Przepływy pieniężne ZUE SA (ZUE)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 14 Lis 2011 | 19 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 15 Gru 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 24 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 29 Kwi 2016 | 23 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 15 Mar 2017 | 26 Kwi 2017 | 22 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 04 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 20 Sie 2019 | 19 Lis 2019 | 16 Mar 2020 | 20 Maj 2020 | 19 Sie 2020 | 18 Lis 2020 | 25 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 17 Lis 2021 | 02 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 17 Sie 2022 | 16 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 22 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 24 687 | -14 646 | -4 910 | -9 359 | 16 988 | -38 051 | 25 144 | 17 785 | -12 562 | -16 449 | -8 239 | 50 078 | -9 055 | -4 399 | 444 | 22 718 | 14 616 | 8 239 | 11 500 | 34 245 | -11 515 | -26 046 | -13 594 | 162 967 | -26 879 | -13 149 | -8 835 | 10 849 | -31 022 | -50 527 | 15 710 | 84 702 | -76 108 | -21 620 | 13 674 | 61 874 | -79 054 | -11 999 | 6 268 | 31 255 | -21 421 | 28 815 | -10 065 | 18 985 | -605 | 15 308 | -6 657 | 101 780 | -28 948 | -9 543 | -35 941 | 31 833 | -29 598 | 4 210 | -34 075 | 196 924 | -180 646 | 8 993 | 6 700 | 49 333 | -10 579 | -23 632 | 29 078 | 11 941 | 8 336 | |
| Wynik finansowy | 7 343 | 5 307 | -4 326 | 5 927 | 10 107 | -2 902 | 7 472 | 6 616 | 10 479 | -693 | 4 842 | 329 | -2 073 | -3 894 | 11 771 | 554 | -2 825 | -2 119 | 2 229 | 2 131 | 8 417 | 18 | 3 173 | 4 111 | 10 168 | -3 503 | 1 943 | -4 546 | 6 512 | -8 168 | -6 810 | 2 834 | 12 377 | -1 890 | 3 102 | 756 | -64 553 | -908 | 2 051 | 2 823 | -189 | -802 | 1 721 | 1 992 | 1 354 | -754 | 1 486 | 3 290 | 7 799 | 3 759 | 5 848 | 1 797 | 5 884 | 1 190 | 3 109 | 5 867 | 10 961 | 932 | 6 173 | -217 | 3 895 | -4 804 | 10 358 | -336 | 5 942 | -4 413 | |
| Amortyzacja | -- -- | 490 | 1 825 | 1 796 | 1 422 | 1 719 | 2 139 | 2 039 | 970 | 1 752 | 1 750 | 1 789 | 1 961 | 1 836 | 1 919 | 1 975 | 1 811 | 2 021 | 2 118 | 2 227 | 2 316 | 2 230 | 2 368 | 2 358 | 2 307 | 2 377 | 2 370 | 2 421 | 2 410 | 2 377 | 2 405 | 2 515 | 2 536 | 2 545 | 2 673 | 2 832 | 2 857 | 3 046 | 3 306 | 3 429 | 3 389 | 3 345 | 3 346 | 3 303 | 3 312 | 3 058 | 3 085 | 3 296 | 3 454 | 3 346 | 3 361 | 3 471 | 3 587 | 3 555 | 3 784 | 3 711 | 3 732 | 3 769 | 3 745 | 4 044 | 4 084 | 4 112 | 4 061 | 3 907 | 3 965 | 3 997 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 573 | -4 042 | -2 039 | 11 362 | -9 860 | -951 | 1 736 | -4 143 | -5 055 | 5 048 | -5 935 | 4 507 | -1 148 | -4 503 | 281 | 7 688 | -6 375 | -7 033 | 8 784 | 4 715 | -24 333 | -3 322 | 5 172 | 16 621 | 397 | -853 | 6 500 | 8 528 | -16 198 | -14 600 | 249 | 13 897 | -17 764 | 1 344 | -3 479 | -883 | -1 722 | 5 403 | 8 753 | 5 933 | -1 909 | -4 136 | 1 628 | 9 464 | -8 434 | -10 141 | 10 200 | -4 141 | -14 612 | -22 372 | -4 226 | -2 440 | 7 130 | 10 923 | -4 539 | -2 208 | 5 395 | 12 616 | 13 257 | 11 291 | -7 842 | -39 343 | 22 725 | 11 022 | -1 212 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 76 278 | -2 938 | -91 137 | -50 208 | 92 999 | -96 464 | -5 149 | 17 223 | 28 025 | -65 934 | -18 579 | 53 473 | 81 317 | -34 152 | -53 599 | 56 708 | 377 | -31 511 | -13 897 | 42 930 | 38 713 | -58 910 | -61 248 | 192 842 | 32 422 | -42 394 | -18 862 | 15 293 | 29 254 | -53 902 | -36 150 | -49 171 | -4 066 | -44 619 | -61 582 | 39 391 | 58 194 | -18 427 | -41 805 | -4 285 | 78 497 | 17 077 | -30 470 | -28 562 | 53 627 | -39 806 | -8 737 | 8 876 | -9 970 | 22 238 | -28 844 | -42 094 | 13 579 | -24 391 | -29 882 | 47 798 | 8 955 | -69 332 | 36 244 | 10 822 | 85 372 | -11 312 | -21 942 | -9 305 | 49 043 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -63 311 | -1 603 | 84 025 | -8 156 | -56 800 | 43 906 | 13 043 | -7 176 | -36 870 | 39 272 | 14 607 | -3 569 | -82 501 | 10 863 | 53 858 | -40 081 | 25 814 | 45 577 | 13 529 | -24 845 | -29 734 | 25 301 | 36 055 | -53 568 | -57 727 | 25 310 | 4 601 | -23 345 | -38 048 | 24 338 | 45 525 | 104 331 | -54 495 | 15 094 | 74 532 | 112 007 | -108 256 | 24 383 | 19 412 | 19 770 | -74 313 | 10 178 | 21 447 | 17 785 | -61 628 | 6 983 | 4 406 | 71 361 | -72 051 | 21 509 | 30 704 | 35 664 | -43 095 | 38 640 | 17 104 | 70 673 | -72 326 | -23 166 | -17 910 | 7 356 | -43 882 | 34 680 | 26 001 | 865 | -66 810 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -88 673 | -5 058 | -1 656 | 20 456 | -7 970 | 1 710 | 718 | -2 310 | 2 723 | 1 172 | 241 | -1 320 | 266 | -4 352 | -1 152 | -1 458 | -1 942 | -897 | -353 | -518 | -3 226 | -1 350 | -532 | -1 263 | -332 | -1 139 | -4 680 | -57 076 | 11 247 | 24 163 | 4 394 | -5 087 | -11 676 | -5 056 | -840 | 105 | -686 | 2 289 | -2 088 | -1 760 | -1 076 | -2 679 | -1 830 | -466 | -1 458 | -1 350 | 85 | -1 272 | -935 | 501 | -702 | -10 360 | -1 062 | -1 807 | 6 934 | 1 095 | 1 256 | -1 423 | -2 102 | -258 | -964 | 3 158 | -1 191 | 1 010 | -1 474 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -2 456 | -3 714 | -813 | -2 227 | -8 610 | -2 888 | -813 | -1 185 | -450 | -913 | -1 534 | -881 | -442 | -5 463 | -1 685 | -2 588 | -2 534 | -797 | -606 | -886 | -1 359 | -2 203 | -4 450 | -2 155 | -1 081 | -1 584 | -4 971 | -2 559 | -506 | -14 290 | -1 318 | -5 601 | -9 102 | -5 284 | -1 027 | -416 | -824 | -581 | -2 273 | -1 679 | -1 126 | -2 688 | -2 871 | -685 | -1 459 | -1 818 | -624 | -2 136 | -1 431 | -872 | -1 036 | -1 482 | -1 541 | -3 834 | -1 373 | -1 482 | -394 | -1 630 | -2 319 | -1 200 | -437 | -465 | -443 | -799 | -1 485 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 66 884 | -4 579 | 5 894 | 50 966 | -18 110 | -8 010 | -9 881 | 16 705 | 23 629 | -3 123 | 7 256 | -22 050 | -11 242 | 92 | -2 732 | -9 173 | -35 283 | 187 | -5 476 | -2 638 | -3 233 | -2 160 | -2 686 | 3 895 | -1 621 | -9 319 | 2 294 | -419 | -1 819 | 11 637 | -2 991 | -4 979 | 2 926 | 3 642 | 29 | -3 006 | 12 430 | 14 016 | -17 433 | -4 581 | -5 538 | -7 709 | 9 562 | -13 475 | -5 225 | -5 350 | -5 707 | -4 315 | -5 164 | -7 497 | -1 765 | 23 029 | -2 308 | -2 572 | 13 400 | 8 887 | -8 408 | -8 863 | -10 791 | -25 136 | -10 017 | 814 | -15 420 | -8 647 | -5 446 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 72 520 | -- -- | 10 259 | 6 500 | -- -- | 30 510 | 2 009 | 35 064 | 26 796 | 5 103 | 10 467 | 37 578 | 22 161 | 15 500 | 15 735 | 22 118 | 140 | 3 467 | -2 899 | -58 | -- -- | -- -- | 221 | 131 365 | 92 | 46 | 5 005 | 1 800 | 907 | 14 947 | 553 | -872 | 6 345 | 7 692 | 5 054 | 879 | 17 954 | 25 696 | 6 520 | 11 954 | 40 | -40 | 16 953 | 3 350 | 3 400 | -- -- | -- -- | 709 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | 5 000 | 27 323 | 12 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 974 | 45 887 | 38 170 | -80 013 | 2 318 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 608 | -320 | -2 254 | -38 028 | -16 796 | -35 628 | -10 079 | -16 283 | -1 465 | -6 501 | -1 686 | -56 645 | -31 999 | -13 935 | -16 719 | -28 936 | -34 178 | -1 278 | -1 278 | -1 278 | -1 882 | -1 174 | -1 277 | -124 244 | -- -- | -140 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 555 | -598 | -85 | -168 | -- -- | -1 289 | -6 975 | -19 925 | -12 608 | -1 583 | -4 323 | -3 642 | -14 044 | -5 822 | -2 424 | -2 372 | -2 372 | -2 372 | -2 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -10 000 | -- -- | -2 500 | -5 550 | -2 500 | -21 500 | -9 000 | -41 528 | -49 804 | 74 818 | -3 524 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 248 | -1 249 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -343 | -420 | 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 415 | -24 | -- -- | -- -- | -70 | -1 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 781 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -855 | -1 301 | -998 | -868 | -635 | -2 197 | -1 029 | -1 008 | -1 017 | -925 | -629 | -2 140 | -946 | -629 | -876 | -1 546 | -1 046 | -1 776 | -1 098 | -1 150 | -1 203 | -960 | -1 515 | -3 140 | -1 574 | -1 580 | -2 470 | -2 035 | -2 543 | -3 137 | -2 285 | -2 316 | -2 614 | -3 707 | -4 537 | -3 591 | -3 928 | -4 316 | -3 733 | -3 575 | -3 563 | -2 719 | -3 515 | -2 555 | -2 276 | -2 747 | -3 173 | -2 367 | -2 262 | -1 535 | -1 443 | -1 487 | -1 536 | -1 854 | -1 511 | -2 559 | -4 606 | -2 234 | -2 289 | -2 402 | -2 335 | -2 492 | -2 912 | -2 021 | -2 689 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -173 | -1 710 | -1 113 | -2 493 | -679 | -695 | -782 | -1 068 | -685 | -800 | -896 | -843 | -458 | -501 | -453 | -449 | -185 | -224 | -202 | -152 | -147 | -113 | -115 | -82 | -139 | -132 | -181 | -184 | -182 | -173 | -259 | -236 | -207 | -258 | -320 | -294 | -307 | -389 | -295 | -352 | -432 | -627 | -234 | -226 | -527 | -179 | -162 | -285 | -530 | -277 | -298 | -484 | -772 | -648 | -818 | -746 | -1 302 | -1 079 | -1 221 | -1 234 | -1 656 | -1 053 | -874 | -1 431 | -1 551 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 898 | -24 283 | -672 | 62 063 | -9 092 | -44 351 | 15 981 | 32 180 | 13 790 | -18 400 | -742 | 26 708 | -20 031 | -8 659 | -3 440 | 12 087 | -22 609 | 7 529 | 5 671 | 31 088 | -17 974 | -29 556 | -16 812 | 165 599 | -28 832 | -23 607 | -11 221 | -46 646 | -21 594 | -14 727 | 17 113 | 74 636 | -84 858 | -23 034 | 12 863 | 58 973 | -67 310 | 4 306 | -13 253 | 24 914 | -28 035 | 18 427 | -2 333 | 5 044 | -7 288 | 8 608 | -12 279 | 96 193 | -35 047 | -16 539 | -38 408 | 44 502 | -32 968 | -169 | -13 741 | 206 906 | -187 798 | -1 293 | -6 193 | 23 939 | -21 560 | -19 660 | 12 467 | 4 304 | 1 416 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 22 231 | -18 360 | -5 723 | -11 586 | 8 378 | -40 939 | 24 331 | 16 600 | -13 012 | -17 362 | -9 773 | 49 197 | -9 497 | -9 862 | -1 241 | 20 130 | 12 082 | 7 443 | 10 894 | 33 359 | -12 874 | -28 249 | -18 044 | 160 812 | -27 960 | -14 733 | -13 806 | 8 290 | -31 528 | -64 817 | 14 392 | 79 101 | -85 210 | -26 904 | 12 647 | 61 458 | -79 878 | -12 580 | 3 995 | 29 576 | -22 547 | 26 127 | -12 936 | 18 300 | -2 064 | 13 490 | -7 281 | 99 644 | -30 379 | -10 415 | -36 977 | 30 351 | -31 139 | 376 | -35 448 | 195 442 | -181 040 | 7 363 | 4 381 | 48 133 | -11 016 | -24 097 | 28 635 | 11 142 | 6 851 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 22 159 | 22 498 | 15 248 | 53 675 | 44 583 | 232 | 16 216 | 48 392 | 62 179 | 43 751 | 43 028 | 69 761 | 49 727 | 41 084 | 37 643 | 49 729 | 27 098 | 34 651 | 40 320 | 71 405 | 53 449 | 23 882 | 7 066 | 172 334 | 143 518 | 120 648 | 108 918 | 62 717 | 40 312 | 25 667 | 43 101 | 117 748 | 32 944 | 9 889 | 22 741 | 81 723 | 14 415 | 18 718 | 5 460 | 30 378 | 2 357 | 20 779 | 18 445 | 23 487 | 16 336 | 24 892 | 12 582 | 108 736 | 73 694 | 57 175 | 18 792 | 63 251 | 30 248 | 30 096 | 16 402 | 223 555 | 35 642 | 34 194 | 28 204 | 52 676 | 30 478 | 10 782 | 23 345 | 27 790 | 29 247 |
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