Przepływy pieniężne Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna (RPC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2002 | 07 Kwi 2003 | 07 Kwi 2003 | 11 Kwi 2005 | 21 Kwi 2006 | 30 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 17 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 04 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 28 Lut 2018 | 25 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 01 Mar 2021 | 10 Mar 2022 | 21 Kwi 2023 | 27 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 438 | 8 459 | 12 984 | 12 845 | 14 661 | 9 771 | -3 089 | -592 | -18 514 | 27 171 | 22 173 | 41 926 | 5 798 | 17 510 | 15 949 | 13 595 | 14 305 | 8 521 | 24 704 | 63 612 | 55 067 | 38 446 | -34 910 | 22 565 | 51 496 | 5 684 | |
| Wynik finansowy | 8 448 | 8 923 | 6 307 | 7 684 | 9 314 | 8 302 | 11 362 | -1 102 | -39 435 | -20 897 | -15 039 | 4 181 | 8 764 | 12 766 | 10 097 | 13 151 | 13 498 | 11 397 | 26 765 | 27 367 | 27 559 | 31 432 | 44 682 | 15 704 | -1 053 | 8 068 | |
| Amortyzacja | 6 778 | 7 116 | 7 563 | 7 823 | 7 883 | 8 758 | 8 345 | 8 059 | 8 106 | 8 990 | 9 283 | 8 919 | 7 779 | 8 591 | 10 246 | 12 259 | 12 756 | 13 317 | 14 945 | 11 620 | 12 458 | 12 482 | 12 796 | 14 990 | 16 764 | 17 289 | |
| Zmiana stanu rezerw | 394 | -549 | 590 | 1 393 | 1 450 | -2 079 | -2 915 | 612 | 3 846 | -3 278 | 1 527 | -305 | 898 | 1 764 | 1 786 | -29 | 7 945 | 1 824 | -3 491 | -2 178 | 1 011 | 9 470 | 2 562 | -5 980 | -1 738 | -3 150 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 024 | -1 705 | -3 043 | 2 777 | -10 123 | 2 023 | -1 138 | -22 928 | -31 402 | 56 722 | 11 623 | -444 | 8 471 | -6 171 | 702 | -3 799 | 3 361 | -23 534 | -22 483 | 18 754 | -4 152 | -38 000 | -100 794 | 5 819 | 52 568 | -27 786 | |
| Zmiana stanu należności | -1 524 | -15 230 | -56 | -3 651 | 12 281 | -10 421 | -12 950 | -28 965 | 13 637 | 24 782 | 9 729 | 10 079 | -6 900 | -5 112 | -20 488 | -2 613 | -1 514 | -20 389 | -4 588 | 1 559 | 19 658 | -42 284 | 545 | 20 164 | -20 106 | 9 152 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 647 | 8 420 | 1 871 | -5 111 | -8 709 | 2 221 | 4 255 | 23 007 | -5 226 | -28 935 | 10 904 | 16 191 | -14 466 | 1 601 | 9 136 | -8 570 | -5 745 | 17 023 | 3 026 | -9 435 | -3 667 | 53 921 | -3 383 | -21 514 | -9 319 | -5 884 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 017 | -8 115 | -4 401 | -8 554 | -11 234 | -12 715 | -12 850 | -20 881 | -14 261 | -13 397 | -6 222 | 10 794 | -8 487 | -27 696 | -17 274 | -8 873 | -1 570 | -4 711 | -7 106 | -16 146 | -14 867 | -19 220 | -30 422 | -24 001 | -20 056 | -8 162 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 923 | -7 124 | -4 965 | -8 698 | -8 918 | -9 943 | -10 143 | -20 080 | -17 935 | -18 446 | -10 839 | -12 362 | -16 811 | -22 854 | -13 605 | -10 023 | -2 471 | -5 273 | -7 182 | -16 360 | -14 941 | -19 327 | -30 962 | -24 326 | -20 554 | -8 373 | |
| Przepływy finansowe | -11 174 | -276 | -8 430 | -4 204 | -2 094 | 5 447 | -3 444 | 11 653 | -8 187 | 19 606 | -14 541 | -26 183 | -2 209 | 9 312 | 991 | -5 459 | -12 705 | -4 036 | 733 | -44 836 | -36 727 | -15 211 | 41 286 | 76 531 | -91 909 | 27 994 | |
| Emisja akcji | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 466 | 949 | 827 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -- -- | -- -- | -620 | -11 440 | -168 | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 119 | -- -- | 1 435 | 951 | 1 032 | 600 | 13 756 | 10 883 | 38 652 | 25 722 | -- -- | 30 256 | 27 082 | 14 251 | 2 737 | 10 200 | 33 908 | 43 802 | 15 163 | 3 454 | 2 000 | 60 869 | 81 412 | 1 628 | 45 452 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 001 | -5 997 | -4 021 | -- -- | -- -- | -1 056 | -1 229 | -- -- | -628 | -22 341 | -36 735 | -16 931 | -25 899 | -10 282 | -24 918 | -5 261 | -25 091 | -28 466 | -17 861 | -53 148 | -34 652 | -12 323 | -3 743 | -6 589 | -81 651 | -6 370 | |
| Dywidenda | -3 961 | -1 520 | -2 192 | -4 376 | -1 382 | -1 382 | -2 361 | -- -- | -527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 603 | -2 978 | -3 435 | -4 123 | -6 987 | -4 788 | -5 658 | -4 506 | -7 210 | -10 902 | -7 894 | -5 574 | -6 131 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -125 | -668 | -1 272 | -1 023 | -1 082 | -1 300 | -1 133 | -206 | -354 | -470 | -644 | -755 | -996 | -835 | -774 | -421 | -357 | -337 | |
| Zapłacone odsetki | -1 734 | -2 166 | -2 600 | -1 304 | -1 380 | -2 139 | -1 735 | -2 667 | -6 408 | -7 040 | -7 382 | -6 689 | -4 060 | -3 428 | -3 654 | -2 898 | -2 613 | -2 203 | -2 968 | -2 250 | -1 015 | -446 | -4 213 | -9 091 | -8 155 | -4 910 | |
| Przepływy pieniężne netto | 247 | 68 | 153 | 87 | 1 333 | 2 503 | -19 383 | -9 820 | -40 962 | 33 380 | 1 410 | 26 537 | -4 898 | -874 | -334 | -737 | 30 | -226 | 18 331 | 2 630 | 3 473 | 4 015 | -24 046 | 75 095 | -60 469 | 25 516 | |
| Free Cash Flow | 11 515 | 1 335 | 8 019 | 4 147 | 5 743 | -172 | -13 232 | -20 672 | -36 449 | 8 725 | 11 334 | 29 564 | -11 013 | -5 344 | 2 344 | 3 572 | 11 834 | 3 248 | 17 522 | 47 252 | 40 126 | 19 119 | -65 872 | -1 761 | 30 942 | -2 689 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 331 | 399 | 552 | 639 | -10 063 | -7 560 | -26 943 | -36 763 | -77 725 | -44 345 | -42 935 | -16 398 | -21 296 | 6 566 | 6 232 | 5 495 | 5 525 | 5 299 | 23 630 | 26 260 | 29 733 | 33 748 | 9 702 | 84 797 | 24 328 | 49 844 |
Dane dostarcza: Notoria.pl