Przepływy pieniężne Skyline Investment SA (SKL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lut 2008 | 27 Lut 2008 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Cze 2020 | 27 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 102 | 853 | -6 840 | -14 010 | -4 634 | -2 689 | -2 909 | -227 | -1 124 | -708 | -1 250 | -1 366 | -1 247 | -1 414 | -1 563 | -803 | -750 | -3 436 | -2 727 | -254 | -185 | -126 | |
| Wynik finansowy | 104 | 1 595 | 8 411 | 32 450 | -25 400 | 2 075 | -23 | -730 | -361 | -907 | -8 605 | -3 151 | -1 251 | -2 171 | -8 912 | -4 245 | -3 919 | -852 | -4 326 | -888 | -978 | -627 | |
| Amortyzacja | 31 | 71 | 118 | 118 | 162 | 176 | 154 | 151 | 129 | 116 | 101 | 90 | 85 | 50 | 56 | 98 | 43 | 52 | 98 | 102 | 102 | 51 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 1 542 | 6 898 | -7 146 | 625 | -1 565 | 80 | -118 | 243 | -81 | 102 | -67 | 19 | 50 | -33 | -445 | -3 | 841 | 372 | -172 | -90 | |
| Zmiana stanu zapasów | -72 | 73 | 89 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 920 | -3 361 | -3 561 | 6 990 | -2 484 | -933 | -2 072 | 263 | -136 | 4 | 948 | -13 | 92 | -96 | -120 | -74 | -1 166 | -730 | 1 829 | 192 | -100 | -18 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 122 | 3 891 | -2 536 | -21 853 | -247 | -227 | 153 | -34 | 35 | -27 | -53 | 14 | 172 | 93 | 294 | -231 | 550 | -1 168 | 30 | -189 | 1 176 | 1 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -911 | -80 | 9 729 | -369 | -13 778 | 4 741 | 11 309 | -5 930 | 3 287 | -963 | -1 498 | 1 092 | -148 | 993 | 520 | 277 | 726 | 5 557 | 2 168 | 408 | 131 | 160 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 | -80 | -176 | -267 | -386 | -- -- | -4 | -20 | -- -- | 0 | -5 | -- -- | 0 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -31 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 8 587 | 3 787 | 16 973 | -1 873 | 1 497 | -39 | -51 | 93 | -2 043 | 982 | 486 | 414 | 1 067 | 507 | -- -- | -963 | -570 | -93 | -35 | -34 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 095 | 1 500 | 17 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 600 | 250 | 999 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -431 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 499 | 2 648 | 5 419 | 188 | 1 268 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | 85 | 307 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 189 | -1 959 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -663 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -94 | -102 | -45 | -39 | -51 | -68 | -17 | -18 | -14 | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -217 | -82 | -80 | -23 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -32 | -212 | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | -57 | -13 | -12 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | 191 | 773 | 11 476 | -10 592 | -1 439 | 179 | 9 897 | -6 196 | 2 112 | -1 578 | -4 791 | 708 | -909 | -7 | 24 | -19 | -24 | 1 158 | -1 129 | 61 | -89 | -- -- | |
| Free Cash Flow | 1 087 | 773 | -7 016 | -14 277 | -5 020 | -2 689 | -2 913 | -247 | -1 124 | -708 | -1 255 | -1 366 | -1 247 | -1 415 | -1 563 | -803 | -750 | -3 436 | -2 771 | -285 | -185 | -126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 386 | 1 159 | 12 635 | 2 043 | 604 | 783 | 10 680 | 4 484 | 6 596 | 5 018 | 227 | 935 | 26 | 19 | 43 | 24 | -- -- | 1 158 | 29 | 90 | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl