Przepływy pieniężne Soho Development SA (SHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2015 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2016 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2014 | 21 Gru 2015 | 05 Gru 2016 | 11 Gru 2017 | 30 Sty 2019 | 31 Sty 2020 | 01 Lut 2021 | 31 Sty 2022 | 30 Sty 2023 | 30 Sty 2024 | 29 Sie 2024 | 30 Sty 2026 | 30 Sty 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -15 214 | -15 537 | -5 262 | -4 051 | 24 942 | -21 677 | 25 048 | -718 | -3 612 | -7 381 | -2 746 | -2 217 | -1 759 | |
| Wynik finansowy | -80 389 | 6 817 | -5 992 | 17 279 | 45 166 | -107 093 | 7 635 | -6 206 | -3 525 | 9 503 | -1 093 | -312 | -916 | |
| Amortyzacja | 17 | 107 | 20 | 30 | 188 | 105 | 157 | 69 | 55 | 37 | 2 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -118 | -131 | 321 | 68 | 4 405 | -15 470 | -101 | -4 | 20 | -63 | 52 | -68 | -222 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 558 | -1 388 | 2 238 | 6 621 | 153 | 29 | -- -- | 72 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 838 | 8 678 | 396 | 530 | 90 | 1 811 | -829 | 659 | 1 377 | -2 377 | -318 | -633 | -51 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 807 | -692 | 42 | -735 | 13 119 | -286 | 36 129 | -1 237 | -1 249 | -76 | -679 | -26 | 74 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 059 | 65 867 | -7 061 | 9 070 | 22 779 | 154 417 | 5 272 | 259 | 927 | 39 299 | -6 647 | -196 | 2 985 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -174 | 21 | -32 | -26 | -227 | -228 | -8 | 1 828 | 1 959 | -- -- | 200 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 23 540 | -14 165 | -11 334 | -1 931 | -18 618 | -168 086 | -37 423 | 577 | 464 | -20 333 | -85 | 1 | -5 | |
| Emisja akcji | -26 | -- -- | -720 | -5 | -23 272 | -188 536 | -20 000 | -- -- | -- -- | -19 588 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 35 815 | 3 700 | -8 000 | -- -- | 6 800 | -25 000 | -33 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -5 482 | -8 186 | -- -- | -- -- | -166 | 47 123 | 16 539 | 577 | 464 | -740 | -85 | 1 | -5 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 668 | -9 559 | -2 503 | -1 906 | -1 948 | -1 673 | -962 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -733 | 36 165 | -23 657 | 3 088 | 29 103 | -35 346 | -7 103 | 118 | -2 221 | 11 585 | -9 478 | -2 412 | 1 221 | |
| Free Cash Flow | -15 214 | -15 711 | -5 241 | -4 083 | 24 916 | -21 904 | 24 820 | -726 | -1 784 | -5 422 | -2 746 | -2 017 | -1 759 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 74 | 36 239 | 12 582 | 15 670 | 44 773 | 9 427 | 2 324 | 2 442 | 221 | 11 806 | 2 328 | 161 | 1 382 |
Dane dostarcza: Notoria.pl