Przepływy pieniężne Quercus TFI SA (QRS)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Lip 2009 | 05 Lis 2009 | 15 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 02 Sie 2010 | 28 Paź 2010 | 01 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 10 Sie 2011 | 20 Paź 2011 | 24 Lut 2012 | 16 Kwi 2012 | 06 Sie 2012 | 16 Paź 2012 | 27 Lut 2013 | 17 Kwi 2013 | 08 Sie 2013 | 17 Paź 2013 | 21 Lut 2014 | 17 Kwi 2014 | 05 Wrz 2014 | 16 Paź 2014 | 26 Lut 2015 | 20 Kwi 2015 | 10 Sie 2015 | 16 Paź 2015 | 25 Lut 2016 | 19 Kwi 2016 | 09 Sie 2016 | 17 Paź 2016 | 23 Lut 2017 | 19 Kwi 2017 | 09 Sie 2017 | 18 Paź 2017 | 23 Lut 2018 | 19 Kwi 2018 | 09 Sie 2018 | 18 Paź 2018 | 05 Kwi 2019 | 18 Kwi 2019 | 09 Sie 2019 | 18 Paź 2019 | 31 Mar 2020 | 20 Kwi 2020 | 11 Sie 2020 | 19 Paź 2020 | 31 Mar 2021 | 20 Kwi 2021 | 13 Sie 2021 | 19 Paź 2021 | 29 Mar 2022 | 22 Kwi 2022 | 12 Sie 2022 | 21 Paź 2022 | 28 Mar 2023 | 21 Kwi 2023 | 11 Sie 2023 | 20 Paź 2023 | 22 Mar 2024 | 19 Kwi 2024 | 12 Sie 2024 | 21 Paź 2024 | 21 Mar 2025 | 17 Kwi 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | 14 Sie 2026 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 018 | 122 | 1 367 | -- -- | 11 647 | 2 295 | 4 213 | 2 685 | 3 619 | 2 976 | 1 902 | 2 538 | 6 694 | 4 313 | 6 204 | 6 049 | 25 127 | 6 702 | 7 643 | 5 535 | 8 127 | 4 489 | 7 765 | 4 906 | 14 119 | 3 242 | 7 005 | 4 547 | 14 058 | 4 741 | 9 891 | 4 968 | 13 097 | 3 481 | 4 326 | 5 472 | 4 828 | 3 920 | 4 201 | -519 | 8 711 | 1 046 | 1 751 | 3 952 | 11 031 | -910 | 1 751 | 2 017 | 19 482 | -45 | 4 203 | 1 999 | 2 956 | 1 835 | 4 257 | 3 869 | 18 245 | 7 100 | 5 502 | 8 570 | 22 897 | 5 216 | 14 292 | 11 973 | 28 143 | 14 581 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -784 | -921 | -743 | -609 | -413 | 377 | 75 | 1 222 | 1 805 | 10 799 | 4 025 | 4 302 | 3 540 | 2 882 | 2 871 | 2 915 | 2 884 | 4 933 | 3 588 | 4 916 | 6 868 | 23 404 | 9 575 | 8 347 | 6 757 | 6 706 | 5 642 | 6 420 | 6 330 | 12 095 | 5 669 | 5 741 | 6 181 | 10 902 | 7 211 | 7 551 | 7 688 | 11 581 | 6 307 | 5 571 | -26 750 | 4 678 | 2 257 | 2 132 | 2 793 | 12 397 | 2 734 | 2 803 | 2 831 | 9 559 | 3 117 | 3 518 | 4 124 | 11 569 | 4 193 | 3 196 | 2 418 | 2 852 | 3 020 | 3 470 | 4 040 | 18 716 | 5 628 | 7 993 | 7 105 | 20 324 | 7 790 | 14 169 | 12 444 | 21 315 | 13 348 | 19 066 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 61 | 108 | -- -- | 139 | 160 | 194 | 204 | 208 | 215 | 180 | 172 | 134 | 132 | 85 | 80 | 72 | 80 | 84 | 80 | 96 | 86 | 71 | 80 | 103 | 72 | 67 | 65 | 69 | 70 | 73 | 95 | 99 | 103 | 110 | 143 | 102 | 106 | 105 | 93 | 153 | 95 | 161 | 167 | 153 | 161 | 161 | 258 | 152 | 159 | 154 | 148 | 157 | 148 | 178 | 138 | 152 | 116 | 177 | 220 | 205 | 241 | 198 | 186 | 166 | 175 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -11 | -- -- | 614 | -679 | 62 | 78 | 5 | -77 | 9 | 97 | -37 | 57 | -44 | 86 | -115 | -16 | 99 | 40 | -24 | -12 | -9 | 127 | -- -- | -27 | -11 | 140 | -66 | 8 | 66 | 116 | -112 | -22 | -50 | 9 025 | 1 241 | -1 784 | 2 | -358 | -696 | 1 663 | 926 | 45 | 1 134 | 786 | 926 | 180 | -845 | -70 | -722 | 1 240 | 234 | 789 | 1 614 | 9 289 | -2 926 | 1 743 | 3 261 | -17 864 | -5 006 | -1 970 | 1 273 | 8 214 | -4 928 | 1 567 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 355 | -841 | -850 | -- -- | 11 656 | -1 001 | 1 443 | -1 730 | 2 684 | -965 | 58 | -5 675 | 5 808 | -2 287 | -2 280 | -33 779 | 32 585 | -1 202 | 2 063 | -2 951 | 5 182 | -2 207 | 2 098 | -13 520 | 13 579 | -1 497 | 1 030 | -10 989 | 9 161 | -1 215 | -60 | -9 202 | 10 534 | -734 | 2 339 | -3 044 | 4 582 | -488 | -57 | -7 100 | 7 430 | -377 | 800 | -12 702 | 11 904 | -1 101 | 800 | -15 237 | 19 259 | -221 | 673 | -1 392 | 1 378 | -1 082 | 307 | -22 020 | 20 011 | -1 707 | -1 465 | -17 692 | 21 454 | -4 043 | 876 | -19 995 | 19 430 | -2 259 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | 267 | 150 | -- -- | -2 469 | -296 | -951 | 1 220 | -1 227 | 1 114 | -1 096 | 3 042 | -1 879 | 2 052 | 1 245 | 13 155 | -12 812 | -425 | -1 188 | 1 342 | -1 680 | 235 | -715 | 6 604 | -4 594 | -1 449 | -219 | 5 296 | -3 658 | -68 | 2 132 | 1 950 | -3 130 | -765 | -2 479 | 3 333 | -4 552 | 1 104 | 615 | -1 185 | -1 977 | 1 941 | -2 267 | 4 551 | -3 253 | -974 | -2 267 | 4 003 | -4 155 | -1 798 | 1 232 | 1 196 | -412 | -144 | 70 | 5 139 | -4 099 | 1 071 | -703 | 4 292 | -3 674 | -353 | 27 | 6 350 | -2 903 | -1 711 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 994 | -362 | -359 | -- -- | -4 718 | -213 | -187 | -6 470 | 6 090 | 6 064 | 140 | -8 818 | 142 | 9 381 | 827 | -871 | 1 721 | 303 | 287 | 273 | 250 | 246 | 203 | 112 | 209 | 201 | 131 | 85 | 104 | -902 | 126 | -1 044 | 169 | 214 | -40 534 | 36 | -188 | -28 | 1 108 | -971 | -16 | -2 643 | -637 | -15 954 | 14 747 | -20 078 | -637 | -22 007 | 2 129 | 1 159 | 194 | -11 | 275 | 298 | -346 | 40 | 336 | -372 | -698 | 18 390 | 591 | 3 118 | 216 | 9 281 | 1 601 | 1 170 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -225 | -322 | -- -- | -287 | -326 | -314 | -61 | -219 | -98 | -75 | -1 | -44 | -18 | 0 | -111 | -27 | -74 | 55 | -19 | 0 | -4 | -1 | -68 | -53 | -11 | 0 | -69 | -139 | -95 | -58 | -331 | -32 | 0 | -16 | -54 | -284 | -118 | 941 | -1 105 | -177 | -552 | -648 | -39 | -247 | -78 | -648 | 963 | -5 | -301 | -- -- | -262 | -6 | 0 | -28 | -151 | -737 | -691 | -998 | -5 | -155 | -272 | -11 | -72 | -- -- | -182 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 209 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 713 | -105 | -30 | -30 | -30 705 | -94 | -119 | -100 | -29 892 | -58 | -58 | -58 | -28 423 | -119 | -51 | -50 | -50 | -50 | -45 | -28 | -27 | -18 | -36 | -28 | -28 | -19 576 | 11 | 23 097 | -40 | -19 576 | 24 766 | -- -- | -22 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 654 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 043 | -- -- | 36 000 | -- -- | -55 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 097 | -40 | -- -- | 23 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 834 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 365 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 567 | 11 | -- -- | -- -- | -19 567 | 1 645 | -- -- | -22 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 654 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 700 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 209 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -24 | -25 | -24 | -89 | -115 | -94 | -52 | -52 | -53 | -54 | -55 | -116 | -46 | -45 | -46 | -46 | -42 | -26 | -25 | -17 | -35 | -27 | -27 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -240 | 1 008 | -- -- | 6 929 | -2 891 | 4 026 | -3 785 | 9 709 | -5 169 | 2 042 | -6 280 | 6 836 | 905 | 7 031 | 5 178 | 26 848 | -30 708 | 7 825 | 5 778 | 8 347 | -25 970 | 7 874 | 4 899 | 14 228 | -26 449 | 7 077 | 4 574 | 14 105 | -24 585 | 9 899 | 3 872 | 13 216 | 3 645 | -36 258 | 5 463 | 4 612 | 3 865 | 5 291 | -1 526 | 8 667 | -1 625 | -18 462 | -11 991 | 48 875 | -21 028 | -18 462 | 4 776 | 21 611 | -21 207 | 4 397 | 1 988 | 3 231 | -10 521 | 3 911 | 3 909 | 18 581 | -22 506 | 4 804 | 26 960 | 23 488 | -50 709 | 14 508 | 57 254 | 29 744 | -39 949 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 012 | -103 | 1 045 | -- -- | 11 360 | 1 969 | 3 899 | 2 624 | 3 400 | 2 878 | 1 827 | 2 537 | 6 650 | 4 295 | 6 204 | 5 938 | 25 100 | 6 628 | 7 698 | 5 516 | 8 127 | 4 485 | 7 764 | 4 838 | 14 066 | 3 231 | 7 005 | 4 478 | 13 919 | 4 646 | 9 833 | 4 637 | 13 065 | 3 481 | 4 310 | 5 418 | 4 544 | 3 802 | 5 142 | -1 624 | 8 534 | 494 | 1 103 | 3 913 | 10 784 | -988 | 1 103 | 2 980 | 19 477 | -346 | 4 203 | 1 737 | 2 950 | 1 835 | 4 229 | 3 718 | 17 508 | 6 409 | 4 504 | 8 565 | 22 742 | 4 944 | 14 281 | 11 901 | 28 143 | 14 399 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 332 | 1 092 | 2 100 | -- -- | 13 271 | 10 380 | 14 407 | 10 622 | 20 331 | 15 162 | 17 204 | 10 924 | 17 759 | 18 664 | 25 696 | 30 874 | 57 722 | 27 014 | 34 838 | 40 616 | 48 964 | 22 994 | 30 868 | 35 767 | 49 995 | 23 546 | 30 623 | 35 261 | 49 366 | 24 781 | 34 680 | 39 845 | 53 061 | 56 706 | 20 448 | 25 910 | 30 522 | 34 387 | 38 598 | 38 151 | 46 818 | 45 192 | 26 730 | 14 740 | 63 615 | 42 587 | 26 730 | 8 096 | 29 707 | 8 500 | 12 897 | 14 885 | 18 116 | 7 595 | 11 507 | 15 416 | 33 997 | 11 491 | 16 294 | 43 255 | 65 743 | 15 034 | 29 541 | 86 796 | 116 540 | 76 591 |
Dane dostarcza: Notoria.pl