Przepływy pieniężne Polimex Mostostal SA (PXM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 10 Kwi 2000 | 09 Maj 2002 | 03 Cze 2003 | 03 Cze 2003 | 27 Kwi 2005 | 06 Cze 2006 | 01 Cze 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 13 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 433 | 6 105 | 15 355 | -4 085 | 10 096 | 23 547 | 37 697 | 11 202 | 30 557 | 7 721 | -47 633 | 235 480 | 415 903 | 81 399 | 47 892 | -366 215 | -209 593 | -110 412 | -212 429 | -195 775 | -195 674 | 28 280 | -17 109 | 106 733 | 430 587 | 108 394 | -622 866 | 182 855 | 243 971 | |
| Wynik finansowy | 8 270 | 9 736 | 11 776 | 11 457 | -7 844 | 5 287 | 13 859 | 6 744 | 34 942 | 54 577 | 58 001 | 90 304 | 169 401 | 105 425 | -171 451 | -1 122 247 | -161 600 | -116 008 | 2 948 | 1 018 | 82 558 | 22 102 | 93 663 | 61 394 | 88 996 | 18 362 | -84 118 | -360 000 | 79 510 | |
| Amortyzacja | 2 919 | 2 826 | 3 298 | 6 416 | 6 198 | 9 385 | 10 076 | 6 534 | 13 001 | 17 827 | 22 954 | 33 670 | 49 619 | 55 676 | 59 860 | 64 078 | 48 935 | 40 293 | 28 944 | 15 673 | 6 190 | 3 178 | 7 768 | 7 782 | 8 993 | 12 016 | 14 711 | 14 539 | 16 416 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 1 | 177 | -- -- | 14 335 | -1 235 | 2 044 | 8 186 | -36 978 | 11 532 | 23 782 | 12 738 | 3 127 | 1 501 | -11 322 | 284 216 | -217 164 | 159 103 | -38 847 | -11 196 | -44 951 | -105 317 | -65 350 | -39 026 | -11 157 | 11 866 | 24 538 | 34 348 | -30 587 | |
| Zmiana stanu zapasów | -15 378 | 6 574 | -12 030 | -11 963 | -18 802 | -2 740 | 3 642 | 3 716 | 28 287 | -16 451 | -38 398 | -12 251 | 33 896 | -80 948 | 20 259 | 34 779 | 78 316 | 26 767 | 7 384 | 2 585 | -2 425 | 153 | -- -- | -149 | 149 | -- -- | -10 240 | 10 240 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -9 369 | -9 472 | -1 859 | -22 842 | 2 251 | -16 454 | -4 671 | -115 276 | -94 748 | -148 468 | -222 097 | -35 102 | 14 367 | -83 859 | -288 603 | 197 983 | 206 826 | 100 243 | -32 900 | 172 887 | -125 006 | 379 402 | 115 973 | -339 756 | 129 713 | -48 694 | -155 801 | 217 843 | -307 404 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 423 | -2 995 | 12 422 | 15 546 | 7 832 | 22 371 | -3 811 | 116 474 | 91 874 | 83 651 | 33 803 | 177 385 | 142 781 | 18 313 | 445 258 | -87 075 | -161 799 | 23 244 | -232 802 | -345 231 | -146 025 | -269 429 | -139 800 | 384 295 | 257 566 | 36 993 | -316 594 | 332 127 | 436 391 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 424 | -6 246 | -15 828 | -33 542 | -11 421 | -10 945 | -15 028 | -44 743 | 30 333 | -137 062 | -223 305 | -214 454 | -296 109 | -134 348 | -88 865 | 85 676 | 192 998 | 208 145 | 11 985 | 28 774 | -69 617 | 3 409 | 63 849 | 46 425 | 95 104 | 14 672 | 37 784 | -18 678 | 2 945 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 252 | -5 052 | -11 936 | -9 805 | -10 427 | -11 358 | -11 439 | -13 784 | -26 891 | -45 880 | -105 041 | -96 032 | -273 952 | -93 651 | -52 531 | -24 201 | -7 263 | -8 233 | -5 980 | -901 | -620 | -895 | -310 | -3 395 | -5 590 | -2 792 | -4 701 | -12 137 | -7 461 | |
| Przepływy finansowe | 18 019 | 671 | 8 433 | 28 646 | 3 217 | -6 700 | -19 372 | 61 592 | -30 464 | 126 758 | 256 305 | 3 125 | -25 756 | 44 962 | -63 367 | 266 180 | 173 790 | 97 259 | -5 129 | -1 265 | 287 471 | -10 829 | -96 966 | -77 146 | -31 640 | -26 949 | -28 355 | -67 227 | -28 347 | |
| Emisja akcji | 14 746 | -- -- | 37 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 554 | 150 000 | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | 300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232 001 | 313 497 | 189 644 | 582 869 | 355 663 | 355 550 | 193 821 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 065 | -136 897 | -186 493 | -534 480 | -357 495 | -357 500 | -199 800 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 210 | -32 054 | -9 155 | -3 700 | -5 000 | -40 300 | -10 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 59 274 | 47 428 | 5 074 | 63 906 | 70 561 | 23 302 | 7 857 | 66 539 | 79 438 | 44 396 | 194 796 | 131 948 | 132 070 | 215 495 | 170 716 | 238 247 | 338 438 | 23 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -53 700 | -43 000 | -31 614 | -30 466 | -49 906 | -24 096 | -21 541 | -51 865 | -104 622 | -82 799 | -94 592 | -95 133 | -163 795 | -106 689 | -157 872 | -33 888 | -208 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 965 | -54 659 | -9 544 | -6 145 | -- -- | -1 900 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 760 | -- -- | -2 389 | -1 776 | -- -- | -6 863 | -8 544 | -4 645 | -4 643 | -18 574 | -20 846 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 301 | -1 390 | -1 404 | -1 404 | -1 404 | -1 404 | -702 | -- -- | -257 | -287 | -221 | -502 | -4 849 | -3 915 | -2 340 | -5 817 | -3 458 | -1 648 | -531 | -320 | -- -- | -- -- | -5 586 | -5 775 | -7 324 | -9 998 | -12 310 | -13 133 | -14 608 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -962 | -854 | -3 390 | -8 117 | -5 423 | -2 513 | -5 612 | -6 813 | -5 981 | -12 596 | -32 970 | -32 793 | -40 622 | -52 452 | -77 698 | -8 898 | -1 112 | -5 190 | -1 009 | -12 529 | -10 829 | -38 205 | -57 021 | -5 617 | -7 106 | -11 045 | -11 894 | -3 739 | |
| Przepływy pieniężne netto | 164 | 530 | 7 960 | -6 431 | 1 892 | 5 902 | 3 297 | 28 051 | 30 426 | -2 583 | -14 633 | 24 151 | 94 038 | -7 987 | -104 340 | -14 359 | 157 195 | 194 992 | -205 573 | -168 266 | 22 180 | 20 860 | -50 226 | 76 012 | 494 051 | 96 117 | -613 437 | 96 950 | 218 569 | |
| Free Cash Flow | -11 685 | 1 053 | 3 419 | -13 890 | -331 | 12 189 | 26 258 | -2 582 | 3 666 | -38 159 | -152 674 | 139 448 | 141 951 | -12 252 | -4 639 | -390 416 | -216 856 | -118 645 | -218 409 | -196 676 | -196 294 | 27 385 | -17 419 | 103 338 | 424 997 | 105 602 | -627 567 | 170 718 | 236 510 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 154 | 1 684 | 9 644 | 3 213 | 5 105 | 11 007 | 14 304 | 34 267 | 43 204 | 60 981 | 46 348 | 70 499 | 288 921 | 280 934 | 176 594 | 162 235 | 319 430 | 514 422 | 308 849 | 140 583 | 162 763 | 183 623 | 133 397 | 209 409 | 703 460 | 799 577 | 186 140 | 283 090 | 501 659 |
Dane dostarcza: Notoria.pl