Przepływy pieniężne All in! Games SA w restrukturyzacji (ALG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2013 | 25 Cze 2014 | 25 Cze 2014 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 124 | 655 | 877 | -940 | -957 | -8 076 | -173 | -3 762 | |
| Wynik finansowy | -634 | 424 | -176 | 3 254 | -40 541 | -6 527 | -5 249 | -3 004 | |
| Amortyzacja | 140 | 232 | 227 | 10 973 | 11 936 | 1 398 | 601 | 120 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -25 | -11 | -679 | -89 | -421 | 181 | -164 | |
| Zmiana stanu zapasów | 20 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 39 | -121 | 281 | -1 770 | 7 276 | 156 | 1 965 | 724 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 57 | 162 | 445 | 4 138 | 1 605 | -2 636 | 424 | -1 612 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 618 | -209 | 399 | 2 998 | -2 321 | -4 323 | -211 | -970 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -259 | 0 | -20 247 | -8 048 | -5 553 | -475 | -11 | |
| Przepływy finansowe | 2 483 | -555 | -143 | -2 176 | 3 028 | 12 333 | 351 | 5 171 | |
| Emisja akcji | 2 859 | -- -- | -- -- | 22 436 | -- -- | 13 948 | -- -- | 2 466 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 52 | -- -- | 24 | 9 812 | 2 139 | 3 069 | 1 610 | 1 680 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -43 | -555 | -140 | -28 675 | -7 044 | -4 809 | -1 668 | -456 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -39 | -- -- | -- -- | -508 | -252 | -457 | -500 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -346 | -- -- | -- -- | -1 211 | -132 | -82 | -69 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 | -110 | 1 133 | -118 | -249 | -66 | -33 | 439 | |
| Free Cash Flow | 125 | 396 | 877 | -21 187 | -9 004 | -13 628 | -648 | -3 773 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 215 | 105 | 1 238 | 386 | 137 | 71 | 47 | 492 |
Dane dostarcza: Notoria.pl