Przepływy pieniężne Regnon SA w likwidacji (REG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2007 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 02 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -15 749 | -2 319 | 1 986 | 3 172 | 25 596 | -1 499 | -3 956 | 474 | -4 500 | -613 | -168 | -38 | 2 115 | -4 690 | -443 | |
| Wynik finansowy | 6 163 | 6 160 | 8 460 | -32 513 | -110 208 | -34 271 | 1 568 | 46 610 | -25 947 | 2 396 | -3 192 | -13 886 | -4 858 | 40 247 | -459 | |
| Amortyzacja | 1 778 | 1 864 | 1 977 | 2 579 | 4 725 | 4 868 | 4 262 | 4 036 | 2 846 | 324 | 5 | 2 | 1 | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 135 | -36 | 1 945 | 2 029 | -1 729 | -888 | 1 646 | 106 | -2 730 | -128 | 439 | 4 679 | -5 615 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 101 | -14 470 | -488 | -7 906 | 49 051 | 4 519 | 91 | -535 | 246 | 145 | 130 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 689 | -23 401 | -34 987 | 22 136 | 61 349 | -6 035 | -5 391 | -1 113 | 1 689 | -952 | 258 | -368 | -329 | 1 004 | -16 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 518 | 27 549 | 24 073 | 4 937 | -27 685 | 2 839 | -2 299 | -76 313 | 43 | 678 | -41 | 375 | 2 154 | -10 992 | -3 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 119 | -4 781 | -36 417 | -47 060 | -8 361 | 23 032 | 4 935 | -2 277 | 3 471 | 486 | 162 | 33 | 18 | 20 559 | 9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 652 | -7 076 | -31 238 | -46 694 | -4 760 | -87 | -7 | -40 | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 35 554 | 6 887 | 34 896 | 45 522 | -21 193 | -21 598 | -1 107 | 1 805 | 1 094 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 466 | -2 | |
| Emisja akcji | 14 412 | -- -- | 28 513 | -- -- | -- -- | 2 785 | 10 940 | 1 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 996 | 10 202 | 10 006 | 44 143 | 3 620 | -- -- | -- -- | 2 735 | 1 119 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -450 | -550 | -770 | -720 | -26 180 | -20 213 | -11 214 | -2 131 | -25 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 466 | -2 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -626 | -426 | -467 | -454 | -238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 778 | -2 339 | -2 386 | -4 494 | -3 659 | -4 169 | -1 933 | -310 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 686 | -213 | 465 | 1 634 | -3 958 | -65 | -128 | 2 | 65 | -103 | -6 | -5 | 2 133 | -1 597 | -436 | |
| Free Cash Flow | -30 401 | -9 395 | -29 252 | -43 522 | 20 836 | -1 586 | -3 963 | 434 | -4 502 | -613 | -169 | -38 | 2 115 | -4 690 | -443 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 319 | 2 107 | 2 566 | 4 200 | 242 | 177 | 49 | 51 | 116 | 13 | 7 | 2 | 2 135 | 538 | 102 |
Dane dostarcza: Notoria.pl