Przepływy pieniężne CD Projekt Red SA (CDR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2001 | 28 Gru 2001 | 07 Mar 2002 | 06 Cze 2003 | 08 Kwi 2004 | 12 Kwi 2006 | 14 Cze 2007 | 14 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 02 Cze 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 08 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 23 141 | 32 323 | 24 710 | -19 948 | -26 208 | -1 486 | 20 420 | -14 106 | -179 | -10 971 | -4 489 | -1 723 | -2 934 | 11 814 | 12 393 | -16 202 | 390 833 | 246 868 | 216 009 | 115 399 | 221 983 | 595 080 | 1 039 282 | 435 369 | 598 627 | 506 553 | 567 948 | |
| Wynik finansowy | -575 | -40 840 | -11 883 | -64 860 | 706 | 7 832 | -6 653 | -12 597 | -22 293 | 1 279 | -2 325 | -4 032 | 20 684 | 23 870 | 18 298 | -12 407 | 336 200 | 249 702 | 184 613 | 109 451 | 172 826 | 1 128 056 | 240 113 | 340 471 | 474 705 | 445 053 | 635 209 | |
| Amortyzacja | 6 064 | 6 832 | 5 149 | 1 774 | 1 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 368 | 397 | 1 158 | 1 623 | 2 355 | 2 668 | 98 392 | 33 558 | 1 892 | 11 701 | 28 068 | 253 811 | 95 394 | 114 206 | 243 462 | 117 634 | 66 903 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 068 | 8 626 | 14 875 | -263 | 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | 414 | 118 | -28 | 36 | 55 180 | -10 917 | -2 618 | -26 343 | 8 905 | 359 214 | -307 704 | -2 991 | 6 604 | -4 655 | 8 402 | |
| Zmiana stanu zapasów | -19 329 | -9 176 | 56 293 | -5 314 | -1 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | 424 | -754 | -3 562 | -18 154 | -51 997 | 7 382 | 217 | 78 | 65 | -8 227 | 4 658 | -9 712 | 3 653 | 6 310 | 1 774 | -477 | |
| Zmiana stanu należności | -21 752 | 95 537 | 33 051 | 42 060 | -15 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 582 | 1 008 | -6 782 | -7 908 | 9 419 | -10 147 | -97 651 | 17 348 | 37 733 | -768 | -124 052 | -1 110 415 | 1 067 693 | -43 660 | -67 984 | 8 722 | 11 412 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 60 286 | -20 051 | -59 076 | -25 568 | 3 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 772 | -1 133 | -17 800 | -2 455 | 14 040 | 44 708 | -8 752 | -41 967 | -306 | 2 657 | 15 540 | 47 553 | -57 773 | 18 175 | -7 337 | 5 198 | -653 | |
| Przepływy inwestycyjne | -37 400 | 35 914 | 10 874 | 30 731 | 37 476 | -1 587 | -26 | 488 | 189 | 581 | -13 886 | 165 | -5 364 | 5 136 | 782 | 8 209 | -80 104 | -150 271 | -275 640 | -92 043 | -143 097 | -95 911 | -611 597 | -340 989 | -603 468 | -468 019 | -399 531 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -35 759 | -15 840 | -2 634 | -728 | -154 | -1 421 | -321 | -560 | -507 | -120 | 0 | -62 | -1 724 | -2 877 | -12 634 | -12 233 | -52 015 | -63 416 | -83 439 | -110 008 | -231 701 | -212 109 | -182 902 | -255 111 | -325 496 | -343 347 | -587 764 | |
| Przepływy finansowe | 4 438 | -62 546 | -32 193 | -7 192 | -13 470 | 2 231 | -12 383 | 6 636 | -1 292 | 12 017 | 16 161 | 12 122 | -273 | -6 798 | -5 348 | 938 | 2 546 | -263 | -102 418 | -706 | -105 849 | -90 441 | -504 804 | -203 102 | -102 749 | -103 149 | -125 003 | |
| Emisja akcji | -41 736 | -25 840 | -5 623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 768 | 6 848 | 11 250 | 8 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 031 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 124 | 2 149 | 822 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 259 | -- -- | -99 993 | -- -- | -- -- | -22 424 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 31 217 | 19 882 | 44 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 000 | -12 000 | -56 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 65 075 | 154 368 | 94 614 | 16 354 | 12 285 | 7 209 | -6 850 | 7 406 | -655 | -6 751 | 9 313 | 10 761 | 8 798 | 1 250 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 683 | -177 969 | -139 757 | -28 451 | -12 275 | -3 961 | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 779 | -11 418 | -8 747 | -1 300 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -3 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 926 | -- -- | -100 926 | -- -- | -503 694 | -100 739 | -99 911 | -99 911 | -99 911 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 017 | -533 | -770 | -637 | -- -- | -- -- | -48 | -143 | -124 | -159 | -382 | -374 | -499 | -427 | -693 | -4 541 | -2 015 | -2 794 | -2 646 | -2 063 | -2 538 | -2 082 | |
| Zapłacone odsetki | -5 096 | -13 350 | -9 644 | -2 954 | -1 264 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 355 | -1 421 | -333 | -72 | -9 | -38 | -4 | -- -- | -13 | -382 | -291 | -465 | -546 | -775 | -700 | -586 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 821 | 5 691 | 3 391 | 3 591 | -2 202 | -842 | 8 011 | -6 982 | -1 282 | 1 627 | -2 214 | 10 564 | -8 571 | 10 152 | 7 827 | -7 055 | 313 275 | 96 334 | -162 049 | 22 650 | -26 963 | 408 728 | -77 119 | -108 722 | -107 590 | -64 615 | 43 414 | |
| Free Cash Flow | -12 618 | 16 483 | 22 076 | -20 676 | -26 362 | -2 907 | 20 099 | -14 666 | -686 | -11 091 | -4 489 | -1 785 | -4 658 | 8 937 | -241 | -28 435 | 338 818 | 183 452 | 132 570 | 5 391 | -9 718 | 382 971 | 856 380 | 180 258 | 273 131 | 163 206 | -19 816 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 541 | 11 232 | 14 623 | 3 916 | 1 714 | 872 | 8 903 | 1 921 | 639 | 2 266 | 30 | 10 594 | 2 023 | 12 175 | 20 002 | 12 947 | 326 222 | 180 548 | 18 499 | 41 149 | 14 186 | 422 914 | 345 795 | 237 073 | 129 483 | 64 868 | 108 282 |
Dane dostarcza: Notoria.pl