Przepływy pieniężne Quercus TFI SA (QRS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 15 714 | 12 769 | -1 121 | 25 963 | 32 167 | 59 464 | |
| Wynik finansowy | 17 836 | 25 115 | 14 688 | 31 716 | 44 658 | 62 484 | |
| Amortyzacja | 826 | 1 561 | 4 303 | 3 074 | 3 571 | 4 017 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 966 | 1 767 | 356 | 6 931 | -18 705 | 2 001 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 849 | -4 594 | 18 803 | -21 436 | -2 942 | -3 858 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 733 | -2 930 | -30 646 | 10 235 | -14 381 | -1 241 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 245 | 49 386 | 3 399 | -1 082 | 15 739 | 23 082 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 416 | -662 | -1 502 | -1 891 | -3 998 | -4 291 | |
| Przepływy finansowe | -19 901 | 3 830 | -24 867 | -14 540 | -31 719 | -25 872 | |
| Emisja akcji | -- -- | 22 503 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | |
| Skup akcji własnych | -19 556 | -17 922 | -22 321 | -12 654 | -29 234 | -59 043 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -305 | -487 | -764 | -1 127 | |
| Leasingi | -303 | -623 | -2 088 | -1 153 | -1 627 | -1 524 | |
| Zapłacone odsetki | -42 | -128 | -122 | -220 | -211 | -179 | |
| Przepływy pieniężne netto | -23 432 | 65 985 | -22 589 | 10 341 | 16 187 | 56 674 | |
| Free Cash Flow | 14 298 | 12 107 | -2 623 | 24 072 | 28 169 | 55 173 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 754 | 80 739 | 58 150 | 68 491 | 84 678 | 141 352 |
Dane dostarcza: Notoria.pl