Przepływy pieniężne Regnon SA w likwidacji (REG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 28 Maj 2008 | 12 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 18 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 31 Maj 2017 | 06 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 24 Cze 2020 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 24 Cze 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -554 | -1 495 | -1 485 | 1 215 | -4 011 | -8 608 | 12 010 | 2 595 | -10 304 | -13 491 | 7 228 | 12 121 | 9 716 | 9 405 | 3 591 | 2 901 | 587 | -1 608 | -1 377 | 899 | -686 | -1 354 | -773 | -1 143 | 3 056 | -2 398 | -110 | -74 | -1 371 | -1 343 | -1 253 | -533 | -103 | -91 | -315 | -104 | -64 | -96 | 16 | -24 | -7 | -8 | -17 | -6 | 7 | 197 | -116 | 2 027 | 909 | 368 | -5 880 | -87 | -110 | -120 | -106 | -98 | -81 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 496 | 589 | -195 | 5 270 | 1 145 | 1 897 | 644 | 4 774 | 168 | 3 894 | 640 | -34 316 | -11 211 | -26 028 | -63 599 | -7 213 | -4 654 | -31 296 | -1 090 | 2 769 | 711 | 289 | -3 342 | 3 155 | -4 093 | 71 974 | -5 240 | -16 031 | -14 797 | -5 538 | -3 069 | -2 543 | -1 328 | -1 871 | -2 203 | 7 799 | -941 | -651 | -791 | -809 | -678 | -967 | -5 314 | -6 928 | -985 | -1 018 | -1 866 | -989 | -835 | -1 186 | 42 372 | -104 | -97 | -136 | -140 | -86 | -58 | |
| Amortyzacja | -- -- | 469 | 376 | 519 | 500 | 421 | 485 | 494 | 577 | 665 | 643 | 639 | 632 | 925 | 1 237 | 1 308 | 1 255 | 1 242 | 1 235 | 1 206 | 1 185 | 1 161 | 1 071 | 1 030 | 1 000 | 948 | 1 015 | 1 047 | 1 026 | 1 019 | 908 | 830 | 89 | 89 | 88 | 88 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -81 | 96 | 28 | 92 | -38 | -180 | 79 | 103 | 45 | 1 041 | -628 | 1 917 | 781 | -631 | 1 038 | -200 | -470 | -598 | -149 | -512 | -143 | -162 | -449 | -134 | -704 | 2 038 | -- -- | 312 | 1 201 | -1 266 | -- -- | 171 | -468 | 7 | 315 | -2 584 | 110 | -9 | 32 | -261 | 3 | -270 | 4 150 | -3 444 | 1 146 | 1 164 | 1 177 | 1 192 | 1 162 | 1 546 | -8 333 | 10 | -9 | 9 | 50 | -- -- | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 3 153 | -7 593 | 1 241 | -11 271 | -2 382 | -6 155 | 7 804 | 245 | -16 412 | 5 238 | -7 808 | 11 946 | 6 050 | 33 449 | 8 893 | -207 | 866 | 801 | 212 | 2 640 | 13 | 27 | -- -- | 51 | -- -- | -195 | -5 | -335 | 142 | 393 | -- -- | -289 | 35 | 14 | 22 | 74 | 42 | 40 | 45 | 3 | -- -- | 11 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 116 | 409 | -15 847 | -6 847 | 8 628 | -4 893 | -19 071 | -19 651 | 405 | 2 022 | -15 622 | 32 426 | 13 847 | 18 981 | 22 975 | 1 | -9 301 | -920 | 3 743 | 443 | -56 | -317 | -96 | -5 530 | 202 | -1 448 | -21 266 | 21 399 | -962 | 2 096 | 2 | 553 | -619 | 367 | 127 | -827 | -905 | 579 | 95 | 489 | -416 | 221 | -191 | 18 | -710 | 276 | -48 | 153 | -21 | 283 | 710 | 32 | -3 | -13 | -1 | 1 | -10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -3 316 | 4 735 | 13 088 | 13 042 | -10 970 | -1 523 | 21 500 | 15 066 | 6 297 | -26 753 | 30 003 | -11 470 | -4 867 | -27 362 | -524 | 6 379 | 2 918 | -1 462 | 1 187 | 196 | 317 | -2 391 | -803 | -84 383 | 369 | -81 778 | 25 065 | -19 969 | 2 076 | -913 | -205 | -915 | 551 | -97 | -107 | 331 | 960 | -673 | -102 | -226 | 351 | -303 | -48 | 375 | 561 | -222 | 130 | 1 685 | 602 | -251 | -11 318 | -25 | -1 | 21 | -11 | -12 | -10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 713 | -3 034 | -1 011 | 977 | 2 287 | -9 823 | -18 413 | -10 468 | -21 197 | 6 115 | -7 481 | -10 600 | -7 999 | -794 | 299 | 116 | -13 | 4 408 | 18 651 | -14 | 8 | -5 107 | -160 | 10 194 | -2 257 | -21 | -35 | 36 | 353 | 1 770 | 882 | 466 | 1 | 57 | 331 | 97 | 61 | 91 | 4 | 6 | 2 | 9 | 15 | 7 | 6 | 3 | 9 | -- -- | 34 | -- -- | 20 524 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -292 | -1 201 | -2 221 | -3 362 | -1 801 | -7 492 | -9 566 | -12 379 | -21 171 | -12 525 | -3 561 | -9 481 | -1 006 | -4 135 | 55 | -31 | -35 | -25 | -17 | -10 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -35 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 4 475 | 2 463 | 3 443 | -3 494 | 1 499 | 24 889 | 6 702 | 1 805 | 31 650 | 8 077 | 161 | -646 | -405 | -13 515 | -4 180 | -3 093 | -576 | -2 980 | -17 144 | -898 | 574 | 6 454 | 934 | -9 069 | -829 | 2 442 | 167 | 25 | 1 040 | 70 | -- -- | -16 | 24 | 1 | -3 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -17 433 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 540 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 698 | -- -- | 1 087 | 500 | 6 760 | 1 830 | 1 850 | -- -- | 1 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 193 | 3 336 | 4 331 | -2 658 | 2 373 | -- -- | 7 657 | 2 814 | 32 703 | 9 408 | -1 358 | 3 390 | 1 990 | 1 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 940 | 645 | 1 150 | 1 178 | -60 | 1 | -- -- | 24 | 1 | 1 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -150 | -150 | -100 | -150 | -230 | -3 018 | -120 | -240 | -180 | -180 | -180 | -180 | -845 | -21 170 | -1 365 | -2 800 | -542 | -3 042 | -16 228 | -401 | -100 | -319 | -- -- | -10 795 | -529 | -8 | -478 | -1 116 | -128 | 120 | -1 | -16 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -17 433 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -60 | -148 | -172 | -46 | -35 | -75 | -242 | -116 | -106 | -88 | -127 | -123 | -110 | -91 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -508 | -575 | -616 | -640 | -609 | -558 | -566 | -653 | -767 | -1 063 | -1 155 | -1 509 | -1 371 | -1 479 | -534 | -275 | -34 | -1 635 | -916 | -1 584 | -474 | -439 | -896 | -124 | -300 | -1 | -- -- | -9 | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 208 | -2 066 | 947 | -1 302 | -225 | 6 458 | 299 | -6 068 | 149 | 701 | -92 | 875 | 1 312 | -4 904 | -290 | -76 | -2 | -180 | 130 | -13 | -104 | -7 | 1 | -18 | -30 | 23 | 22 | -13 | 22 | 497 | -371 | -83 | -78 | -33 | 13 | -5 | -3 | -5 | 20 | -18 | -5 | 1 | -2 | 1 | 13 | 200 | -107 | 2 027 | 943 | 335 | -2 789 | -86 | -112 | -120 | -106 | -98 | -81 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -846 | -2 696 | -3 706 | -2 147 | -5 812 | -16 100 | 2 444 | -9 784 | -31 475 | -26 016 | 3 667 | 2 640 | 8 710 | 5 270 | 3 646 | 2 870 | 552 | -1 633 | -1 394 | 889 | -686 | -1 357 | -775 | -1 145 | 3 054 | -2 398 | -145 | -77 | -1 373 | -1 343 | -1 253 | -533 | -103 | -91 | -315 | -104 | -65 | -96 | 16 | -24 | -7 | -8 | -17 | -6 | 7 | 197 | -116 | 2 027 | 909 | 368 | -5 880 | -87 | -110 | -120 | -106 | -98 | -81 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 4 528 | 2 462 | 3 409 | 2 101 | 1 876 | 8 335 | 8 634 | 2 566 | 2 715 | 3 417 | 3 325 | 4 200 | 5 512 | 608 | 318 | 242 | 240 | 60 | 190 | 177 | 73 | 66 | 67 | 49 | 19 | 42 | 64 | 51 | 73 | 570 | 199 | 116 | 38 | 5 | 18 | 13 | 10 | 5 | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 215 | 108 | 2 135 | 3 078 | 3 413 | 624 | 538 | 426 | 306 | 200 | 102 | 21 |
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