Przepływy pieniężne All in! Games SA w restrukturyzacji (ALG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 15 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Lut 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 25 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 26 Lip 2020 | 01 Paź 2020 | 29 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 28 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -17 | 9 | -29 | -98 | -112 | -114 | -114 | -21 | -151 | -117 | -80 | -113 | -106 | -506 | 81 | -352 | -135 | -400 | 237 | -49 | -18 | -894 | -1 774 | -2 549 | -2 588 | 2 399 | -2 752 | 3 531 | -20 806 | 15 112 | 352 | 4 322 | 4 491 | 1 939 | -6 105 | 1 183 | -461 | -1 965 | 1 604 | -5 722 | 62 | 31 | 237 | -65 | -481 | 133 | -450 | -221 | -563 | |
| Wynik finansowy | -17 | -4 | -13 | -11 | 0 | -48 | -16 | -31 | 157 | -36 | -19 | -17 | 9 450 | -372 | -64 | 620 | -7 212 | 1 502 | -3 214 | -686 | -5 174 | 92 | -2 556 | -203 | -5 900 | -213 | -4 890 | -42 | 1 266 | -17 | -2 995 | -6 891 | -4 064 | -5 956 | -3 275 | -10 716 | 7 097 | 8 621 | -3 344 | -765 | -1 235 | -3 422 | -9 068 | -1 627 | -20 694 | -1 905 | 1 605 | -549 | -1 623 | -442 | -781 | 146 | -4 980 | 336 | -493 | -11 | -2 246 | -316 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 330 | -129 | 334 | 761 | 1 107 | 2 526 | 2 383 | 1 856 | 2 402 | 4 332 | 4 338 | 2 952 | 2 500 | 1 517 | 344 | 274 | 213 | 213 | 157 | 180 | 148 | 80 | 43 | 30 | 22 | -8 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 65 | -65 | 116 | -2 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -31 | -330 | -164 | -273 | -1 | -42 | -- -- | 0 | -- -- | -6 | 6 | 1 016 | -20 | 750 | -- -- | 337 | -376 | 15 | -799 | 482 | -304 | 833 | -576 | -113 | -760 | 760 | -- -- | -477 | 93 | -130 | -122 | 257 | -78 | 131 | -13 | -158 | -104 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | 157 | 27 | 26 | -5 | -42 | 4 | -29 | -15 | 65 | -9 | -14 | -12 | 11 | -6 | -149 | -52 | 161 | 264 | -273 | 225 | -256 | 0 | -1 296 | 56 | -1 407 | -195 | -4 046 | 4 074 | -6 497 | -21 261 | 18 523 | -2 929 | 3 892 | 2 926 | 1 471 | 2 681 | 2 707 | 575 | -3 490 | 1 857 | -1 704 | -272 | 13 499 | -71 | -11 643 | -281 | 820 | -397 | 789 | -202 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -6 | 5 | -2 | 11 | -163 | 238 | -91 | 55 | -43 | 0 | 36 | -6 | 385 | 4 | 67 | -171 | 18 | -143 | 74 | 1 670 | -3 | 3 324 | 1 540 | 593 | 1 168 | 658 | 1 041 | 3 161 | 3 706 | -2 686 | 2 976 | 41 | 2 277 | 3 146 | -5 066 | 758 | 667 | -705 | 464 | -1 821 | 451 | -12 429 | 25 | 13 427 | -341 | -263 | 442 | 106 | 141 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -115 | -- -- | -20 | -450 | -- -- | -- -- | 0 | 158 | -96 | 43 | -42 | -36 | 28 | 1 281 | -282 | 113 | 67 | 1 141 | 0 | 85 | -- -- | -8 225 | -4 533 | -6 788 | -5 262 | -6 569 | -2 446 | -9 168 | 18 469 | -7 022 | -3 068 | -5 429 | -3 466 | -1 081 | 10 041 | -1 961 | -1 612 | -389 | -2 047 | -623 | -498 | 94 | -- -- | 262 | 0 | 60 | 400 | 625 | 233 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 225 | -4 533 | -5 093 | -4 915 | -8 821 | -2 396 | -8 967 | -4 710 | -7 022 | -3 063 | -5 395 | -3 366 | -2 850 | -1 548 | -1 700 | -- -- | -119 | -34 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | 22 | 1 | 559 | 97 | 112 | 123 | 59 | 60 | 117 | 170 | 124 | 70 | -199 | -229 | 48 | 48 | -662 | -341 | -35 | 30 | 9 093 | 6 825 | 11 203 | 5 426 | 4 090 | 6 539 | 4 595 | 1 904 | -8 051 | 2 683 | 1 389 | -764 | -1 130 | -4 232 | 861 | 2 173 | 2 158 | 789 | 6 030 | 510 | -213 | -103 | -362 | 479 | -140 | -5 | -12 | -22 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 233 | 6 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | 247 | 100 | 272 | 109 | 298 | 60 | 78 | 170 | 99 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 620 | -63 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -23 | -- -- | -- -- | -346 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -- -- | 0 | -- -- | -745 | -211 | -381 | -1 267 | -612 | -642 | -5 004 | -2 335 | -370 | -810 | -514 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 246 | 139 | -22 | -1 | 38 | -- -- | 38 | 70 | 70 | 100 | 5 | 30 | 130 | 150 | -70 | -- -- | -35 | 30 | 3 221 | 7 217 | 14 044 | 7 423 | 5 875 | 9 052 | 4 393 | 4 432 | -2 781 | 3 816 | 4 345 | 545 | 290 | -656 | 1 983 | 3 112 | 2 560 | 1 376 | -4 438 | 554 | 586 | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -104 | -- -- | -- -- | -341 | 0 | -- -- | -32 | -102 | -2 490 | -666 | -1 097 | -1 773 | -11 761 | -22 353 | -3 981 | -65 | -2 276 | -1 160 | -1 320 | -3 402 | -1 162 | -823 | -462 | -7 832 | 4 249 | -- -- | -610 | -- -- | -130 | -- -- | -140 | -- -- | -10 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -12 | -24 | -48 | -91 | -98 | -40 | -123 | -125 | -166 | -94 | -100 | -103 | -112 | 63 | -77 | 64 | -- -- | -443 | -35 | -144 | -93 | -228 | -1 | -- -- | -4 | -2 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -9 | -15 | 15 | -- -- | -3 094 | -252 | -795 | -92 | -72 | -49 | 2 | -62 | -23 | -39 | -3 | 12 | -51 | -9 | -45 | -10 | -5 | 0 | -- -- | -1 | 0 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -132 | 31 | -48 | 10 | -15 | -2 | 10 | 196 | -187 | 44 | 48 | -25 | -9 | 576 | -430 | -192 | -20 | 79 | -103 | 0 | 12 | -26 | 519 | 1 866 | -2 424 | -80 | 1 340 | -1 042 | -433 | 38 | -33 | 282 | 260 | -272 | -295 | 83 | 101 | -196 | 346 | -315 | 74 | -88 | 134 | -165 | -3 | 53 | -56 | 392 | -353 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -17 | 9 | -29 | -98 | -112 | -114 | -114 | -21 | -151 | -117 | -80 | -113 | -106 | -506 | 81 | -352 | -135 | -400 | 237 | -49 | -18 | -9 119 | -6 307 | -7 642 | -7 503 | -6 421 | -5 149 | -5 436 | -25 516 | 8 089 | -2 711 | -1 072 | 1 124 | -911 | -7 653 | -517 | -461 | -2 084 | 1 570 | -5 722 | 62 | 31 | 237 | -65 | -481 | 133 | -450 | -222 | -563 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | 35 | 67 | 18 | 29 | 14 | 12 | 12 | 218 | 31 | 75 | 123 | 98 | 89 | 665 | 235 | 44 | 24 | 103 | -- -- | -- -- | 12 | 327 | 845 | 2 711 | 288 | 207 | 1 548 | 506 | 71 | 109 | 77 | 358 | 611 | 348 | 51 | 134 | 234 | 39 | 385 | 69 | 143 | 57 | 196 | 33 | 30 | 87 | 32 | 425 | 71 |
Dane dostarcza: Notoria.pl