Przepływy pieniężne Atrem SA (ATR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Gru 2008 | 18 Gru 2008 | 29 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 14 Mar 2019 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 117 | 3 471 | 6 057 | 8 464 | 1 031 | 11 444 | -12 869 | 16 574 | 841 | 11 519 | -6 607 | 4 363 | -5 150 | 6 341 | 15 878 | 32 026 | 20 526 | |
| Wynik finansowy | 1 225 | 2 343 | 3 923 | 8 703 | 10 684 | 15 466 | 4 672 | -12 081 | 1 858 | 1 041 | 1 353 | -6 420 | -7 201 | -4 483 | 5 954 | 15 611 | 37 613 | |
| Amortyzacja | 1 480 | 1 080 | 1 727 | 2 630 | 2 220 | 2 410 | 2 827 | 2 905 | 2 786 | 2 670 | 2 552 | 2 264 | 2 077 | 2 024 | 2 080 | 2 020 | 2 679 | |
| Zmiana stanu rezerw | 257 | 345 | 517 | 2 087 | 599 | 2 994 | 3 340 | -2 047 | -1 260 | -1 099 | -670 | -920 | -24 | 2 244 | 678 | 4 304 | 1 166 | |
| Zmiana stanu zapasów | -588 | 133 | -3 341 | 688 | -287 | -580 | 461 | 284 | 545 | 384 | -2 339 | 924 | 388 | 725 | 74 | 165 | -1 966 | |
| Zmiana stanu należności | 3 115 | -8 957 | 430 | -19 253 | -32 053 | -443 | -21 456 | 40 381 | -5 718 | 7 392 | -4 425 | 24 690 | -1 074 | -7 469 | -11 816 | -23 514 | -71 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 650 | 9 117 | 4 138 | 15 465 | 21 907 | -4 920 | 6 120 | -15 449 | 1 688 | 3 009 | -1 329 | -18 855 | -198 | 12 584 | 5 911 | 19 507 | 29 456 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 218 | -957 | -5 537 | -13 788 | -14 076 | -5 256 | -4 690 | 795 | 869 | -225 | -3 002 | -2 842 | -1 236 | -726 | -15 339 | -31 447 | 11 772 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 218 | -998 | -5 537 | -6 997 | -14 298 | -6 120 | -2 785 | -751 | -835 | -1 670 | -3 233 | -2 969 | -1 437 | -1 228 | -540 | -1 059 | -695 | |
| Przepływy finansowe | -1 451 | -1 145 | 234 | 21 095 | 6 566 | -3 391 | -3 747 | -4 259 | -3 802 | -1 800 | -991 | 7 615 | -3 569 | -2 580 | -455 | 1 586 | -26 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 534 | 22 760 | 35 | 35 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 079 | 1 364 | 9 043 | 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 447 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 570 | 16 712 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -922 | -617 | -- -- | -208 | -1 151 | -2 097 | -2 172 | -2 761 | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 311 | -2 270 | 3 663 | -7 777 | -21 490 | |
| Dywidenda | -422 | -367 | -1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 476 | -739 | -462 | -- -- | -- -- | -1 015 | -4 523 | -15 599 | |
| Leasingi | -23 | -117 | -188 | -547 | -978 | -997 | -770 | -398 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 454 | -1 779 | -2 624 | |
| Zapłacone odsetki | -84 | -44 | -101 | -468 | -509 | -835 | -840 | -1 100 | -185 | -124 | -152 | -370 | -258 | -310 | -1 649 | -2 905 | -3 083 | |
| Przepływy pieniężne netto | 448 | 1 369 | 754 | 15 771 | -6 479 | 2 797 | -21 306 | 13 110 | -2 092 | 9 494 | -10 600 | 9 136 | -9 955 | 3 035 | 84 | 2 165 | 6 214 | |
| Free Cash Flow | 1 899 | 2 473 | 520 | 1 467 | -13 267 | 5 324 | -15 654 | 15 823 | 6 | 9 849 | -9 840 | 1 394 | -6 587 | 5 113 | 15 338 | 30 967 | 19 831 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 28 791 | 30 375 | 18 787 | -3 289 | 6 504 | 4 717 | 27 812 | 6 612 | 16 437 | -162 | 8 178 | 150 | 2 315 | 8 529 |
Dane dostarcza: Notoria.pl