Przepływy pieniężne All in! Games SA w restrukturyzacji (ALG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Mar 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 15 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 25 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Maj 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 28 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 277 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 109 | 417 | -1 287 | 347 | -20 806 | 352 | 4 402 | 4 917 | -152 | -4 549 | -1 172 | -745 | -1 536 | 1 188 | -6 983 | 1 128 | -955 | 256 | -601 | -507 | -1 209 | -712 | -1 334 | 275 | |
| Wynik finansowy | 181 | 164 | 41 | 332 | -43 | -78 | -77 | -148 | 110 | 117 | 129 | 128 | 8 621 | -765 | -1 258 | -3 494 | -9 353 | -6 375 | -21 320 | -2 755 | -2 064 | -1 510 | -198 | -969 | -1 259 | -187 | -2 834 | 204 | -770 | -460 | -3 400 | -232 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 58 | 44 | 40 | 2 383 | 2 402 | 4 332 | 4 342 | 3 203 | 2 692 | 1 699 | 518 | 563 | 373 | -56 | 167 | 190 | 156 | 88 | 52 | 39 | 30 | 0 | 11 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 11 | 110 | -6 | -376 | -799 | 482 | -304 | 833 | -485 | -133 | -234 | -1 154 | -- -- | -421 | 108 | -106 | -159 | 338 | -105 | 113 | -19 | -153 | -134 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | 386 | -2 929 | 2 411 | -33 | -21 261 | -2 929 | 3 896 | 3 419 | 1 965 | -906 | 2 799 | 301 | -112 | 1 872 | -1 905 | -178 | -272 | 53 | 2 363 | -366 | 177 | -443 | 1 238 | -411 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | 477 | 77 | -559 | 270 | 3 706 | 2 976 | 143 | 2 295 | 639 | 323 | -1 653 | 446 | -302 | 529 | -3 309 | 1 713 | 1 149 | 347 | -2 784 | 5 | -527 | -70 | -904 | 1 491 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -- -- | -- -- | -- -- | 394 | -399 | 2 519 | -- -- | 18 469 | -3 068 | -5 381 | -3 914 | 1 055 | 145 | 394 | -1 421 | -1 806 | -1 688 | 593 | -1 688 | 1 271 | -- -- | 206 | -189 | -301 | -367 | -114 | -532 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -4 710 | -3 063 | -5 452 | -3 914 | -2 579 | -1 692 | 138 | -1 424 | -1 804 | -1 688 | -637 | -1 695 | 1 277 | -- -- | -57 | -189 | 178 | -367 | 846 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | 155 | -2 261 | -24 | 1 904 | 2 683 | 1 289 | -764 | -1 130 | 4 060 | 862 | 2 265 | 3 148 | 847 | 6 074 | 632 | -403 | -122 | 244 | 679 | 1 741 | 845 | 1 906 | -21 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -200 | -- -- | 22 536 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | 8 317 | -8 317 | -- -- | -- -- | 7 233 | 6 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 381 | 750 | 335 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -2 335 | -810 | -514 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -448 | 25 | 2 | 27 | 4 432 | 3 816 | 4 345 | 545 | 291 | -680 | 1 984 | 3 135 | 2 956 | 1 451 | -4 473 | 1 384 | 226 | 0 | -- -- | 680 | 500 | 100 | 400 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | 344 | -32 | -2 222 | -56 | -22 353 | -65 | -2 276 | -1 160 | -1 320 | -3 402 | -1 162 | -754 | -532 | -7 830 | 4 307 | -660 | -486 | -19 | -502 | -- -- | -140 | -- -- | -316 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -166 | -94 | -100 | -103 | -112 | 63 | -77 | 64 | -- -- | -443 | -35 | -144 | -93 | -228 | -1 | -- -- | -4 | -2 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -19 | -25 | -252 | -92 | -72 | -49 | 2 | -62 | -23 | -38 | -4 | -8 | -32 | -57 | 3 | -10 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 019 | 445 | -993 | 379 | -433 | -33 | 310 | 238 | -227 | -343 | 84 | 98 | -194 | 347 | -316 | 71 | -87 | 134 | -151 | -17 | 231 | -233 | 458 | -278 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 109 | 417 | -1 287 | 347 | -25 516 | -2 711 | -1 050 | 1 002 | -2 732 | -6 241 | -1 034 | -2 169 | -3 340 | -500 | -7 619 | -567 | 321 | 256 | -658 | -695 | -1 032 | -1 078 | -488 | 275 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 238 | -- -- | 690 | 1 068 | 71 | 77 | 386 | 617 | 398 | 53 | 137 | 234 | 41 | 388 | 71 | 143 | 57 | 196 | 47 | 30 | 265 | 33 | 492 | 212 |
Dane dostarcza: Notoria.pl