Przepływy pieniężne Quercus TFI SA (QRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2010 | 01 Kwi 2011 | 24 Lut 2012 | 27 Lut 2013 | 21 Lut 2014 | 26 Lut 2015 | 25 Lut 2016 | 23 Lut 2017 | 23 Lut 2018 | 05 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 29 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 598 | -2 465 | 3 781 | 20 841 | 11 035 | 23 260 | 45 007 | 25 287 | 28 912 | 33 658 | 26 374 | 12 430 | 15 459 | 13 524 | 25 640 | 12 918 | 39 416 | 54 379 | |
| Wynik finansowy | -3 856 | -1 390 | 10 552 | 14 750 | 13 603 | 38 775 | 31 385 | 30 487 | 28 492 | 34 033 | -10 194 | 19 579 | 17 927 | 22 328 | 12 659 | 29 246 | 41 050 | 55 719 | |
| Amortyzacja | 429 | 425 | 353 | 696 | 775 | 431 | 316 | 333 | 307 | 307 | 455 | 406 | 576 | 667 | 613 | 621 | 665 | 830 | |
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -10 | -942 | 76 | 34 | 62 | 8 | 82 | 101 | 124 | 8 841 | -899 | 1 938 | 2 073 | -397 | 11 926 | -15 787 | 2 511 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -322 | -2 129 | -14 168 | 10 369 | -3 899 | -32 539 | 30 495 | -8 446 | 2 124 | -1 316 | 9 094 | -3 062 | -4 850 | -7 385 | 18 319 | -21 417 | -853 | -1 708 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 34 | 335 | 6 453 | -2 496 | 1 834 | 14 573 | -13 083 | 4 442 | -967 | 355 | -3 112 | -4 019 | 2 247 | 1 700 | -3 526 | 4 653 | 561 | 2 350 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 173 | 3 369 | 1 148 | -11 588 | 3 476 | 9 480 | 2 583 | 811 | 690 | -423 | -40 115 | -79 | -19 250 | -25 303 | 3 470 | 267 | 17 656 | 13 205 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 588 | -8 | -931 | -988 | -393 | -173 | -66 | -74 | -69 | -331 | -102 | -565 | -1 416 | -414 | -568 | -185 | -2 431 | -511 | |
| Przepływy finansowe | 14 176 | -- -- | 105 | -4 973 | -14 209 | -12 789 | -37 848 | -30 948 | -30 108 | -28 651 | -194 | -110 | -19 620 | 5 135 | -22 321 | -12 654 | -29 234 | -23 043 | |
| Emisja akcji | 14 000 | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 713 | -30 676 | -29 834 | -28 365 | -- -- | -- -- | -19 556 | -17 922 | -22 321 | -12 654 | -29 234 | -59 043 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -4 973 | -14 209 | -12 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -254 | -251 | -270 | -178 | -104 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -19 | -23 | -16 | -16 | -6 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 405 | 904 | 5 034 | 4 280 | 302 | 19 951 | 9 742 | -4 850 | -506 | 4 584 | -13 935 | 12 241 | -23 411 | -6 644 | 6 789 | 531 | 27 838 | 44 541 | |
| Free Cash Flow | -5 186 | -2 473 | 2 850 | 19 853 | 10 642 | 23 087 | 44 941 | 25 213 | 28 843 | 33 327 | 26 272 | 11 865 | 14 043 | 13 110 | 25 072 | 12 733 | 36 985 | 53 868 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 405 | 1 309 | 6 342 | 10 622 | 10 924 | 30 874 | 40 616 | 35 767 | 35 261 | 39 845 | 25 910 | 38 151 | 14 740 | 8 096 | 14 885 | 15 416 | 43 255 | 86 796 |
Dane dostarcza: Notoria.pl