Przepływy pieniężne Skyline Investment SA (SKL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Cze 2020 | 27 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 840 | -14 421 | -5 902 | -2 518 | -4 682 | -985 | -601 | -150 | -1 561 | -1 042 | -914 | -1 671 | 31 132 | 496 | 9 608 | -5 743 | -2 567 | -437 | 388 | -1 135 | |
| Wynik finansowy | 8 411 | 32 500 | -23 282 | 2 359 | -354 | -1 811 | -2 070 | -2 041 | -7 731 | -2 918 | -1 053 | 7 437 | -3 286 | -3 856 | 2 545 | 3 692 | -3 640 | 14 716 | 354 | -981 | |
| Amortyzacja | 118 | 153 | 243 | 180 | 158 | 180 | 159 | 143 | 137 | 136 | 107 | 65 | 1 368 | 1 627 | 35 | 60 | 118 | 127 | 127 | 128 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 542 | 6 905 | -7 030 | 634 | -1 569 | 123 | -59 | 284 | -175 | -123 | -41 | 3 187 | 8 392 | -1 088 | 197 | -60 | 74 | 417 | -195 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | 89 | -163 | -24 | -- -- | -2 854 | -1 100 | -242 | 730 | -564 | -4 | -152 | 127 | 370 | 331 | 1 206 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 561 | 6 293 | -3 139 | 201 | -3 824 | 422 | -1 265 | 872 | -52 | -125 | 490 | -516 | -952 | 1 208 | 1 004 | -694 | 1 858 | 116 | -403 | 261 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 536 | -21 369 | -1 928 | -763 | 3 219 | -444 | 1 578 | -403 | 892 | 191 | 48 | 3 | 1 984 | -473 | -453 | -1 235 | 195 | -145 | 506 | -12 | |
| Przepływy inwestycyjne | 9 729 | 636 | -12 169 | 4 037 | 13 987 | -4 324 | 2 386 | -1 395 | -1 179 | 338 | -587 | -1 472 | -34 617 | 93 | -7 025 | 7 860 | 2 644 | -102 | -7 | 255 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -176 | -349 | -363 | -3 | -4 | -152 | -7 | -9 | -20 | -56 | -69 | -- -- | -8 346 | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -31 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 8 587 | 3 764 | 16 841 | -2 074 | 927 | -272 | -42 | 99 | -2 041 | 1 374 | 640 | 2 915 | 3 377 | -599 | -3 014 | -861 | -570 | -93 | -35 | 436 | |
| Emisja akcji | 4 095 | 1 500 | 17 082 | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 250 | -- -- | 3 150 | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -1 000 | -- -- | 2 458 | 200 | -3 324 | -- -- | -431 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 499 | 2 648 | 9 341 | -- -- | 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 1 850 | 251 | 874 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 20 | 470 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -9 189 | -1 958 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -502 | -- -- | -386 | -285 | -513 | -100 | -- -- | -20 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -206 | -186 | -102 | -45 | -40 | -50 | -68 | -17 | -19 | -14 | -- -- | 45 | 99 | -- -- | -275 | -82 | -80 | -23 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -32 | -212 | -208 | -15 | -44 | -33 | -1 | -- -- | -- -- | -7 | -108 | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -57 | -13 | -12 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 476 | -10 021 | -1 230 | -555 | 10 232 | -5 581 | 1 743 | -1 446 | -4 781 | 670 | -861 | -228 | -108 | -10 | -431 | 1 256 | -493 | -632 | 346 | -444 | |
| Free Cash Flow | -7 016 | -14 770 | -6 265 | -2 521 | -4 686 | -1 137 | -608 | -159 | -1 581 | -1 098 | -983 | -1 671 | 22 786 | 496 | 9 608 | -5 743 | -2 741 | -468 | 388 | -1 135 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 635 | 2 614 | 1 384 | 829 | 11 061 | 5 480 | 7 223 | 5 777 | 980 | 1 650 | 789 | 561 | 453 | 443 | 12 | 1 268 | 775 | 143 | 489 | 45 |
Dane dostarcza: Notoria.pl