Przepływy pieniężne All in! Games SA w restrukturyzacji (ALG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2013 | 01 Lut 2014 | 29 Maj 2015 | 22 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -179 | -97 | 60 | -136 | -360 | -461 | -883 | -346 | -5 235 | 590 | -1 020 | 1 507 | -6 544 | 298 | -1 019 | |
| Wynik finansowy | -70 | -23 | 54 | 9 523 | -7 394 | -7 571 | -8 567 | -3 879 | -13 968 | -12 850 | 3 277 | -34 810 | -2 472 | -6 057 | -992 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 238 | 4 729 | 10 973 | 11 307 | 1 045 | 565 | 87 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 5 | 3 | -- -- | -1 964 | -64 | -798 | -43 | 1 016 | 1 067 | -679 | -160 | -477 | 98 | -118 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -119 | -95 | 46 | 6 | 24 | -24 | -46 | -40 | -2 648 | -6 664 | -1 775 | 9 786 | -2 762 | 1 513 | 931 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 | 22 | -26 | 7 | 39 | -13 | 284 | 1 619 | 5 454 | 6 029 | 4 036 | 1 116 | -1 395 | 1 507 | -56 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 506 | -209 | 335 | -585 | 158 | -130 | 1 139 | 1 292 | -19 546 | -23 445 | 2 950 | 3 534 | -4 673 | -142 | 1 084 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 851 | -25 099 | -20 190 | -9 463 | -153 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 858 | 135 | -229 | 582 | 391 | 471 | -310 | -990 | 27 151 | 20 651 | -2 076 | -5 265 | 11 151 | -201 | 321 | |
| Emisja akcji | 2 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | 22 536 | -- -- | 13 948 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 779 | 407 | 40 | -- -- | 6 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -369 | -- -- | -- -- | -102 | -1 337 | -7 525 | -4 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 135 | 16 | 246 | 154 | 178 | 265 | 45 | 24 513 | 26 743 | 9 812 | 2 163 | 2 610 | 1 108 | 480 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -245 | -- -- | -61 | -- -- | -207 | -341 | -2 624 | -15 297 | -28 675 | -7 044 | -4 868 | -740 | -150 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -278 | -508 | -252 | -457 | -500 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -3 094 | -1 211 | -132 | -82 | -69 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 173 | -171 | 165 | -139 | 189 | -120 | -54 | -44 | 2 370 | -2 205 | -146 | -224 | -65 | -44 | 386 | |
| Free Cash Flow | -179 | -97 | 60 | -136 | -360 | -461 | -883 | -346 | -23 086 | -24 509 | -21 210 | -7 956 | -6 697 | 298 | -1 019 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 173 | 2 | 168 | 29 | 218 | 98 | 44 | -- -- | 2 711 | 506 | 358 | 134 | 69 | 33 | 425 |
Dane dostarcza: Notoria.pl