Przepływy pieniężne PMPG Polskie Media SA (PGM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Lip 2000 | 06 Lip 2000 | 06 Lip 2000 | 30 Maj 2001 | 27 Maj 2003 | 27 Maj 2003 | 13 Cze 2007 | 15 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 19 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 04 Kwi 2017 | 28 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 497 | 7 198 | 5 125 | 3 556 | -13 | 729 | 1 642 | 47 | -720 | 5 760 | -4 528 | -5 096 | 2 818 | 5 090 | 3 403 | 9 524 | 6 674 | 8 261 | 8 101 | -1 689 | 751 | 2 594 | 4 530 | 2 698 | 2 775 | -2 578 | -679 | |
| Wynik finansowy | -4 832 | -6 665 | 21 896 | 89 | -25 359 | -12 711 | 983 | -6 463 | 5 140 | 6 375 | -2 759 | 313 | 3 483 | -11 734 | 6 542 | 4 265 | 5 846 | 7 990 | -5 335 | 2 906 | -11 388 | 5 110 | 4 160 | 4 408 | 2 431 | -8 297 | -8 593 | |
| Amortyzacja | 3 400 | 4 470 | 2 816 | 3 060 | 2 172 | 1 449 | 349 | 443 | 1 107 | 1 562 | 1 707 | 1 721 | 1 360 | 972 | 1 174 | 711 | 635 | 622 | 731 | 382 | 1 211 | 1 121 | 1 324 | 1 453 | 1 512 | 938 | 859 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 714 | -1 500 | -- -- | -37 | 100 | 218 | 151 | 294 | -166 | 484 | 4 410 | -2 036 | -2 068 | -373 | -89 | 940 | 319 | 695 | 2 069 | -1 427 | -4 151 | -131 | -108 | -134 | 266 | 41 | -22 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 160 | -1 571 | 8 477 | 2 505 | 2 102 | 802 | 1 | -175 | 136 | -71 | -208 | 33 | -41 | 121 | 56 | -200 | 103 | -56 | -142 | 137 | 142 | -35 | 16 | -279 | 142 | -11 | -57 | |
| Zmiana stanu należności | -8 093 | 2 267 | -4 289 | 8 911 | 3 036 | 1 356 | -589 | -4 783 | -3 370 | -9 029 | -22 216 | 8 942 | 2 379 | 13 771 | 1 761 | 2 381 | -1 239 | -135 | 2 580 | -1 005 | 67 | 1 971 | 9 502 | -3 936 | 644 | 823 | -805 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 092 | 4 586 | 4 037 | -7 225 | -3 349 | -346 | 3 | 3 424 | -856 | 7 679 | 23 991 | -9 409 | -4 954 | -2 563 | -2 075 | 435 | 405 | 949 | -1 868 | -1 016 | 1 869 | -1 684 | -11 270 | 5 086 | -716 | 2 193 | 4 286 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 787 | -12 452 | 32 168 | -33 729 | 4 652 | -166 | -1 479 | -2 001 | -1 342 | -23 630 | -1 671 | 24 | -1 679 | -2 434 | -2 180 | -7 657 | -5 416 | -5 262 | -3 783 | -654 | 1 014 | 3 013 | -3 342 | 1 823 | -1 362 | -4 075 | -1 677 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 940 | -13 703 | -2 202 | -589 | -1 261 | -297 | -653 | -1 067 | -2 447 | -2 966 | -1 803 | -786 | -743 | -2 418 | -247 | -129 | -672 | -399 | -382 | -165 | -75 | -149 | -364 | -599 | -2 685 | -202 | -620 | |
| Przepływy finansowe | 1 527 | 3 463 | -2 732 | -5 380 | -3 877 | -1 531 | -74 | 1 682 | 4 028 | 23 746 | 3 533 | 327 | -1 243 | -2 715 | -818 | -1 944 | -1 190 | -766 | -997 | 877 | -2 985 | 2 268 | -3 235 | -1 883 | -1 582 | -654 | 2 713 | |
| Emisja akcji | 240 | 360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 266 | 8 070 | 13 727 | 18 147 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 797 | 1 735 | 791 | 4 414 | 1 351 | 2 021 | 1 502 | 349 | 350 | -- -- | 385 | -- -- | 952 | -- -- | 3 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 380 | -510 | -13 920 | -25 170 | -3 044 | -1 510 | -- -- | -- -- | -43 | -2 116 | -- -- | -- -- | -2 060 | -2 411 | -1 367 | -1 200 | -1 020 | -- -- | -713 | -- -- | -1 773 | -- -- | -389 | -181 | -90 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -195 | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -238 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -171 | -233 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -176 | -352 | -492 | -352 | -614 | -280 | -237 | -157 | -205 | -203 | -- -- | -990 | -928 | -1 063 | -1 055 | -1 015 | -753 | -614 | |
| Zapłacone odsetki | -2 846 | -3 261 | -1 594 | -1 405 | -833 | -462 | -74 | -115 | -106 | -20 | -402 | -532 | -506 | -1 192 | -159 | -44 | -13 | -- -- | -125 | -75 | -13 | -24 | -- -- | -153 | -238 | -143 | -181 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 763 | -1 791 | 34 561 | -35 553 | 762 | -968 | 89 | -272 | 1 966 | 5 876 | -2 666 | -4 745 | -104 | -59 | 405 | -77 | 68 | 2 233 | 3 321 | -1 466 | -1 220 | 7 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -6 443 | -6 505 | 2 923 | 2 967 | -1 274 | 432 | 989 | -1 020 | -3 167 | 2 794 | -6 331 | -5 882 | 2 075 | 2 672 | 3 156 | 9 395 | 6 002 | 7 862 | 7 719 | -1 854 | 676 | 2 445 | 4 166 | 2 099 | 90 | -2 780 | -1 299 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 226 | 2 435 | 36 996 | 1 443 | 2 205 | 1 238 | 529 | 257 | 2 223 | 8 099 | 5 433 | 688 | 584 | 525 | 930 | 853 | 921 | 3 154 | 6 475 | 5 009 | 3 789 | 11 664 | 9 617 | 12 255 | 12 086 | 4 779 | 5 136 |
Dane dostarcza: Notoria.pl