Przepływy pieniężne ZUE SA (ZUE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 02 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 10 Kwi 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 582 | -42 072 | 21 866 | 12 828 | 9 707 | 68 600 | 111 812 | -38 014 | 18 863 | -22 180 | -53 530 | 16 314 | 109 826 | -42 599 | 137 461 | -115 620 | 6 808 | |
| Wynik finansowy | 8 638 | 17 168 | 21 665 | 2 405 | 5 607 | 10 659 | 17 470 | 406 | 233 | -62 585 | 3 777 | 4 265 | 11 821 | 17 288 | 21 127 | 10 783 | 11 160 | |
| Amortyzacja | 1 923 | 6 736 | 6 867 | 7 252 | 7 541 | 8 682 | 9 263 | 9 578 | 9 833 | 10 907 | 13 170 | 13 306 | 12 893 | 13 765 | 14 782 | 15 642 | 16 045 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 667 | -2 617 | -13 218 | -1 435 | 2 317 | 91 | -5 862 | 14 572 | -16 652 | -20 782 | 18 367 | 5 047 | -12 516 | -43 650 | 11 306 | 42 559 | -13 438 | |
| Zmiana stanu należności | 44 466 | -187 180 | 8 609 | -3 015 | 50 274 | -2 101 | 111 397 | -13 541 | -109 969 | -70 876 | -6 323 | 36 542 | 13 960 | -58 670 | 7 104 | -13 311 | 42 813 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -35 977 | 104 174 | -7 027 | 13 440 | -57 860 | 60 076 | -21 946 | -51 161 | 136 146 | 147 138 | -44 691 | -24 903 | 21 122 | 15 826 | 83 322 | -106 046 | 17 664 | |
| Przepływy inwestycyjne | -111 479 | 13 232 | -7 852 | 2 816 | -6 696 | -3 710 | -6 371 | -63 227 | 34 717 | -17 467 | -2 245 | -6 051 | -3 995 | -11 496 | 5 160 | -2 527 | 2 013 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 977 | -5 174 | -13 496 | -3 778 | -10 178 | -4 822 | -10 167 | -10 195 | -21 715 | -15 829 | -5 357 | -7 370 | -6 037 | -4 821 | -8 230 | -5 543 | -2 144 | |
| Przepływy finansowe | 72 804 | 60 357 | -19 296 | 5 712 | -23 054 | -43 210 | -4 184 | -9 065 | 1 848 | 3 591 | 4 432 | -17 160 | -20 597 | 8 603 | 17 407 | -53 198 | -33 270 | |
| Emisja akcji | -- -- | 86 155 | -- -- | -- -- | -548 | -- -- | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 86 821 | 26 500 | 67 583 | 79 944 | 75 514 | 650 | 131 586 | 6 943 | 15 535 | 19 970 | 62 124 | 20 303 | 4 109 | 25 000 | 44 515 | -- -- | 7 018 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 551 | -42 082 | -78 786 | -66 297 | -91 588 | -38 011 | -128 577 | -200 | -2 555 | -851 | -40 797 | -23 592 | -12 990 | -4 642 | -15 000 | -32 050 | -25 514 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 439 | -1 664 | -4 781 | -- -- | |
| Leasingi | -1 742 | -2 349 | -4 869 | -4 711 | -3 997 | -5 070 | -6 818 | -7 659 | -10 281 | -14 449 | -15 552 | -12 352 | -10 563 | -6 727 | -7 460 | -11 531 | -9 760 | |
| Zapłacone odsetki | -724 | -6 318 | -3 224 | -3 224 | -1 861 | -763 | -457 | -636 | -850 | -1 079 | -1 343 | -1 519 | -1 153 | -1 589 | -2 984 | -4 836 | -5 014 | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 093 | 31 517 | -5 282 | 21 356 | -20 043 | 21 680 | 101 257 | -110 306 | 55 428 | -36 056 | -51 343 | -6 897 | 85 234 | -45 492 | 160 028 | -171 345 | -24 449 | |
| Free Cash Flow | 14 605 | -47 246 | 8 370 | 9 050 | -470 | 63 777 | 101 645 | -48 209 | -2 852 | -38 009 | -58 887 | 8 944 | 103 789 | -47 420 | 129 231 | -121 163 | 4 664 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 159 | 53 675 | 48 392 | 69 761 | 49 729 | 71 405 | 172 334 | 62 717 | 117 748 | 81 723 | 30 378 | 23 487 | 108 736 | 63 251 | 223 555 | 52 676 | 27 790 |
Dane dostarcza: Notoria.pl