Przepływy pieniężne Polimex Mostostal SA (PXM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2000 | 11 Maj 2000 | 10 Maj 2001 | 09 Lip 2002 | 21 Lip 2003 | 21 Lip 2003 | 11 Cze 2005 | 07 Cze 2006 | 01 Cze 2007 | 31 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 13 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 453 | 9 866 | 25 248 | -1 586 | 14 125 | 31 343 | 53 058 | 20 589 | 65 523 | 43 555 | -184 256 | 355 499 | 544 396 | 37 238 | 61 614 | -354 390 | -55 114 | -25 003 | -62 434 | 105 220 | -385 491 | -101 464 | 9 300 | 179 246 | 545 454 | 117 062 | -368 394 | 263 402 | 267 467 | |
| Wynik finansowy | 11 373 | 15 762 | 20 624 | 13 370 | -28 260 | 5 197 | 13 186 | 52 198 | 48 981 | 74 056 | 116 684 | 140 439 | 175 287 | 119 301 | -131 123 | -1 244 044 | -260 889 | -153 226 | 68 975 | -60 706 | -137 044 | 16 168 | 50 654 | 63 210 | 87 025 | 131 053 | -123 213 | -348 584 | 134 312 | |
| Amortyzacja | 5 779 | 7 578 | 8 375 | 13 927 | 14 570 | 16 796 | 20 461 | 26 966 | 28 031 | 31 229 | 45 048 | 70 390 | 78 588 | 87 705 | 93 051 | 99 346 | 68 514 | 52 067 | 31 552 | 32 552 | 28 596 | 26 684 | 35 218 | 37 344 | 36 856 | 40 154 | 43 718 | 48 427 | 54 803 | |
| Zmiana stanu rezerw | -948 | -127 | 193 | 1 139 | 26 908 | -324 | 4 063 | 56 698 | -38 310 | 8 343 | 36 344 | 8 458 | 9 286 | -3 578 | -7 909 | 252 887 | -189 606 | 159 108 | -20 837 | 10 390 | -42 801 | -100 036 | -74 883 | -39 781 | -10 259 | 19 883 | 12 254 | 45 470 | -21 547 | |
| Zmiana stanu zapasów | -17 074 | 1 571 | -17 816 | -14 481 | -2 128 | -1 303 | 7 094 | -43 203 | 29 499 | -21 820 | -143 811 | -8 089 | 44 362 | -81 612 | -12 181 | 123 165 | 155 878 | 45 450 | 6 218 | -28 151 | -12 761 | -1 596 | -9 587 | 1 502 | -86 649 | -34 303 | 65 797 | -5 597 | -17 673 | |
| Zmiana stanu należności | -14 203 | -16 695 | -7 770 | -49 444 | 6 754 | -10 586 | -5 080 | -160 079 | -107 632 | -238 449 | -321 282 | 567 | -3 228 | -91 452 | -530 239 | 230 309 | 166 520 | 132 879 | -86 713 | 215 355 | -233 643 | 387 681 | 20 292 | -196 548 | 207 146 | -264 595 | -176 916 | 93 521 | -311 753 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 543 | 1 791 | 19 448 | 30 830 | -2 594 | 17 988 | -3 372 | 191 708 | 100 356 | 165 845 | 2 079 | 200 639 | 238 820 | -49 066 | 676 184 | -119 410 | -58 439 | 83 309 | -28 346 | -72 178 | -223 413 | -434 776 | -27 460 | 294 713 | 313 858 | 175 280 | -150 346 | 555 654 | 301 391 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 762 | -10 910 | -24 243 | -39 914 | -16 231 | -12 351 | -21 197 | -57 181 | 18 013 | -120 014 | -97 053 | -303 422 | -349 077 | -128 248 | -99 982 | 38 492 | 163 004 | 47 749 | 12 602 | 5 371 | -8 163 | -23 940 | -9 872 | -239 | -9 643 | -7 385 | -37 034 | 2 884 | -50 606 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 945 | -10 915 | -20 445 | -21 623 | -19 704 | -15 886 | -18 711 | -42 958 | -46 465 | -67 711 | -148 003 | -240 102 | -347 546 | -135 407 | -104 311 | -86 358 | -14 513 | -15 875 | -6 486 | -4 328 | -22 496 | -35 001 | -15 101 | -11 716 | -19 584 | -20 345 | -35 887 | -34 663 | -38 679 | |
| Przepływy finansowe | 27 053 | 2 013 | 8 762 | 36 893 | 804 | -13 966 | -24 671 | 50 527 | -41 586 | 140 355 | 276 102 | 100 093 | -53 183 | 27 447 | -62 626 | 303 998 | 134 462 | 151 015 | -1 056 | -25 923 | 261 981 | -35 928 | -132 223 | -96 266 | -20 035 | -42 663 | -51 556 | -103 589 | -59 976 | |
| Emisja akcji | 17 846 | 1 810 | 39 304 | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 813 | -- -- | 10 935 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 554 | 150 000 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232 001 | 313 497 | 189 644 | 582 869 | 355 663 | 355 550 | 193 821 | -- -- | 140 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 065 | -136 897 | -186 493 | -534 480 | -357 495 | -357 500 | -199 800 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 210 | -32 054 | -9 156 | -3 700 | -5 000 | -40 300 | -10 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 70 942 | 55 281 | 17 502 | 89 835 | 87 115 | 35 993 | 19 339 | 90 473 | 78 716 | 55 057 | 232 714 | 245 199 | 216 933 | 238 770 | 198 719 | 473 518 | 380 133 | 1 310 | 2 600 | 177 | 198 | 2 627 | 1 104 | 76 945 | 68 547 | 1 737 | 950 | 1 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -56 650 | -49 621 | -43 819 | -47 201 | -65 429 | -41 503 | -36 037 | -72 808 | -111 850 | -87 291 | -104 749 | -95 734 | -261 839 | -128 694 | -171 228 | -208 090 | -272 698 | -535 | -637 | -18 491 | -21 190 | -22 057 | -69 486 | -71 402 | -62 915 | -14 102 | -12 107 | -24 477 | -13 001 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 764 | -- -- | -2 389 | -- -- | -- -- | -6 863 | -8 544 | -4 643 | -4 643 | -18 148 | -20 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 301 | -1 390 | -1 404 | -1 404 | -1 871 | -2 838 | -1 695 | -1 420 | -1 315 | -1 143 | -6 470 | -9 594 | -11 260 | -12 683 | -10 771 | -10 823 | -10 946 | -1 667 | -535 | -359 | -315 | -784 | -9 782 | -10 197 | -10 333 | -13 874 | -18 834 | -21 622 | -30 756 | |
| Zapłacone odsetki | -2 508 | -2 382 | -2 502 | -5 903 | -10 839 | -6 607 | -4 050 | -10 531 | -9 265 | -7 405 | -16 179 | -40 399 | -40 798 | -50 992 | -65 464 | -95 087 | -17 886 | -4 762 | -5 937 | -7 760 | -16 712 | -15 714 | -42 849 | -59 558 | -6 392 | -12 165 | -15 071 | -15 570 | -5 088 | |
| Przepływy pieniężne netto | 836 | 969 | 9 767 | -4 607 | -1 302 | 5 026 | 7 190 | 13 935 | 41 950 | 63 896 | -5 207 | 152 170 | 142 136 | -63 563 | -100 994 | -11 900 | 242 352 | 173 761 | -50 888 | 84 668 | -131 673 | -161 332 | -132 795 | 82 741 | 515 776 | 67 014 | -456 984 | 162 697 | 156 885 | |
| Free Cash Flow | -21 398 | -1 049 | 4 803 | -23 209 | -5 579 | 15 457 | 34 347 | -22 369 | 19 058 | -24 156 | -332 259 | 115 397 | 196 850 | -98 169 | -42 697 | -440 748 | -69 627 | -40 878 | -68 920 | 100 892 | -407 987 | -136 465 | -5 801 | 167 530 | 525 870 | 96 717 | -404 281 | 228 739 | 228 788 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 109 | 4 078 | 13 640 | 9 033 | 7 731 | 12 757 | 19 947 | 55 455 | 64 104 | 142 263 | 143 071 | 295 241 | 437 377 | 373 814 | 272 820 | 260 920 | 503 272 | 677 033 | 626 145 | 710 813 | 579 140 | 417 808 | 285 013 | 367 754 | 883 530 | 950 544 | 493 560 | 656 257 | 813 142 |
Dane dostarcza: Notoria.pl