Bilans Quercus TFI SA (QRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Paź 2021 | 29 Mar 2022 | 22 Kwi 2022 | 12 Sie 2022 | 21 Paź 2022 | 28 Mar 2023 | 21 Kwi 2023 | 11 Sie 2023 | 20 Paź 2023 | 22 Mar 2024 | 19 Kwi 2024 | 12 Sie 2024 | 21 Paź 2024 | 21 Mar 2025 | 17 Kwi 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 23 Mar 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 69 490 | 87 169 | 111 142 | 112 387 | 101 644 | 196 190 | 227 146 | 186 743 | 168 382 | 158 004 | 161 631 | 150 990 | 157 198 | 204 486 | 192 383 | 172 503 | 182 422 | 191 695 | 202 789 | 190 053 | 197 668 | 243 397 | 325 619 | |
| Aktywa trwałe | 34 550 | 35 306 | 37 357 | 58 018 | 78 209 | 81 982 | 85 238 | 85 288 | 83 386 | 88 105 | 90 862 | 93 980 | 96 204 | 100 823 | 103 265 | 105 683 | 110 059 | 57 629 | 56 267 | 56 479 | 57 317 | 61 705 | 61 695 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 702 | 3 222 | 3 242 | 3 028 | 3 042 | 4 736 | 4 292 | 3 509 | 2 842 | 5 879 | 6 382 | 6 170 | 6 548 | 6 084 | 6 350 | 6 501 | 6 953 | 6 325 | 6 015 | 7 526 | 7 037 | 9 407 | 9 103 | |
| Wartości niematerialne | 25 | 23 | 20 | 90 | 72 | 7 604 | 7 292 | 6 993 | 6 738 | 6 624 | 6 411 | 6 331 | 6 265 | 6 945 | 6 798 | 7 050 | 7 257 | 7 272 | 7 363 | 7 401 | 7 509 | 8 000 | 8 772 | |
| Wartość firmy | 5 | 5 | 5 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30 056 | 30 574 | 32 608 | 53 888 | 73 890 | 69 094 | 73 175 | 74 218 | 73 418 | 75 137 | 77 582 | 80 992 | 82 811 | 87 261 | 89 608 | 91 651 | 95 373 | 42 120 | 41 581 | 40 759 | 41 328 | 41 362 | 41 182 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 698 | 1 482 | 1 482 | 1 012 | 1 200 | 548 | 479 | 568 | 388 | 465 | 487 | 487 | 580 | 533 | 509 | 481 | 476 | 1 912 | 1 308 | 793 | 1 443 | 2 936 | 2 638 | |
| Aktywa obrotowe | 34 940 | 51 863 | 73 785 | 54 369 | 23 435 | 114 208 | 141 908 | 101 455 | 84 996 | 69 899 | 70 769 | 57 010 | 60 994 | 103 663 | 89 118 | 66 820 | 72 363 | 134 066 | 146 522 | 133 574 | 140 351 | 181 692 | 263 924 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 5 868 | 18 581 | 6 676 | 8 037 | 7 876 | 29 667 | 11 795 | 10 179 | 9 542 | 10 945 | 9 978 | 10 916 | 10 795 | 33 740 | 12 562 | 14 626 | 16 070 | 34 016 | 14 061 | 18 430 | 20 103 | 37 868 | 18 734 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 | -- -- | 1 | -- -- | 4 | -- -- | 6 | -- -- | 1 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 3 102 | 3 068 | -- -- | 260 | 74 | 8 | -- -- | 563 | |
| Aktywa finansowe | 2 097 | 18 195 | 3 269 | 3 480 | 3 364 | 3 320 | 1 164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 581 | 14 630 | 16 465 | 1 046 | 1 461 | 859 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 751 | 14 754 | 63 643 | 42 647 | 11 951 | 80 739 | 128 351 | 90 643 | 74 537 | 58 150 | 60 149 | 45 515 | 49 381 | 68 491 | 75 844 | 47 952 | 52 483 | 84 678 | 116 965 | 97 980 | 118 346 | 141 352 | 242 996 | |
| Pozostałe aktywa | 208 | 333 | 196 | 205 | 240 | 482 | 592 | 633 | 916 | 804 | 638 | 579 | 818 | 1 132 | 699 | 1 140 | 742 | 791 | 606 | 625 | 848 | 1 011 | 772 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 69 490 | 87 169 | 111 142 | 112 387 | 101 644 | 196 190 | 227 146 | 186 743 | 168 382 | 158 004 | 161 631 | 150 990 | 157 198 | 204 486 | 192 383 | 172 503 | 182 422 | 191 695 | 202 789 | 190 053 | 197 668 | 243 397 | 325 619 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 50 293 | 59 883 | 86 088 | 89 594 | 75 804 | 89 589 | 93 741 | 74 667 | 77 574 | 81 063 | 84 349 | 75 726 | 80 378 | 99 376 | 105 817 | 86 022 | 93 959 | 113 418 | 122 521 | 76 247 | 90 483 | 121 534 | 173 557 | |
| Kapitał podstawowy | 5 727 | 5 522 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 5 883 | 5 883 | 5 883 | 5 883 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 516 | 5 516 | 5 516 | 5 516 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 4 696 | 4 757 | 5 057 | |
| Akcje (udziały) własne | -19 567 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 922 | -- -- | -- -- | -22 321 | -22 321 | -- -- | -- -- | -12 654 | -12 654 | -- -- | -- -- | -29 234 | -29 234 | -- -- | -- -- | -59 043 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 6 839 | 6 295 | 6 295 | 33 066 | 28 845 | 6 295 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 35 784 | 71 484 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 8 258 | 17 836 | 21 488 | 7 107 | 11 239 | 25 024 | 29 176 | 8 782 | 11 689 | 15 178 | 18 464 | 9 187 | 13 839 | 32 837 | 39 278 | 19 471 | 27 408 | 46 807 | 55 910 | 26 500 | 40 736 | 64 863 | 80 886 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 064 | 4 850 | 5 045 | 5 272 | 5 352 | 5 058 | 5 219 | 5 541 | 5 832 | 5 478 | 5 707 | 6 202 | 6 614 | 5 907 | 6 477 | 7 326 | 8 230 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11 795 | 11 505 | 12 614 | 13 255 | 13 604 | 16 734 | 14 065 | 16 316 | 14 755 | 18 683 | 20 337 | 20 989 | 21 824 | 25 197 | 27 066 | 28 456 | 30 770 | 5 045 | 4 426 | 6 110 | 5 000 | 9 294 | 10 100 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 645 | 1 343 | 1 300 | 1 190 | 1 351 | 1 314 | 1 098 | 782 | 717 | 3 148 | 3 374 | 3 164 | 3 569 | 3 037 | 2 739 | 2 361 | 1 948 | 1 752 | 1 552 | 3 063 | 2 786 | 4 000 | 3 670 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | 220 | 292 | 346 | 468 | 588 | 579 | 562 | 162 | 467 | 772 | 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | 10 150 | 10 162 | 11 314 | 12 065 | 12 253 | 15 059 | 12 747 | 15 242 | 13 692 | 15 067 | 16 375 | 17 246 | 17 693 | 21 998 | 23 860 | 25 323 | 28 317 | 3 293 | 2 874 | 3 047 | 2 214 | 5 294 | 6 430 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 402 | 15 781 | 12 440 | 9 538 | 12 236 | 89 867 | 114 276 | 90 910 | 71 008 | 52 986 | 51 593 | 49 217 | 49 777 | 74 372 | 53 668 | 52 547 | 51 986 | 67 030 | 69 228 | 101 789 | 95 708 | 105 243 | 133 732 | |
| Zobowiązania handlowe | 977 | 3 656 | 2 342 | 1 900 | 2 688 | 71 502 | 97 998 | 80 171 | 61 454 | 43 625 | 42 220 | 38 830 | 38 105 | 53 277 | 39 124 | 37 592 | 34 936 | 39 044 | 46 393 | 82 399 | 71 439 | 37 060 | 105 064 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 356 | 308 | 296 | 304 | 362 | 2 174 | 1 877 | 1 225 | 679 | 1 146 | 1 209 | 1 261 | 1 581 | 1 523 | 1 584 | 1 612 | 1 616 | 1 436 | 1 250 | 1 321 | 1 223 | 1 305 | 1 432 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 578 | 2 993 | 323 | 869 | 825 | 5 588 | 1 207 | 1 162 | 888 | 1 180 | 1 495 | 1 465 | 1 156 | 5 437 | 2 682 | 2 066 | 1 816 | 6 535 | 3 729 | 3 152 | 2 850 | 6 312 | 4 634 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 521 | -- -- | 762 | -- -- | 996 | 82 | 1 007 | -- -- | -- -- | 12 | 19 | 9 | 10 | 94 | 14 | 15 | 10 | 9 | 6 | 10 | 20 | 36 018 | 14 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 970 | 8 824 | 8 717 | 6 465 | 7 365 | 10 521 | 12 187 | 8 352 | 7 987 | 7 023 | 6 650 | 7 652 | 8 925 | 14 041 | 10 264 | 11 262 | 13 608 | 20 006 | 17 850 | 14 907 | 20 176 | 24 548 | 22 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl