Przepływy pieniężne Relpol SA (RLP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2000 | 12 Cze 2000 | 24 Maj 2001 | 10 Maj 2002 | 13 Maj 2003 | 28 Maj 2004 | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2006 | 24 Maj 2007 | 09 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 21 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 15 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 28 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 954 | -3 441 | 5 097 | -1 318 | 10 637 | 1 370 | -124 | 10 364 | 19 140 | -4 062 | 6 070 | 9 957 | 5 156 | 5 228 | 1 216 | 14 142 | 8 077 | 8 824 | 12 527 | 12 579 | 4 425 | 11 696 | 13 438 | 12 570 | 8 342 | -1 806 | 10 | 16 013 | 5 015 | |
| Wynik finansowy | 11 718 | 12 326 | 4 134 | -6 020 | 5 837 | -7 758 | 4 496 | 6 803 | 4 411 | 3 048 | -7 470 | -7 540 | -10 803 | -7 148 | 7 951 | 9 778 | 4 080 | 5 600 | 7 837 | 6 373 | 5 811 | 9 486 | 4 913 | 7 787 | 6 578 | 1 249 | 8 575 | -7 542 | -1 541 | |
| Amortyzacja | 5 831 | 8 308 | 8 744 | 10 815 | 7 265 | 4 457 | 5 822 | 6 531 | 6 706 | 5 337 | 4 344 | 4 609 | 5 142 | 4 864 | 4 051 | 4 263 | 4 367 | 5 413 | 5 367 | 5 872 | 5 718 | 5 915 | 6 461 | 7 005 | 6 731 | 6 725 | 6 062 | 6 574 | 5 540 | |
| Zmiana stanu rezerw | -993 | 670 | -949 | -305 | 3 880 | 6 704 | -6 397 | 6 147 | 1 154 | -7 662 | 979 | -3 488 | -538 | 627 | -365 | 657 | -268 | 551 | 44 | -211 | -186 | 674 | -1 023 | -263 | 231 | -74 | -559 | -61 | -394 | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 529 | -13 490 | -2 407 | 5 481 | 3 445 | -6 388 | -1 860 | 1 933 | 633 | -5 969 | 2 193 | 1 779 | 2 019 | 3 363 | -5 610 | -3 947 | 5 400 | -2 197 | -1 207 | -2 624 | -1 133 | -3 032 | -1 315 | -1 276 | -8 276 | -6 322 | 418 | 7 266 | 2 539 | |
| Zmiana stanu należności | -6 147 | -5 274 | -11 912 | -1 230 | 202 | -2 279 | -4 425 | -7 128 | 8 828 | 5 591 | -3 859 | -214 | 2 254 | -3 355 | -3 519 | 1 437 | -2 877 | -2 429 | 1 954 | 1 932 | -5 712 | -5 752 | 4 718 | 812 | 67 | -7 803 | 5 035 | 2 974 | 1 086 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 372 | -3 816 | 4 339 | -19 264 | 2 842 | 1 997 | -464 | -1 416 | -2 425 | -3 183 | -367 | -1 227 | 2 582 | 4 030 | -2 530 | 2 154 | -3 127 | 2 069 | -1 329 | -665 | 153 | 3 206 | -514 | 815 | 3 614 | 7 135 | -16 512 | 5 996 | -2 863 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 096 | -9 970 | -37 566 | 17 493 | 6 457 | 3 916 | 5 144 | -6 197 | -3 554 | -4 542 | -24 532 | -17 638 | -8 103 | 5 355 | -3 126 | -10 411 | -6 731 | -3 822 | -5 296 | -4 067 | -3 803 | -7 526 | -9 310 | -8 661 | -14 101 | -12 179 | -13 973 | -9 216 | -1 742 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 677 | -19 139 | -13 253 | -12 434 | -4 058 | -4 908 | -1 813 | -8 051 | -7 237 | -7 698 | -6 736 | -13 080 | -3 082 | -1 981 | -3 945 | -11 208 | -6 900 | -4 011 | -5 999 | -4 169 | -4 013 | -7 591 | -10 140 | -8 982 | -14 331 | -11 938 | -15 499 | -9 229 | -1 742 | |
| Przepływy finansowe | -1 052 | 19 084 | 37 010 | -16 000 | -23 718 | -5 556 | -7 599 | -7 793 | -10 990 | 9 676 | 17 378 | 17 433 | -6 245 | -12 084 | 1 942 | 70 | -6 072 | -4 210 | -6 839 | -8 505 | -4 745 | -4 330 | -3 696 | -2 590 | 7 356 | 11 815 | 12 825 | -7 299 | -3 167 | |
| Emisja akcji | -545 | 20 891 | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 859 | -- -- | 84 | 370 | 2 500 | 52 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -404 | -- -- | -- -- | -4 157 | -1 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 36 000 | 37 000 | 72 500 | 63 326 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -29 083 | -37 000 | -67 225 | -63 848 | -5 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 75 222 | 2 572 | 72 674 | 63 367 | 310 160 | 92 796 | 28 249 | 13 083 | 12 000 | 18 095 | 49 810 | 38 631 | -- -- | -- -- | 1 539 | 6 369 | 2 111 | 958 | 1 067 | 12 | 1 645 | 1 109 | 1 621 | -- -- | 7 528 | 7 148 | 10 778 | -- -- | 778 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -79 124 | -92 | -33 494 | -64 753 | -324 052 | -89 970 | -32 981 | -15 366 | -17 669 | -3 975 | -30 800 | -69 440 | -4 056 | -9 457 | -- -- | -1 062 | -1 086 | -2 075 | -2 122 | -2 493 | -2 050 | -872 | -281 | -4 082 | -- -- | -- -- | -2 391 | -6 134 | -1 769 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -2 812 | -3 200 | -2 654 | -575 | -922 | -615 | -649 | -1 140 | -2 754 | -4 052 | -2 846 | -3 904 | -5 035 | -3 898 | -3 926 | -4 184 | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -158 | -170 | -1 142 | -1 602 | -1 564 | -1 757 | -1 886 | -1 082 | -1 007 | -915 | -996 | -1 274 | -1 386 | -1 396 | -767 | -554 | -605 | -756 | -844 | -765 | -324 | -558 | -739 | -1 099 | -883 | -675 | -1 644 | -1 367 | -1 356 | |
| Zapłacone odsetki | -1 143 | -1 327 | -6 298 | -14 982 | -5 026 | -2 465 | -1 536 | -1 623 | -1 192 | -1 245 | -2 561 | -1 727 | -188 | -582 | -289 | -322 | -345 | -432 | -260 | -168 | -118 | -83 | -113 | -79 | -47 | -435 | -472 | -729 | -820 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 090 | 5 673 | 4 541 | 175 | -6 624 | -270 | -2 579 | -3 626 | 4 596 | 1 072 | -1 084 | 9 752 | -9 192 | -1 501 | 32 | 3 801 | -4 726 | 792 | 392 | 7 | -4 123 | -160 | 432 | 1 319 | 1 597 | -2 170 | -1 138 | -502 | 106 | |
| Free Cash Flow | -17 631 | -22 580 | -8 156 | -13 752 | 6 579 | -3 538 | -1 937 | 2 313 | 11 903 | -11 760 | -666 | -3 123 | 2 074 | 3 247 | -2 729 | 2 934 | 1 177 | 4 813 | 6 528 | 8 410 | 412 | 4 105 | 3 298 | 3 588 | -5 989 | -13 744 | -15 489 | 6 784 | 3 273 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 679 | 19 566 | 13 893 | 14 068 | 7 444 | 7 169 | 4 589 | 1 779 | 6 387 | 7 443 | 6 359 | 16 116 | 6 924 | 5 423 | 5 455 | 9 256 | 4 502 | 5 275 | 5 721 | 5 740 | 1 533 | 1 393 | 1 822 | 3 139 | 4 733 | 2 564 | 1 429 | 927 | 1 033 |
Dane dostarcza: Notoria.pl