Przepływy pieniężne Regnon SA w likwidacji (REG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2007 | 12 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 28 Maj 2008 | 12 Maj 2008 | 29 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 18 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 31 Maj 2017 | 06 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 252 | -506 | -2 335 | 874 | -3 649 | -13 903 | 4 538 | 1 850 | -9 939 | -138 | 8 104 | 12 760 | 9 555 | 9 670 | 15 585 | -10 869 | -100 | -2 285 | -1 214 | 379 | -1 680 | -1 549 | -1 108 | -1 229 | 3 129 | -1 994 | 201 | 294 | -1 170 | -1 094 | -602 | -1 001 | 65 | -292 | -308 | 147 | 65 | -272 | 57 | -321 | -53 | 58 | 292 | 189 | 77 | 267 | 130 | 1 565 | 599 | 308 | -5 916 | -139 | -150 | -141 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 939 | 561 | -105 | 5 397 | 829 | 1 821 | 318 | 5 879 | 308 | 3 784 | -955 | -35 673 | -12 429 | -24 044 | -61 924 | -11 198 | -5 069 | -31 048 | 2 850 | 10 353 | 3 122 | -198 | -3 611 | 2 435 | -9 140 | 72 043 | -5 052 | -16 305 | -14 002 | -5 746 | -1 803 | -3 784 | -13 117 | -1 684 | -2 056 | 2 980 | -949 | -637 | -823 | -797 | -677 | -962 | -5 309 | -6 921 | -977 | -1 086 | -1 886 | -1 006 | -844 | -1 237 | 42 338 | -152 | -130 | -149 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 493 | 396 | 617 | 674 | 630 | 716 | 749 | 847 | 924 | 906 | 903 | 948 | 1 206 | 1 353 | 1 543 | 1 337 | 1 324 | 1 317 | 1 278 | 1 124 | 1 141 | 1 002 | 985 | 959 | 906 | 970 | 1 004 | 989 | 947 | 863 | 793 | 42 | 11 | 10 | 9 | -12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 40 | 47 | 76 | -31 | -180 | 83 | 183 | 38 | 1 408 | -473 | 703 | 730 | -594 | 2 888 | -657 | -466 | -585 | -157 | -799 | -139 | -205 | -442 | -152 | -713 | 1 905 | 29 | 300 | 1 139 | -1 061 | 24 | 99 | -474 | 47 | 316 | -2 619 | 110 | -21 | 44 | -261 | 3 | -270 | 4 150 | -3 444 | 1 146 | 1 164 | 1 177 | 1 192 | 1 162 | 1 546 | -8 333 | 10 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 3 073 | -5 192 | 1 092 | -13 939 | -2 490 | -6 220 | 7 888 | 620 | -14 384 | 4 620 | -6 978 | 12 001 | 6 266 | 23 765 | 5 505 | -16 969 | 8 508 | 9 314 | 2 360 | 11 236 | -151 | 307 | -382 | 83 | 53 | -281 | 385 | -124 | 165 | 479 | 5 | 132 | 225 | -25 | 90 | -145 | 42 | 40 | -29 | 42 | 4 | 11 | 3 | -1 | 7 | 1 | 21 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -903 | -17 117 | -5 330 | 8 130 | -9 063 | -22 799 | -14 049 | 5 383 | -6 402 | -22 972 | 32 371 | 14 875 | 30 249 | 28 359 | -41 322 | -6 208 | 6 459 | 26 806 | -4 512 | 495 | -3 520 | 1 404 | -5 820 | 823 | 2 953 | -26 504 | 26 193 | -628 | 2 174 | 422 | 1 579 | -721 | 108 | 150 | -449 | -706 | 197 | 197 | 171 | -528 | 295 | 158 | 74 | -643 | 375 | 195 | -120 | -328 | 282 | 711 | 29 | -10 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -2 243 | 4 990 | 12 626 | 14 838 | -10 384 | -1 516 | 18 144 | 9 593 | -1 201 | -4 362 | 36 405 | -10 349 | -5 934 | -27 782 | 9 620 | 55 621 | -1 403 | -17 191 | -29 195 | -11 962 | -1 042 | 1 158 | -1 299 | 985 | 4 083 | -86 300 | 25 302 | -19 878 | 1 785 | -1 309 | -649 | -639 | 596 | -190 | -224 | 428 | 894 | -463 | -72 | -258 | 411 | -318 | 171 | 243 | 549 | -181 | 131 | 1 506 | 608 | -260 | -11 322 | -27 | -10 | 14 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 563 | -4 608 | -13 | 1 577 | 2 091 | -3 869 | -11 116 | -9 637 | -21 019 | -7 542 | -7 696 | -11 518 | -7 397 | 38 | 1 014 | -6 486 | -1 779 | 6 706 | 18 444 | 702 | -48 | -4 889 | 117 | 10 310 | -8 897 | -198 | -148 | -99 | 319 | 1 717 | 877 | 1 629 | 1 | 58 | 331 | -4 | 61 | 142 | 56 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 9 | -- -- | 34 | -- -- | 20 524 | 1 | -- -- | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -1 599 | -2 229 | -3 844 | -1 937 | -7 909 | -9 871 | -12 439 | -21 270 | -12 764 | -3 638 | -10 058 | -946 | -4 171 | 49 | -44 | -38 | -118 | -55 | -12 | -6 | -48 | -4 | -168 | -4 | -42 | -99 | -73 | -36 | -1 | -10 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -8 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 4 467 | 3 024 | 3 017 | -3 697 | 1 518 | 24 517 | 6 444 | 1 821 | 31 504 | 7 916 | -335 | -556 | -595 | -14 616 | -16 852 | 17 652 | 1 402 | -4 558 | -17 146 | -696 | 1 274 | 6 454 | 934 | -9 069 | 5 741 | 2 341 | 31 | -129 | 891 | -81 | -59 | -1 088 | 16 | -7 | -12 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -17 433 | -- -- | -2 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 544 | -27 | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 779 | -81 | -- -- | 1 087 | 500 | 6 760 | 1 830 | 1 850 | -- -- | 1 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 193 | 3 898 | 3 912 | -2 801 | 2 463 | -2 318 | 6 839 | 3 022 | 32 703 | 9 408 | -1 358 | 3 390 | 1 990 | 1 630 | -- -- | 300 | 200 | 600 | -- -- | 200 | 261 | -11 | -- -- | 120 | 6 570 | 940 | 645 | 1 230 | 1 178 | -60 | 1 | -- -- | 24 | 1 | 1 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | -142 | -100 | -174 | -230 | -907 | 607 | -254 | -180 | -180 | -480 | 120 | -845 | -21 170 | -1 365 | -2 799 | -542 | -3 443 | -16 227 | -401 | -350 | -319 | -- -- | -10 915 | -529 | -8 | -478 | -1 196 | -128 | 120 | -- -- | -994 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -17 433 | -- -- | -2 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -148 | -176 | -77 | -88 | -204 | -371 | -254 | -233 | -211 | -279 | -296 | -266 | -215 | -173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -508 | -584 | -619 | -645 | -627 | -598 | -604 | -693 | -811 | -1 101 | -1 199 | -1 547 | -1 404 | -1 497 | -554 | -277 | -35 | -1 634 | -919 | -1 581 | -474 | -439 | -896 | -124 | -300 | -102 | -136 | -151 | -154 | -136 | -54 | -89 | -2 | -1 | -2 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 2 156 | -2 090 | 669 | -1 246 | -40 | 6 745 | -134 | -5 966 | 546 | 236 | 73 | 686 | 1 563 | -4 908 | -253 | 297 | -477 | -137 | 84 | 385 | -454 | 16 | -57 | 12 | -27 | 149 | 84 | 66 | 40 | 542 | 216 | -460 | 82 | -241 | 11 | 170 | 126 | -130 | 113 | -316 | -51 | 59 | 307 | 196 | 83 | 270 | 139 | 1 565 | 633 | 275 | -2 825 | -138 | -152 | -140 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 1 954 | -2 105 | -4 564 | -2 970 | -5 586 | -21 812 | -5 333 | -10 589 | -31 209 | -12 902 | 4 466 | 2 702 | 8 609 | 5 499 | 15 634 | -10 913 | -138 | -2 403 | -1 269 | 367 | -1 686 | -1 597 | -1 112 | -1 397 | 3 125 | -2 036 | 102 | 221 | -1 206 | -1 095 | -612 | -1 010 | 65 | -292 | -308 | 147 | 64 | -272 | 57 | -321 | -53 | 50 | 292 | 189 | 77 | 267 | 130 | 1 565 | 599 | 308 | -5 916 | -139 | -150 | -141 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 4 831 | 2 741 | 3 410 | 2 164 | 2 124 | 8 869 | 8 735 | 2 769 | 3 315 | 3 551 | 3 622 | 4 308 | 5 871 | 963 | -- -- | 991 | 514 | 377 | 461 | 846 | 397 | 154 | 97 | 109 | 82 | 231 | 315 | 381 | 421 | 963 | 1 179 | 719 | 371 | 131 | 142 | 301 | 427 | 297 | 410 | 94 | 43 | 102 | 409 | 605 | 688 | 958 | 1 097 | 2 662 | 3 295 | 3 570 | 745 | 607 | 455 | 315 |
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