Przepływy pieniężne Synektik SA (SNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2011 | 26 Lip 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 09 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 09 Kwi 2013 | 13 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 09 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 22 Kwi 2016 | 09 Maj 2016 | 23 Sie 2016 | 31 Paź 2016 | 21 Kwi 2017 | 10 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 02 Lut 2018 | 10 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 02 Lut 2018 | 19 Cze 2019 | 03 Sie 2018 | 20 Gru 2019 | 26 Lut 2020 | 09 Cze 2020 | 11 Sie 2020 | 22 Gru 2020 | 23 Lut 2021 | 15 Cze 2021 | 10 Sie 2021 | 23 Gru 2021 | 22 Lut 2022 | 15 Lut 2023 | 09 Sie 2022 | 18 Sty 2023 | 22 Lut 2022 | 06 Cze 2023 | 08 Sie 2023 | 18 Sty 2024 | 14 Lut 2024 | 11 Cze 2024 | 06 Sie 2024 | 20 Gru 2024 | 05 Lut 2025 | 11 Cze 2025 | 07 Sie 2025 | 19 Gru 2025 | 12 Lut 2026 | 11 Cze 2026 | 05 Sie 2026 | 19 Gru 2025 | 12 Lut 2026 | 11 Cze 2026 | 05 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -815 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 637 | -- -- | -- -- | 586 | 10 732 | -3 935 | -2 687 | 1 231 | 8 737 | -11 904 | 928 | -4 003 | 26 396 | -12 569 | -4 776 | 13 772 | 9 475 | -12 485 | 323 | -3 943 | 6 774 | -4 243 | -277 | -2 517 | 20 268 | -18 003 | -16 375 | 7 310 | 27 082 | -13 544 | -9 919 | 3 821 | 10 233 | -15 265 | 9 915 | 5 021 | 10 931 | 18 916 | 354 | 6 418 | 18 916 | 26 857 | 10 514 | -2 173 | 26 857 | -4 259 | -8 707 | 41 832 | 87 824 | -60 970 | 7 782 | 17 945 | 102 732 | -62 542 | -20 615 | 31 762 | 85 432 | -25 287 | 42 124 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 074 | -447 | -115 | 2 981 | -1 193 | -53 | 166 | 1 526 | -800 | 146 | -594 | 2 452 | -468 | -739 | 1 535 | 3 694 | -742 | -365 | -286 | 1 835 | -839 | -2 800 | 2 230 | 643 | -782 | -862 | -108 | 3 089 | -299 | -176 | -434 | 2 706 | -1 015 | -940 | -220 | 8 080 | 719 | -264 | -749 | 1 437 | 1 478 | 338 | 2 148 | 3 136 | 884 | -1 777 | 1 668 | 884 | 11 641 | -746 | 1 429 | 11 641 | 215 | 5 093 | 8 978 | 23 989 | 28 713 | 6 889 | 17 932 | 27 774 | 30 778 | 12 870 | 20 517 | 30 203 | 317 602 | 40 129 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 658 | -- -- | -- -- | -- -- | 990 | -- -- | -- -- | 736 | 722 | 736 | 769 | 762 | 772 | 752 | 1 427 | 1 057 | 1 014 | 1 058 | 1 059 | 1 077 | 1 028 | 510 | 516 | 525 | 487 | 582 | 587 | 588 | 588 | 1 282 | 1 315 | 584 | 953 | 938 | 923 | 865 | 1 115 | 1 109 | 1 142 | 1 240 | 1 304 | 1 344 | 1 370 | 1 292 | 1 344 | 1 484 | 1 482 | 1 516 | 1 484 | 1 527 | 1 617 | 1 776 | 1 875 | 1 905 | 1 828 | 2 422 | 2 797 | 2 946 | 3 226 | 3 212 | 3 119 | 3 245 | 3 342 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 739 | -- -- | -- -- | 1 480 | 102 | -727 | 35 | -- -- | 373 | -- -- | 890 | -- -- | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 157 | -21 574 | 21 574 | -- -- | 79 | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 0 | 0 | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | 243 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 598 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -694 | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | -- -- | -- -- | -652 | 855 | -1 403 | -2 459 | 714 | 1 970 | -179 | 109 | -116 | -529 | -1 438 | -784 | -2 | -212 | 0 | -197 | -805 | 177 | -377 | 2 304 | 570 | -1 966 | 54 | 35 | 14 | 658 | -393 | -733 | 2 354 | -15 865 | 8 616 | 7 784 | -3 481 | -538 | -13 491 | -7 954 | 8 062 | -13 491 | 26 208 | -10 402 | -12 262 | 26 208 | -18 576 | 666 | 8 519 | 4 672 | -7 162 | 5 795 | 6 110 | -15 546 | -2 204 | -8 040 | 106 | -42 814 | 23 213 | -15 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 368 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 062 | -- -- | -- -- | 3 956 | -12 576 | 4 600 | 5 346 | -9 087 | -2 421 | 2 821 | 367 | -11 013 | 17 727 | 1 778 | 6 971 | -17 292 | 61 | -112 | 8 246 | -7 293 | 4 475 | 2 677 | -1 393 | -4 396 | 2 288 | 2 236 | 2 866 | -5 171 | -4 351 | 1 217 | 806 | -9 576 | 6 341 | -11 148 | 13 442 | -7 168 | 9 324 | 24 356 | 4 653 | -20 588 | 24 356 | 2 997 | 16 560 | -18 098 | 2 997 | -2 556 | 107 | -14 063 | 11 332 | -9 336 | -12 343 | -29 025 | 39 141 | -410 | -40 225 | 4 084 | 835 | -34 516 | 12 785 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 008 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 104 | -- -- | -- -- | -2 387 | 21 237 | -10 425 | -5 890 | 7 492 | 6 959 | -13 686 | -713 | 6 440 | 4 763 | -13 103 | -9 285 | 27 899 | 10 659 | 9 231 | -27 205 | 4 153 | -436 | -5 942 | -847 | 1 723 | 16 119 | -18 998 | -18 233 | 12 211 | 19 298 | -16 376 | -9 465 | 10 170 | 16 770 | -15 082 | -12 385 | 12 052 | -1 867 | 6 555 | 4 523 | 15 439 | 6 555 | -17 951 | 4 969 | 23 908 | -17 951 | 15 284 | -15 484 | 33 459 | 33 166 | -54 403 | 1 950 | 22 029 | 46 173 | -61 301 | 17 147 | -36 306 | 83 289 | -40 428 | -33 464 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 578 | -- -- | -- -- | -1 132 | -652 | -867 | -5 038 | -881 | -11 252 | -6 926 | -1 351 | -708 | -6 020 | -3 792 | -2 629 | -2 688 | -2 535 | -2 566 | 5 107 | -375 | -1 968 | -1 823 | -1 463 | 5 365 | -290 | -461 | -2 700 | -1 529 | -1 608 | -1 111 | -468 | -116 | -671 | -922 | -514 | -267 | 762 | -4 834 | -607 | -993 | -4 834 | -1 057 | -512 | -185 | -1 057 | -91 | -262 | -1 260 | -8 227 | 23 773 | -4 317 | -7 541 | -3 895 | 10 157 | 9 432 | -3 909 | -6 879 | 3 575 | 13 371 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 986 | -- -- | -- -- | -639 | -638 | -849 | -5 033 | -1 366 | -13 545 | -6 902 | -1 682 | -806 | -5 717 | -3 042 | -2 629 | -2 388 | -2 672 | -- -- | -3 953 | -873 | -2 266 | -1 921 | -1 536 | -1 547 | -1 421 | -626 | -3 303 | -1 813 | -758 | -397 | -636 | -392 | -571 | -812 | -680 | -348 | -560 | -5 946 | -512 | -1 003 | -5 946 | -1 157 | -913 | -792 | -1 157 | -162 | -632 | -1 518 | -8 227 | -495 | -7 311 | -18 722 | -3 886 | -5 610 | -1 350 | -4 779 | -1 062 | -11 918 | -712 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 806 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 192 | -- -- | -- -- | -804 | -802 | -826 | 1 530 | -327 | 34 554 | 4 520 | -698 | -1 231 | -1 453 | -988 | -1 247 | -1 543 | -1 037 | 6 721 | -6 151 | -997 | -2 210 | 979 | 2 020 | 183 | -7 009 | 1 169 | 2 034 | -3 297 | -575 | -463 | -185 | -146 | -250 | 3 736 | -7 483 | -1 114 | -659 | -655 | -644 | -651 | -655 | -12 193 | -8 316 | 1 059 | -12 193 | -4 294 | 3 859 | -8 328 | -1 041 | -26 869 | -1 109 | -1 518 | -1 360 | -64 786 | -4 454 | 7 708 | -7 296 | -96 597 | -19 800 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 29 907 | -- -- | -- -- | -46 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | 2 928 | 3 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 2 171 | 552 | 225 | -1 263 | 1 278 | 2 671 | 702 | -2 947 | 1 498 | 2 840 | -2 837 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 064 | -7 064 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | 4 792 | 1 500 | 1 476 | 5 581 | -2 581 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 513 | -- -- | 10 084 | -- -- | 22 768 | -16 768 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -409 | -- -- | -- -- | -432 | -432 | -606 | -313 | -479 | -652 | -332 | -690 | -750 | -1 129 | -519 | -870 | -1 132 | -859 | -579 | -881 | -886 | -621 | -218 | -328 | -332 | -3 889 | -226 | -568 | -345 | -465 | -353 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 796 | -7 240 | -- -- | -12 796 | 0 | -- -- | -4 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -2 722 | -417 | -5 501 | -417 | -502 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 843 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 365 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 688 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -927 | -- -- | -- -- | -195 | -193 | -196 | -212 | -- -- | -305 | -- -- | -407 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -229 | -230 | -381 | -1 081 | -608 | -595 | -627 | -575 | -595 | -559 | -760 | -3 405 | -559 | -517 | -1 467 | -769 | -743 | -836 | -851 | -1 222 | -1 004 | -1 438 | -1 177 | -1 406 | -1 305 | -1 282 | -1 539 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -863 | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | -- -- | -- -- | -178 | -177 | -172 | -146 | -135 | -164 | -157 | -123 | -188 | 25 | -146 | -94 | -139 | -100 | -71 | -77 | -69 | -76 | 10 | -85 | -60 | -47 | -14 | -41 | -30 | -28 | 7 | -33 | -14 | -21 | -28 | -38 | -32 | -51 | -60 | -17 | -77 | -60 | -339 | -316 | -328 | -339 | -135 | -255 | -412 | -298 | -190 | -257 | -297 | -356 | -426 | -555 | -553 | -490 | -478 | -571 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 924 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 250 | -- -- | -- -- | -1 351 | 9 277 | -5 630 | -6 195 | 24 | 32 038 | -14 311 | -1 121 | -5 942 | 18 923 | -17 349 | -8 653 | 9 542 | 5 903 | -8 330 | -721 | -5 315 | 2 596 | -5 088 | 280 | 3 032 | 12 970 | -17 295 | -17 041 | 2 484 | 24 899 | -15 118 | -10 573 | 3 558 | 9 312 | -12 451 | 1 917 | 3 641 | 11 034 | 13 427 | -897 | 4 774 | 13 427 | 13 607 | 1 687 | -1 299 | 13 607 | -8 644 | -5 111 | 32 244 | 78 556 | -64 065 | 2 357 | 8 885 | 97 477 | -117 171 | -15 638 | 35 561 | 71 257 | -118 308 | 35 696 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 953 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 349 | -- -- | -- -- | -53 | 10 094 | -4 784 | -7 720 | -135 | -4 809 | -18 807 | -754 | -4 809 | 20 679 | -15 611 | -7 406 | 11 385 | 6 803 | -12 485 | -3 631 | -4 816 | 4 508 | -6 164 | -1 813 | -4 063 | 18 848 | -18 629 | -19 679 | 5 497 | 26 324 | -13 940 | -10 555 | 3 429 | 9 661 | -16 077 | 9 234 | 4 673 | 10 371 | 12 970 | -158 | 5 415 | 12 970 | 25 700 | 9 601 | -2 965 | 25 700 | -4 421 | -9 339 | 40 314 | 79 597 | -61 464 | 472 | -777 | 98 847 | -68 152 | -21 966 | 26 984 | 84 369 | -37 204 | 41 413 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 411 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 662 | -- -- | -- -- | 2 928 | 12 206 | 6 576 | 381 | 405 | 32 443 | 18 132 | 17 011 | 11 069 | 29 992 | 12 643 | 3 990 | 13 532 | 19 435 | 11 105 | 10 384 | 5 069 | 7 665 | 2 577 | 2 857 | 5 889 | 18 859 | 1 564 | 1 818 | 4 302 | 29 201 | 14 084 | 3 511 | 7 070 | 16 381 | 3 930 | 5 847 | 9 488 | 20 522 | 30 356 | 12 155 | 16 929 | 30 356 | 21 281 | 8 973 | 7 674 | 21 281 | 12 637 | 7 526 | 39 770 | 118 326 | 54 260 | 56 618 | 65 503 | 162 980 | 45 809 | 30 171 | 65 733 | 136 989 | 18 681 | 54 376 |
Dane dostarcza: Notoria.pl