Przepływy pieniężne Stalprofil SA (STF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sty 2000 | 31 Sty 2000 | 03 Cze 2000 | 14 Mar 2001 | 10 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 24 Mar 2004 | 30 Mar 2006 | 15 Maj 2007 | 15 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Kwi 2017 | 30 Mar 2018 | 19 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 461 | 4 978 | 1 787 | -4 672 | -11 592 | 7 319 | 22 416 | -28 219 | 35 147 | -5 559 | -25 108 | 80 186 | -4 092 | 22 163 | 28 415 | 9 749 | 27 036 | -3 328 | 44 260 | -21 397 | 2 997 | 5 918 | 25 230 | 84 506 | 21 744 | 70 311 | 39 211 | -32 645 | -26 874 | |
| Wynik finansowy | 2 322 | 1 890 | 4 363 | 7 260 | 4 402 | 7 485 | 30 245 | 44 712 | 19 162 | 22 546 | 16 400 | 2 094 | 6 404 | 22 803 | 24 241 | 12 284 | 7 801 | 8 559 | 2 985 | 8 969 | 16 363 | 19 953 | 11 121 | 13 894 | 106 419 | 64 915 | 12 867 | 9 387 | 96 | |
| Amortyzacja | 72 | 333 | 450 | 789 | 907 | 811 | 902 | 1 200 | 1 432 | 1 591 | 1 792 | 2 171 | 2 202 | 2 176 | 2 223 | 2 241 | 2 339 | 2 460 | 2 234 | 2 662 | 5 007 | 5 085 | 5 671 | 6 092 | 6 895 | 7 371 | 7 216 | 7 338 | 9 049 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | 820 | 463 | -284 | 1 670 | -914 | 806 | -465 | -956 | 656 | 630 | -56 | -404 | -394 | -62 | -425 | 198 | 3 165 | -11 985 | -5 394 | 5 972 | 11 591 | 9 354 | -9 306 | -11 842 | -3 989 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 131 | -11 983 | -2 381 | -25 833 | 13 411 | -19 018 | -23 886 | -24 622 | 6 019 | -5 708 | -45 257 | 46 964 | 14 785 | -23 378 | 6 408 | -11 583 | -2 196 | -13 165 | 36 895 | -30 162 | -13 035 | -17 797 | 13 210 | 19 439 | -52 831 | 28 150 | 6 196 | 6 240 | -23 663 | |
| Zmiana stanu należności | -6 646 | -4 235 | -8 213 | -41 032 | 36 939 | -15 167 | -34 112 | 5 934 | 16 648 | -24 487 | 1 950 | 21 893 | -15 691 | -22 122 | 11 202 | 10 856 | 14 054 | -3 547 | 23 276 | -23 271 | -13 915 | -29 712 | -42 131 | 49 327 | -56 718 | 41 130 | -18 899 | -84 461 | 37 427 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 886 | 18 679 | 7 291 | 52 195 | -72 106 | 29 222 | 49 614 | -57 967 | -7 612 | -1 935 | -2 745 | 2 669 | -14 603 | 38 622 | -18 269 | -3 012 | 7 077 | 2 791 | -19 942 | 20 362 | 2 610 | 42 528 | 43 692 | -9 031 | -8 840 | -58 338 | 58 131 | 44 143 | -42 469 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 486 | -1 371 | -1 113 | -3 873 | -1 000 | -528 | -4 098 | -3 085 | -11 154 | -13 179 | -16 934 | -16 477 | -6 738 | -5 461 | -12 159 | -12 279 | 1 719 | -4 462 | -29 077 | -7 187 | 39 | 8 748 | -1 159 | -9 737 | -24 096 | -43 967 | 4 172 | 4 370 | 16 158 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 513 | -1 399 | -1 122 | -3 800 | -423 | -1 283 | -4 149 | -3 233 | -4 119 | -11 730 | -10 182 | -3 276 | -254 | -3 015 | -2 896 | -18 332 | -2 464 | -2 003 | -20 772 | -5 899 | -2 206 | -9 061 | -10 698 | -13 516 | -2 058 | -4 136 | -26 084 | -22 670 | -1 665 | |
| Przepływy finansowe | 1 938 | -3 392 | -230 | 30 651 | -4 711 | -11 307 | -8 033 | 15 848 | -30 993 | 25 380 | 17 507 | -52 970 | 36 576 | -26 633 | -16 588 | -2 081 | -16 583 | 1 364 | 7 280 | 7 358 | -452 | -17 693 | -23 789 | -32 146 | -22 603 | -25 487 | -16 578 | -5 434 | 17 469 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 8 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 524 | -- -- | 395 | 31 623 | 1 335 | -- -- | -- -- | 21 999 | -- -- | 31 500 | 27 500 | -- -- | 41 400 | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | 4 347 | 9 844 | 24 698 | 8 579 | 12 166 | 30 073 | 7 234 | -- -- | -- -- | 3 | 3 452 | 28 848 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 413 | -- -- | -7 000 | -- -- | -6 768 | -4 993 | -- -- | -24 000 | -- -- | -- -- | -42 500 | -- -- | -21 669 | -9 231 | -- -- | -12 000 | -- -- | -- -- | -15 287 | -4 590 | -23 782 | -45 192 | -34 305 | -15 854 | -291 | -25 | -150 | -- -- | |
| Dywidenda | -364 | -465 | -378 | -875 | -875 | -875 | -1 225 | -4 375 | -5 250 | -4 375 | -5 250 | -4 550 | -1 925 | -1 925 | -4 375 | -4 725 | -2 450 | -1 575 | -1 750 | -700 | -1 750 | -3 150 | -4 025 | -1 225 | -2 800 | -21 000 | -12 950 | -5 250 | -5 250 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -323 | -844 | -1 290 | -2 627 | -2 774 | -3 016 | -3 057 | -2 586 | -2 160 | -1 328 | |
| Zapłacone odsetki | -222 | -514 | -247 | -1 897 | -5 171 | -3 664 | -1 815 | -1 776 | -1 743 | -1 745 | -4 743 | -5 920 | -2 899 | -3 039 | -2 982 | -3 356 | -2 133 | -1 425 | -1 192 | -1 030 | -1 680 | -1 419 | -1 757 | -793 | -457 | -747 | -604 | -436 | -811 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 009 | 215 | 444 | 22 106 | -17 303 | -4 516 | 10 285 | -15 456 | -7 000 | 6 642 | -24 535 | 10 739 | 25 746 | -9 931 | -332 | -4 611 | 12 172 | -6 426 | 22 463 | -21 226 | 2 584 | -3 027 | 282 | 42 623 | -24 955 | 857 | 26 805 | -33 709 | 6 753 | |
| Free Cash Flow | -3 974 | 3 579 | 665 | -8 472 | -12 015 | 6 036 | 18 267 | -31 452 | 31 028 | -17 289 | -35 290 | 76 910 | -4 346 | 19 148 | 25 519 | -8 583 | 24 572 | -5 331 | 23 488 | -27 296 | 791 | -3 143 | 14 532 | 70 990 | 19 686 | 66 175 | 13 127 | -55 315 | -28 539 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 263 | 478 | 922 | 23 028 | 5 725 | 1 209 | 11 494 | -8 188 | -15 188 | -8 546 | -33 081 | -22 342 | 3 404 | -6 527 | -6 859 | -11 470 | 702 | -5 724 | 16 709 | -4 511 | 4 470 | 1 454 | 1 733 | 44 482 | 19 402 | 20 265 | 46 328 | 13 352 | 20 057 |
Dane dostarcza: Notoria.pl