Spis załączników:
opinia_-_Fund_1_-_31.12.2006.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_-_Fund_1_-_31.12.2006.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
ZATWIERD06.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
List_Fund.1_122006.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Fund.1_Sprawozd_likw_roczny2006.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
F1WPR_31_12_06.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_1.pdf (NOTA 19)
Zalacznik2.pdf (SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY))
Zalacznik_3.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
F1NotyPrzeplyw_31_12.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Fund1_inf__dod.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2006	2006	2006
I. Przychody z inwestycji	53	236	14	61
II. Wynik z inwestycji netto	-122	-482	-32	-125
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-21	13 105	-5	3 408
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-143	12 623	-37	3 283
V. Zysk (strata) brutto	-143	12 623	-37	3 283
VI. Zysk (strata) netto	-143	12 623	-37	3 283
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	224	22 493	58	5 850
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-19 428	0	-5 053
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	224	3 065	58	797
X. Aktywa razem	8 421	8 979	2 198	2 344
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	354	607	92	158
XII. Zobowiązania długoterminowe			0	0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	69	228	18	60
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	8 067	8 372	2 106	2 185
XV. Kapitał zakładowy	8 210	1 127	2 143	294
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 271 048	11 271 048	11 271 048	11 271 048
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	1,02	1,06	0,27	0,28
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,02	1,52	-0,01	0,40
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 31.12.2006 oraz na dzień 30.09.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 935 161 za okres 1.10.2006 do 31.12.2006 oraz 8 314 740 za okres 1.01.2006 do 30.09.2006.
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Plik	Opis
	opinia - Fund 1 - 31.12.2006.pdf opinia - Fund 1 - 31.12.2006.pdf	Opinia biegłego rewidenta

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Raport - Fund 1 - 31.12.2006.pdf Raport - Fund 1 - 31.12.2006.pdf	Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	ZATWIERD06.pdf ZATWIERD06.pdf	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU

	Plik	Opis
	List_Fund.1_122006.pdf List_Fund.1_122006.pdf	List Likwidatora do Akcjonariuszy

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Fund.1 Sprawozd_likw_roczny2006.pdf Fund.1 Sprawozd_likw_roczny2006.pdf	Sprawozdania Likwidatora z działalności Funduszu

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	F1WPR_31_12_06.pdf F1WPR_31_12_06.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2006
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		2 436	3 212
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		2 167	2 779
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		2 167	2 779
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		269	433
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		0	238
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
2. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		269	195
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	3	3
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
1. Pozostałe należności		3	3
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	5 980	5 757
D. Inne aktywa		2	7
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403
1. Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935	2	7
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2	7
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny	1089430110775328
Aktywa, razem		8 421	8 979
E. Zobowiązania i Rezerwy		354	607
I. Zobowiązania	465135610301488	69	228
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		2	3
2. Pozostałe zobowiązania		67	225
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy	105744443646402	285	379
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy		285	379
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		285	379
Rezerwa z wyceny	428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem		354	607
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		8 067	8 372
F. Kapitał własny		8 067	8 372
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	8 210	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	0	-107 043
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	0	95 505
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932		-296
środków trwałych
akcji i udziałów
- koszty likwidacji Funduszu		0	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642	0	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	0	6 259
- zrealizowany zysk (strata)		0	5 525
- niezrealizowany zysk (strata)		0	734
7. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	-143	12 623
- zrealizowany zysk (strata) netto		-143	13 851
- niezrealizowany zysk (strata) netto		0	-1 228
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		11 271 048	11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	1,02	1,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		0	0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	0,00	0,00
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 31.12.2006 i na dzień 30.09.2006.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2006
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-143	13 851
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	0	5 525
Zrealizowany wynik netto, razem	-143	19 376
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2006
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	0	-1 228
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	0	734
Niezrealizowany wynik netto, razem	0	-494
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2006
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2006
A. Przychody z inwestycji		53	236
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		20	51
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		20	51
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
2. Przychody z tytułu odsetek		33	185
Dodatnie różnice kursowe	186704600777
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	39	3
C. Koszty operacyjne		214	903
1. Koszty działania funduszu		212	892
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		0	250
1.2. Usługi doradztwa finansowego		97	323
1.3. Usługi prawne		18	63
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		0	11
Ujemne różnice kursowe	1340294912466790
1.5. Pozostałe koszty		97	245
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2	11
Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549
D. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	0	-182
E. Wynik z inwestycji netto		-122	-482
F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		-21	13 105
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	-21	14 333
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	0	-1 228
G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-143	12 623
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
H. Zysk (strata) brutto		-143	12 623
Podatek dochodowy	261499010623871
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
I. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	-143	12 623
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		-143	13 851
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		0	-1 228
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		12 480	23 760
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 219 065	8 820 575
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	1,52	2,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2006	2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 372	12 416
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 372	12 416
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 372	1 127
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-162	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
a) zmniejszenia (z tytułu)	-162	0
umorzenia akcji
- wycena akcji w pozostałych jednostkach	-162	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 210	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	0	-90 375
2.1. Zmiany akcji własnych	0	-16 668
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-16 668
- nabycie akcji własnych	0	-16 668
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje własne na koniec okresu	0	-107 043
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	63 328
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	32 177
a) zwiększenia (z tytułu)	0	48 207
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	0	48 207
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-16 030
- pokrycia straty	0	-16 030
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	95 505
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-296
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	197
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	38 436
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	61 922
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	61 922
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	48 207
a) zwiększenia (z tytułu)	0	8 690
podziału zysku z lat ubiegłych
- sprzedaż pozostałych papierów wartościowych	0	8 690
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-48 207
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-48 207
6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	8 690
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	13 715
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-8 690
- sprzedaż pozostałych papierów wartościowych	0	-8 690
6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	5 025
6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	13 715
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-23 486
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-23 486
6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-16 030
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-3 165
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- sprzedaż spółek mniejszościowych	0	-66
- sprzedaż spółek pozostałych	0	-3 099
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	16 030
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	16 030
6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-3 165
6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-7 456
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 165
- sprzedaż spółek mniejszościowych	0	66
- sprzedaż spółek pozostałych	0	3 099
6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-4 291
6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-7 456
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	6 259
7. Wynik netto	-143	12 623
a) zysk netto	95	14 754
- zrealizowany	95	14 754
niezrealizowany
b) strata netto	-238	-2 131
- zrealizowana	-238	-903
- niezrealizowana	0	-1 228
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 067	8 372
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 067	8 372
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2006	2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	555	24 011
1. Odsetki	56	231
2. Dywidendy i udziały w zyskach	3	3
Zbycie udziałów wiodących
3. Zbycie udziałów mniejszościowych	67	185
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	429	23 592
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy operacyjne, w tym:
II. Wydatki	331	1 518
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	0	829
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	142	326
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	18	94
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	74	0
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
5. Inne wydatki operacyjne, w tym:	97	269
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	224	22 493
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	1 700
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
1. Pożyczki	0	1 700
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
II. Wydatki	0	21 128
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
1. Nabycie akcji własnych	0	19 417
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
2. Spłaty pożyczek	0	1 700
Wykup dłużnych papierów wartościowych
3. Odsetki	0	11
Inne wydatki finansowe, w tym:
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-19 428
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	224	3 065
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	223	3 068
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny depozytów bankowych	-1	3
E. Środki pieniężne na początek okresu	5 757	2 689
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	5 980	5 757
o ograniczonej możliwości dysponowania
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.					zł
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	0	238	0	0	0	2 974	0	0	0	3 212
a. Zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	74	0	0	0	74
- zakup	0	0	0	0	0	74	0	0	0	74
b. Zmniejszenia (z tytułu)	0	238	0	0	0	612	0	0	0	850
- sprzedaż	0	238	0	0	0	450	0	0	0	688
- wycena	0	0	0	0	0	162	0	0	0	162
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	2 436	0	0	0	2 436

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.		zł
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Udziały wiodące
wartość bilansowa				0
wartość według ceny nabycia				3 370
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa	2 167			269
wartość według ceny nabycia	2 737			269
wartość godziwa	2 167
wartość rynkowa	2 167
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilanowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa	2 167			269
wartość według ceny nabycia	2 737			3 639
wartość rynkowa	2 167
1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji/ udziałów	Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów	Wartość bilansowa akcji/ udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.*	Myszków	Przemysł elektromaszynowy	125 400	0	0	0		33,00	33,00	0	0
2.	Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.*	Częstochowa	Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych	82 500	0	0	0		33,00	33,00	0	0
Razem					0	0	0				0	0
* Spólki postawione w stan likwidacji lub upadłości.

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy

Ogółem, w tym:

Zakładowy

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Zapasowy

Rezerwowe

Wynik finansowy z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Razem

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.	Bydgoszcz	Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej	0	1,45	1,45	0	0
2.	Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A.	Kędzierzyn	Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych	0	1,93	1,93	0	0
3.	TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A.	Toruń	Produkcja wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego i króliczego	0	0,20	0,20	0	0
4.	Odlewnia Żeliwa	Kutno	Produkcja odlewnicza żeliwa, produkcja energii cieplnej, działalność handlowa	0	1,93	1,93	0	0
5.	Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. (Fabryka "Wagon")	Ostrów Wielkopolski	Produkcja lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego	0	1,93	1,93	0	0
6.	Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A.	Kielce	Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych	0	0,18	0,18	0	0
Razem				0			0	0

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Przedmiot działalności

Charakter powiązania kapitałowego

Liczba akcji/ udziałów

Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą

Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów

Wartość bilansowa akcji/ udziałów

Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)

Procent posiadanego kapitału zakładowego

Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce

Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)

Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy

Ogółem, w tym:

Zakładowy

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Zapasowy

Rezerwowe

Wynik finansowy z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Razem

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	NFI Fortuna S.A.	Warszawa	Pośrednictwo finansowe	902 833	2 167	8,01	8,01	0	0
2.	Łąki Konstancińskie Sp. z o.o.	Warszawa	Obsługa nieruchomości	268	174	4,48	4,48	0	0
3.	Międzyrzecze Sp. z o.o.	Warszawa	Obsługa nieruchomości	165	86	4,49	4,49	0	0
4.	Przy Parku Sp. z o.o.	Warszawa	Obsługa nieruchomości	17	9	3,54	3,54	0	0
Razem					2 436			0	0

UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
w tys.	zł
Dział według PKD	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto w %
1.(I65) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych	2 167	0	2 167	26,86
d) pozostałe
Razem	2 167	0	2 167	26,86
2. (70) Obsługa nieruchomości
- d) pozostałe	0	269	269	3,33
Razem	0	269	269	3,33
RAZEM	2 167	269	2 436	30,19

OBLIGACJE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

	ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
	w tys.	zł
	- zagraniczne akcje i udziały
	- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
	Zagraniczne papiery wartościowe razem

ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki i siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Udział w aktywach netto w %
Razem

ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI	2006	2006
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
należności od jednostek zależnych
należności od jednostek współzależnych
należności od jednostek stowarzyszonych
a) należności od pozostałych jednostek	3	3
Należności (netto), razem	3	3
b) odpisy aktualizujące	34	36
Należności (brutto), razem	37	39
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2006	2006
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
a) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):	3	3
- pozostałe	3	3
Należności krótkoterminowe (netto), razem	3	3
b) odpisy aktualizujące	34	36
Należności krótkoterminowe (brutto), razem	37	39
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2006	2006
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
Należności długoterminowe (netto), razem
g) odpisy aktualizujące
Należności długoterminowe (brutto), razem

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	2006	2006
do 1 miesiąca
powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy
a) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1	0
b) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2	3
powyżej 1 roku
c) należności dla których termin spłaty upłynął	34	36
Należności (brutto), razem	37	39
d) odpisy aktualizujące	-34	-36
Należności (netto), razem	3	3
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	w tys.	zł
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	2006	2006
Stan na początek okresu	36	85
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	2	49
- spłata należności	2	49
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	34	36
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2006	2006
a) należności w walucie polskiej			3	3
należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Należności, razem			3	3
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2006	2006
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	3	3
- inne	3	3
Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):
inne
Pozostałe należności, razem	3	3
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	w tys.	zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	2006	2006
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 980	5 757
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	5 980	5 757
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2006	2006
a) w walucie polskiej			5 980	5 757
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			5 980	5 757
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2006	2006
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2006
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2006	2006
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.	zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	34	0	40	74
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
- zakup	0	0	0	0	2	2
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	0	34	0	42	76
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	-34	0	-40	-74
e) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	0	0	2	2
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	-34	0	-42	-76
g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
zwiększenia
zmniejszenia
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0	0	0	0	0	0

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2006
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2006	2006
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2006	2006
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2006
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2	7
inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2	7
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	2006	2006
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Wartość firmy z wyceny, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	2006	2006
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczoności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.

	Plik	Opis

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	2006	2006
zobowiązania długoterminowe
a) zobowiązania krótkoterminowe	69	228
Zobowiązania, razem	69	228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	2006	2006
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
zobowiązania wobec jednostek zależnych
zobowiązania wobec jednostek współzależnych
zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
a) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69	228
Zobowiązania, razem	69	228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2006	2006
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
a) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	69	228
- zaliczki na akcje	0	205
- zobowiązania z tytułu podatków	2	3
- pozostałe	67	20
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	69	228
Powyższe dane prezentują pierwszy rok działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy tj. okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
	2006	2006
a) do 1 miesiąca	69	181
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	47
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
dla których termin spłaty upłynął
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	69	228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2006	2006
a) zobowiązania w walucie polskiej			69	228
zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			69	228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2006	2006
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:	w tys.	zł
	2006	2006
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2006	2006
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE	w tys.	zł
FUNDUSZE SPECJALNE	2006	2006
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)
Fundusze specjalne, razem

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2006	2006
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	67	225
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
- zaliczki na akcje	0	205
- inne	67	20
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
inne
Pozostałe zobowiązania, razem	67	225
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2006
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
Rozliczenia międzyokresowe, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2006	2006
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	w tys.	zł
	2006	2006
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2006	2006
a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2006	2006
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem	w tys.	zł

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	2006	2006
a) stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów)	379	410
b) zwiększenia (z tytułu)	12	83
- rezerwa na pozostałe koszty	12	83
c) wykorzystanie (z tytułu)	106	114
- rezerwa na pozostałe koszty	106	114
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)	285	379
- rezerwa na pozostałe koszty	285	379
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

REZERWA Z WYCENY	w tys.	zł
REZERWA Z WYCENY	2006	2006
a) udziały wiodące
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Rezerwa z wyceny, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	2006	2006
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.	zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
	Zwykłe	brak		1 000 000	100		1995-05-30	1 995
	Zwykłe	brak		32 000 000	3 200		1995-09-12	1 995
	Zwykłe	brak		1 000 000	100		1996-01-16	1 996
	Zwykłe	brak		500 000	50		1996-05-22	1 996
	Zwykłe	brak		400 000	40		1996-06-13	1 996
	Zwykłe	brak		100 000	10		1996-06-25	1 996
	umorzenie	brak		-3 973 815	-397		1996-12-17	nie dotyczy
	umorzenie	brak		-255 106	-26		1997-10-07	nie dotyczy
	umorzenie	brak		-313 038	-31		1998-11-16	nie dotyczy
	umorzenie	brak		-401 917	-40		1999-12-29	nie dotyczy
	umorzenie	brak		-15 028 061	-1 503		2004-11-30	nie dotyczy
	umorzenie	brak		-3 757 015	-376		2005-06-27	nie dotyczy
Liczba akcji, razem				11 271 048
Kapitał zakładowy, razem					1 127
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10
Na dzień rozpoczęcia likwidacji wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE
w tys.	zł
Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
3 335 887	107 043	107 043	umorzenie	umorzenie

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2006	2006
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	179 352
kapitał utworzony ustawowo
b) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0	-186 516
c) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu	0	103 009
d) inny (wg rodzaju)	0	-340
Kapitał zapasowy, razem	0	95 505
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006)kapitały własne zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2006	2006
z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów
z tytułu podatku odroczonego
a) inny (wg rodzaju)	0	-296
- koszty likwidacji Funduszu	0	-296
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	-296
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006)kapitały własne zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	2006	2006
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2006	2006
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	197
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006)kapitały własne zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	2006	2006
a) zrealizowany zysk	0	8 690
b) zrealizowana strata	0	-3 165
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	0	5 525
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006)kapitały własne zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	2006	2006
a) niezrealizowany zysk	0	5 025
b) niezrealizowana strata	0	-4 291
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	0	734
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006)kapitały własne zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.
Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	2006	2006
a) zrealizowany zysk	95	14 754
b) zrealizowana strata	-238	-903
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem	-143	13 851
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	2006	2006
a) niezrealizowany zysk	0	0
b) niezrealizowana strata	0	-1 228
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem	0	-1 228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję.
	Sposób obliczenia wartości aktywów na jedną akcję prezentuje załącznik nr 1.
	Plik	Opis
	Zalacznik_1.pdf Zalacznik_1.pdf	Załacznik nr 1

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006	2006
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2006	2006
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym; na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	2006	2006
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe, razem

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2006
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
dotacje
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) inne, w tym:	39	3
- zatrzymany zadatek	37	0
- pozostałe	2	3
Pozostałe przychody operacyjne, razem	39	3
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	2006	2006
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe, razem

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2006
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) korekty wartości zapasów
c) utworzone rezerwy (z tytułu)
d) inne, w tym:
Pozostałe koszty operacyjne, razem

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys.	zł
REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	2006	2006
Rezerwy (wg tytułów):
1. Odpisy aktualizujące (wg tytułów):	0	-182
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości	0	-182
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem	0	-182
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	w tys.	zł
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	2006	2006
a) zrealizowane zyski z inwestycji	3	16 946
b) zrealizowane straty z inwestycji	-24	-2 613
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem	-21	14 333
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
	w tys.	zł
	Zrealizowane zyski z inwestycji	Zrealizowane straty z inwestycji
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe	3	-24
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem	3	-24
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.
Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - koszty sprzedanych papierów wartościowych

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	2006	2006
a) niezrealizowane zyski z wyceny	0	0
b) niezrealizowane straty z wyceny	0	-1 228
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem	0	-1 228
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
	w tys.	zł
	Niezrealizowane zyski z wyceny	Niezrealizowane straty z wyceny
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2006	2006
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2006	2006
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2006	2006
1. Zysk (strata) brutto	-143	12 623
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów)	-44	-12 879
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	-650	6 243
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	10	78
- dochody/straty wolne od podatku art..17 p.20	596	-19 200
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-186	-256
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia do 30 września 2006 roku.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2006	2006
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2006	2006
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2006	2006
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2006	2006
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

	Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk b) zrealizowaną stratę c) niezrealizowany zysk d) niezrealizowaną stratę wraz z wykazem głównych ich składników
	Sposób podziału zysku prezentuje załącznik nr 2.
	Plik	Opis
	Zalacznik2.pdf Zalacznik2.pdf	Załącznik nr 2

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

	Plik	Opis
	Zalacznik_3.pdf Zalacznik_3.pdf	Załacznik nr 3.

	Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

	Plik	Opis
	F1NotyPrzeplyw_31_12.pdf F1NotyPrzeplyw_31_12.pdf	Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta. 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
	c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowe, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
	1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5 W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą sprawozdania finansowego c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
	1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków i strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne,w tym na niefinansowe aktywa trwałe 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań
	7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego prezdsięwzięcia
	9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
	12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych,ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
	17. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 18. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to spawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
	19. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takiej jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących pzepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.

	Plik	Opis
	Fund1_inf_ dod.pdf Fund1_inf_ dod.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-26	Beata Baliga	Likwidator

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-26	Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. zo.o.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

01NFI: Jednostkowy raport roczny SA-R

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki