -1 674 | -1 693 | -2 018 | -20 106 | -19 960 | -21 112 | -8 140 | -8 090 | -6 939 | -5 810 | |
| Zapłacone odsetki | -996 | -2 386 | -2 012 | -1 674 | -1 011 | -1 122 | -1 037 | -1 337 | -7 878 | -6 481 | -5 379 | -2 932 | -5 967 | -4 468 | -1 979 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 964 | -1 360 | -25 | 7 160 | -4 612 | 3 352 | 11 271 | -12 250 | 1 189 | 2 949 | 4 976 | -13 885 | 179 | 13 923 | -14 358 | |
| Free Cash Flow | 1 582 | 72 | 16 187 | -8 408 | 1 751 | 14 078 | 12 914 | 15 002 | 23 658 | 65 270 | 57 556 | -60 608 | 17 853 | 66 730 | 1 764 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 618 | 3 258 | 3 223 | 10 403 | 5 789 | 9 277 | 20 413 | 8 164 | 9 354 | 14 162 | 19 142 | 5 321 | 3 519 | 17 528 | 3 132 |
Dane dostarcza: Notoria.pl