Przepływy pieniężne PMPG Polskie Media SA (PGM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 10 Maj 2000 | 21 Lut 2002 | 27 Maj 2003 | 27 Maj 2003 | 16 Lip 2004 | 15 Mar 2005 | 02 Cze 2006 | 15 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 19 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 04 Kwi 2017 | 28 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 06 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 188 | 77 | -6 594 | 7 759 | -766 | -419 | -2 633 | -425 | -134 | -1 144 | -3 754 | -898 | 5 285 | -6 467 | 4 252 | 3 334 | 1 159 | 7 406 | 4 976 | 7 147 | 7 729 | -894 | -800 | -2 148 | 1 469 | 3 275 | 5 156 | -779 | 2 311 | |
| Wynik finansowy | -8 682 | -9 860 | 2 730 | 873 | -7 310 | -11 336 | -206 | -1 210 | -134 | -408 034 | 3 979 | 5 359 | 5 243 | -20 237 | 2 263 | -9 639 | 5 881 | 602 | 3 272 | 4 880 | 4 073 | 1 669 | -10 309 | 3 211 | 8 321 | 9 485 | 2 054 | -2 426 | 26 | |
| Amortyzacja | 2 502 | 3 017 | 2 816 | 1 399 | 974 | 732 | 176 | 27 | 7 | 5 | 376 | 380 | 633 | 534 | 282 | 264 | 351 | 120 | 113 | 127 | 113 | 70 | 955 | 996 | 1 200 | 1 198 | 1 195 | 709 | 662 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 500 | 162 | -- -- | -37 | 100 | 236 | -461 | 56 | 35 | -754 | -121 | 253 | -169 | -25 | 30 | -53 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | 2 749 | -378 | -2 266 | 17 | -91 | -214 | 420 | 140 | -189 | |
| Zmiana stanu zapasów | -628 | -1 114 | 8 477 | 4 596 | 929 | 884 | 332 | -- -- | -- -- | -136 | 154 | -2 | 10 | -- -- | -- -- | -149 | 30 | 2 | 14 | -- -- | -- -- | 5 | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 823 | 3 754 | -15 382 | 12 174 | 4 449 | 1 582 | 2 950 | 176 | 517 | -30 | -2 783 | -11 192 | 2 451 | 7 952 | 1 163 | 4 318 | -482 | 1 592 | -1 200 | -425 | 3 720 | -2 511 | 993 | 1 820 | -558 | -308 | -563 | -255 | -402 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -794 | 3 849 | 3 756 | -8 006 | -2 637 | -398 | -5 531 | 245 | -513 | 667 | -2 080 | 2 199 | 8 150 | -9 818 | 2 640 | 1 937 | 656 | 2 836 | 2 643 | 4 391 | -2 456 | 1 184 | -2 573 | -4 208 | -5 986 | -352 | 2 151 | 16 | 1 848 | |
| Przepływy inwestycyjne | -143 | -2 952 | 10 923 | -2 114 | 5 697 | 294 | 7 738 | 448 | 157 | 46 | -260 | -21 156 | -9 970 | 4 514 | -1 788 | -802 | -510 | -7 345 | -4 913 | -5 547 | -3 419 | -545 | 1 038 | 3 125 | 1 959 | 5 047 | -2 414 | -5 101 | -1 088 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 526 | -4 383 | -2 202 | -451 | -679 | -16 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -228 | -1 883 | -182 | -175 | -106 | -768 | -81 | -116 | -223 | -28 | -17 | -145 | -40 | -38 | -252 | -106 | -2 457 | -84 | -29 | |
| Przepływy finansowe | 2 856 | 1 410 | -2 732 | -8 574 | -4 258 | -1 052 | -5 142 | -- -- | -- -- | 1 059 | 3 990 | 23 521 | 3 636 | 1 509 | -2 333 | -2 465 | -292 | -120 | -- -- | -944 | 43 | -1 235 | -1 298 | 44 | -2 571 | -3 992 | -1 441 | -1 293 | -794 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -346 | -- -- | -261 | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 882 | 4 116 | 13 727 | 17 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 054 | 1 635 | -- -- | 5 459 | 3 783 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 235 | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 303 | -400 | -13 920 | -24 610 | -3 534 | -1 150 | -4 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 509 | -1 629 | -1 677 | -2 113 | -1 666 | -17 | -- -- | -- -- | -944 | -- -- | -777 | -- -- | -- -- | -2 461 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -46 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -113 | -104 | -- -- | -- -- | -36 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -875 | -928 | -1 063 | -1 055 | -1 015 | -753 | -614 | |
| Zapłacone odsetki | -1 320 | -1 824 | -1 594 | -1 221 | -724 | -439 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -87 | -- -- | -90 | -225 | -374 | -763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -458 | -101 | -22 | -- -- | -179 | -187 | -120 | -180 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 475 | -1 465 | 1 597 | -2 929 | 673 | -1 177 | -37 | 23 | 23 | -39 | -24 | 1 467 | -1 049 | -444 | 131 | 67 | 357 | -59 | 63 | 656 | 4 353 | -2 674 | -1 060 | 1 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -7 714 | -4 306 | -8 796 | 7 308 | -1 445 | -435 | -2 633 | -433 | -134 | -1 144 | -3 982 | -2 781 | 5 103 | -6 642 | 4 146 | 2 566 | 1 078 | 7 290 | 4 753 | 7 119 | 7 712 | -1 039 | -840 | -2 186 | 1 217 | 3 169 | 2 699 | -863 | 2 282 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 606 | 2 141 | 3 738 | 809 | 1 482 | 305 | 49 | 72 | 95 | 57 | 33 | 1 500 | 451 | 7 | 138 | 205 | 562 | 503 | 566 | 1 222 | 5 575 | 2 901 | 1 841 | 2 890 | 3 746 | 8 076 | 9 378 | 2 205 | 2 634 |
Dane dostarcza: Notoria.pl