Przepływy pieniężne Relpol SA (RLP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 06 Kwi 2001 | 06 Kwi 2001 | 14 Kwi 2003 | 14 Kwi 2003 | 27 Kwi 2005 | 27 Kwi 2006 | 26 Kwi 2007 | 03 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 21 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 15 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 28 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 075 | 3 312 | 6 810 | 2 982 | 8 003 | 2 071 | -41 | 10 059 | 18 433 | -6 769 | 4 850 | 8 360 | 4 355 | 3 641 | -921 | 11 464 | 7 751 | 8 027 | 11 618 | 11 249 | 4 676 | 11 343 | 12 880 | 12 459 | 7 636 | -838 | -505 | 15 585 | 5 238 | |
| Wynik finansowy | 5 743 | 3 514 | 1 824 | 9 715 | 931 | -6 826 | 4 414 | 6 502 | 4 891 | 3 820 | -10 885 | -9 050 | -11 616 | -9 743 | 6 330 | 10 618 | 3 749 | 4 371 | 6 978 | 6 166 | 6 052 | 9 023 | 5 054 | 7 111 | 6 049 | 4 402 | 7 175 | -6 474 | -1 781 | |
| Amortyzacja | 4 247 | 6 406 | 6 302 | 7 088 | 6 514 | 4 374 | 5 527 | 6 335 | 6 377 | 4 946 | 4 118 | 4 405 | 5 013 | 4 778 | 3 983 | 4 167 | 4 293 | 5 358 | 5 273 | 5 753 | 5 567 | 5 775 | 6 316 | 6 827 | 6 551 | 6 599 | 6 018 | 6 556 | 5 548 | |
| Zmiana stanu rezerw | 295 | 238 | 268 | -262 | 3 861 | 6 233 | -7 358 | 6 147 | 1 154 | -7 662 | 979 | -3 458 | -538 | 627 | -460 | 757 | -266 | 535 | 49 | -255 | -129 | 358 | -1 025 | -255 | 206 | 177 | -449 | -96 | -360 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 028 | -2 131 | -295 | 1 322 | 4 154 | -6 381 | -1 871 | 1 770 | 887 | -6 056 | 2 114 | 2 548 | 1 467 | 3 455 | -5 872 | -3 587 | 4 603 | -2 656 | -1 402 | -2 633 | -1 295 | -3 027 | -1 292 | -831 | -8 295 | -6 158 | 415 | 7 263 | 2 544 | |
| Zmiana stanu należności | -3 466 | -1 338 | -6 172 | -6 359 | -855 | -2 235 | -4 604 | -6 737 | 7 495 | -24 | 5 012 | 2 100 | 3 389 | -2 974 | -3 135 | 2 530 | -3 967 | -3 585 | 492 | 1 949 | -5 415 | -5 741 | 4 562 | 605 | 848 | -7 163 | 5 330 | 3 412 | 1 275 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 043 | -1 407 | 4 534 | 515 | 1 959 | 2 920 | -57 | -1 595 | -1 857 | -458 | -1 182 | -2 820 | 1 945 | 3 866 | -1 209 | -1 392 | -670 | 3 264 | 221 | -787 | 156 | 3 586 | -701 | 1 241 | 3 057 | 6 351 | -16 114 | 5 667 | -2 702 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 036 | -6 500 | -23 992 | 23 343 | 7 213 | 3 388 | 4 873 | -5 843 | -4 285 | -3 791 | -23 754 | -15 767 | -7 532 | 5 737 | -1 859 | -9 198 | -6 037 | -3 244 | -4 768 | -3 372 | -3 284 | -7 432 | -9 149 | -8 517 | -13 565 | -11 750 | -13 844 | -9 055 | -1 591 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 481 | -11 601 | -9 690 | -6 499 | -3 919 | -4 869 | -2 090 | -8 065 | -6 770 | -7 686 | -6 713 | -13 006 | -3 077 | -1 969 | -3 907 | -11 171 | -6 963 | -3 927 | -5 806 | -4 000 | -4 006 | -7 584 | -10 139 | -8 838 | -14 199 | -11 847 | -15 703 | -9 102 | -1 723 | |
| Przepływy finansowe | -7 204 | 663 | 23 826 | -20 277 | -22 208 | -5 684 | -7 518 | -7 126 | -10 219 | 9 735 | 17 952 | 17 962 | -5 599 | -11 435 | 3 082 | 1 262 | -5 576 | -3 767 | -6 586 | -8 287 | -4 693 | -4 249 | -3 548 | -2 590 | 7 447 | 11 815 | 12 825 | -7 299 | -3 172 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 859 | -- -- | -- -- | 92 | 2 500 | 52 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 937 | -4 157 | -1 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 156 | -- -- | 62 283 | 42 141 | 310 060 | 92 655 | 28 243 | 13 083 | 12 000 | 18 095 | 49 809 | 38 631 | -- -- | -- -- | 1 539 | 6 369 | 2 111 | 958 | 1 067 | -- -- | 1 643 | 1 109 | 1 621 | -- -- | 7 528 | 7 148 | 10 778 | -- -- | 778 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -41 306 | 4 561 | -33 494 | -54 383 | -322 747 | -90 939 | -32 980 | -15 366 | -17 669 | -3 975 | -30 800 | -69 834 | -4 055 | -9 457 | -- -- | -1 062 | -1 086 | -2 075 | -2 122 | -2 493 | -2 050 | -872 | -281 | -4 082 | -- -- | -- -- | -2 391 | -6 134 | -1 769 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 138 | -2 351 | -2 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 840 | -3 555 | -2 403 | -3 651 | -4 805 | -3 844 | -3 845 | -4 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -158 | -170 | -1 142 | -1 602 | -1 564 | -1 757 | -1 887 | -1 082 | -1 007 | -915 | -996 | -1 274 | -1 386 | -1 396 | -767 | -554 | -606 | -756 | -844 | -765 | -324 | -558 | -739 | -1 099 | -883 | -675 | -1 644 | -1 367 | -1 356 | |
| Zapłacone odsetki | -904 | -944 | -3 482 | -8 924 | -4 721 | -2 455 | -1 532 | -1 623 | -1 192 | -1 245 | -2 561 | -1 726 | -158 | -582 | -289 | -322 | -345 | -432 | -260 | -168 | -118 | -83 | -113 | -79 | -47 | -435 | -472 | -729 | -825 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 047 | -80 | 6 644 | 6 048 | -6 992 | -225 | -2 686 | -2 910 | 3 929 | -825 | -952 | 10 555 | -8 776 | -2 057 | 302 | 3 528 | -3 862 | 1 016 | 264 | -410 | -3 301 | -338 | 183 | 1 352 | 1 518 | -773 | -1 524 | -769 | 475 | |
| Free Cash Flow | -8 406 | -8 289 | -2 880 | -3 517 | 4 084 | -2 798 | -2 131 | 1 994 | 11 663 | -14 455 | -1 863 | -4 646 | 1 278 | 1 672 | -4 828 | 293 | 788 | 4 100 | 5 812 | 7 249 | 670 | 3 759 | 2 741 | 3 621 | -6 563 | -12 685 | -16 208 | 6 483 | 3 515 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 449 | 1 369 | 8 012 | 14 060 | 7 068 | 6 837 | 4 151 | 1 140 | 5 069 | 4 244 | 3 292 | 13 846 | 5 070 | 3 013 | 3 315 | 6 843 | 2 953 | 3 949 | 4 266 | 3 869 | 484 | 166 | 346 | 1 696 | 3 211 | 2 440 | 920 | 151 | 626 |
Dane dostarcza: Notoria.pl