Przepływy pieniężne Quercus TFI SA (QRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Paź 2021 | 29 Mar 2022 | 22 Kwi 2022 | 12 Sie 2022 | 21 Paź 2022 | 28 Mar 2023 | 21 Kwi 2023 | 11 Sie 2023 | 20 Paź 2023 | 22 Mar 2024 | 19 Kwi 2024 | 12 Sie 2024 | 21 Paź 2024 | 21 Mar 2025 | 17 Kwi 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 809 | 3 970 | 11 655 | -787 | 7 251 | -5 381 | 46 519 | -15 029 | -16 075 | -16 536 | 2 257 | -15 | 3 716 | 20 005 | 6 161 | 1 974 | 5 629 | 18 403 | 32 106 | 41 622 | 5 905 | -20 169 | 101 268 | |
| Wynik finansowy | 2 782 | 9 578 | 3 652 | 3 547 | 4 114 | 13 783 | 4 524 | 3 345 | 3 102 | 3 717 | 3 364 | 4 223 | 4 845 | 19 284 | 6 747 | 9 836 | 8 167 | 19 908 | 9 513 | 13 189 | 14 806 | 24 976 | 16 924 | |
| Amortyzacja | 240 | 190 | 220 | 229 | 265 | 815 | 1 152 | 1 135 | 1 082 | 934 | 918 | 893 | 933 | 330 | 1 056 | 626 | 835 | 1 054 | 984 | 1 048 | 988 | 997 | 1 071 | |
| Zmiana stanu rezerw | 938 | 13 | 1 152 | 751 | 188 | -323 | -1 666 | 1 849 | -1 550 | 1 723 | 1 308 | 871 | 447 | 4 305 | 1 862 | 1 463 | 2 994 | -25 024 | -419 | 173 | -833 | 3 080 | 1 136 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 705 | -12 701 | 11 903 | -1 100 | -101 | -15 295 | 17 935 | 1 531 | 816 | -1 479 | 941 | -934 | 28 | -21 471 | 20 047 | -5 410 | -1 405 | -16 174 | 24 089 | -7 739 | -814 | -19 394 | 18 774 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 626 | 2 395 | -783 | -1 099 | 1 702 | -2 750 | 24 748 | -18 829 | -18 819 | -17 746 | -752 | -3 780 | -967 | 15 734 | -12 827 | -2 956 | -2 955 | 4 356 | 6 675 | 37 549 | -11 967 | -33 498 | 71 339 | |
| Przepływy inwestycyjne | -637 | -15 949 | 14 748 | -20 079 | -19 927 | 74 645 | 1 731 | 530 | 580 | 558 | 66 | -1 158 | 436 | -426 | 1 610 | 567 | -664 | 14 226 | 596 | 12 | 14 902 | 7 572 | 748 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -648 | -39 | -246 | 246 | -30 | -306 | -314 | 1 062 | -120 | -549 | -- -- | -948 | -417 | -526 | -- -- | -2 093 | -1 491 | -414 | -- -- | -1 384 | -727 | -2 180 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -19 665 | -18 | 22 479 | -123 | -18 017 | -476 | -638 | -23 209 | -611 | -409 | -324 | -13 461 | -286 | -469 | -418 | -30 433 | -434 | -434 | -415 | -60 619 | -441 | 35 603 | -372 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 22 556 | -43 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -19 567 | 11 | -- -- | -- -- | -17 922 | -- -- | -- -- | -22 626 | -- -- | 305 | -- -- | -12 654 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 043 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -305 | -- -- | -443 | -5 | -39 | -- -- | -764 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 127 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -95 | 6 | -67 | -69 | -91 | -349 | -613 | -564 | -582 | -329 | -233 | -318 | -214 | -388 | -388 | -410 | -413 | -416 | -376 | -414 | -386 | -348 | -304 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -35 | -10 | -11 | -4 | -117 | -25 | -19 | -29 | -49 | -46 | -53 | -60 | -61 | -59 | -54 | -51 | -47 | -42 | -36 | -53 | -48 | -67 | |
| Przepływy pieniężne netto | -18 493 | -11 997 | 48 882 | -20 989 | -30 693 | 68 788 | 47 612 | -37 708 | -16 106 | -16 387 | 1 999 | -14 634 | 3 866 | 19 110 | 7 353 | -27 892 | 4 531 | 32 195 | 32 287 | -18 985 | 20 366 | 23 006 | 101 644 | |
| Free Cash Flow | 1 161 | 3 931 | 11 409 | -541 | 7 221 | -5 687 | 46 205 | -13 967 | -16 195 | -17 085 | 2 257 | -963 | 3 299 | 19 479 | 6 161 | -119 | 4 138 | 17 989 | 32 106 | 40 238 | 5 178 | -22 349 | 101 268 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 751 | 14 754 | 63 643 | 42 647 | 11 951 | 80 739 | 128 351 | 90 643 | 74 537 | 58 150 | 60 149 | 45 515 | 49 381 | 68 491 | 75 844 | 47 952 | 52 483 | 84 678 | 116 965 | 97 980 | 118 346 | 141 352 | 242 996 |
Dane dostarcza: Notoria.pl