Przepływy pieniężne PHN SA (PHN)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 13 Lis 2013 | 26 Lut 2014 | 14 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 12 Lis 2014 | 16 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 15 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 15 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 11 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 20 Maj 2020 | 16 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 01 Maj 2021 | 27 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 04 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -2 200 | -5 000 | -1 700 | -300 | -3 300 | -1 700 | -300 | -100 | -- -- | -700 | -200 | 100 | -700 | 1 400 | -1 100 | -3 800 | 1 000 | -3 000 | 1 800 | 1 300 | -1 600 | 1 100 | 300 | 1 400 | -400 | -300 | -100 | 800 | -2 900 | 47 200 | -48 600 | 3 400 | -2 500 | -5 300 | 4 100 | -3 200 | -1 100 | -1 200 | 1 800 | -5 600 | -4 000 | -4 800 | -2 100 | -- -- | -6 400 | -5 300 | -4 500 | -9 500 | -9 400 | -6 600 | -4 200 | -5 900 | -6 500 | 2 100 | 16 500 | 5 400 | -8 800 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -46 700 | -39 500 | -42 600 | -40 700 | 6 700 | -23 400 | 116 300 | -600 | 1 600 | 5 600 | 54 800 | 58 800 | 15 500 | 13 200 | 35 900 | -16 100 | 10 400 | 25 300 | 6 500 | -25 700 | -300 | 6 100 | 12 400 | 7 400 | 5 600 | 17 300 | 2 600 | 6 200 | 11 600 | 10 000 | 7 500 | 20 800 | 16 200 | -42 900 | -6 000 | 40 800 | -2 000 | -3 800 | 46 700 | 31 800 | -9 800 | 7 400 | 23 900 | -16 900 | 9 200 | -36 200 | -6 300 | -26 400 | -13 200 | -17 500 | -10 900 | -82 000 | 62 700 | 8 300 | -3 800 | -40 400 | -3 900 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | -- -- | 100 | -- -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 400 | 300 | 400 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 300 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 200 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 100 | 52 900 | 5 800 | 4 300 | -- -- | -600 | 19 100 | -13 100 | 1 700 | 13 200 | 9 200 | -100 | 4 400 | -20 800 | 3 700 | -4 300 | 9 800 | -49 200 | -25 800 | -9 900 | 30 700 | -43 100 | -33 700 | -103 500 | -85 200 | -43 900 | -95 000 | -29 900 | -27 900 | -18 800 | 4 600 | 13 000 | -4 100 | 1 700 | 19 500 | 27 700 | -34 800 | -9 500 | 49 700 | 109 600 | 5 500 | 12 400 | 16 000 | 111 500 | 4 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -100 | -- -- | -400 | -- -- | -100 | -400 | -100 | -400 | -100 | -200 | -100 | -- -- | -100 | -100 | -300 | -100 | 0 | -100 | -200 | -100 | -200 | -- -- | -400 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 000 | 6 100 | 1 000 | -100 | 3 900 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -119 400 | -100 | -60 800 | -200 | -100 | -100 | -19 600 | 10 100 | -- -- | -10 100 | -12 200 | -100 | -- -- | 15 300 | 200 | 700 | -200 | 130 400 | -19 200 | -3 400 | -- -- | -3 500 | 24 100 | 368 800 | -100 | -7 300 | -8 900 | 23 600 | 18 200 | 23 500 | -2 200 | -12 700 | 10 300 | 3 700 | -13 600 | -19 700 | 134 700 | -46 900 | -11 600 | -155 100 | 3 300 | -21 700 | -28 600 | -115 800 | -1 900 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 000 | -- -- | -160 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 325 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 600 | -- -- | -- -- | 157 800 | -- -- | -- -- | 110 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 000 | 6 100 | 1 000 | -- -- | 3 900 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 400 | 13 000 | 13 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 000 | 46 000 | -- -- | -- -- | 13 200 | 31 100 | 18 300 | 44 100 | 16 900 | 16 700 | 11 900 | -11 000 | 3 000 | 9 500 | 9 500 | 5 000 | -- -- | -- -- | 18 300 | 4 500 | 3 200 | 20 500 | 8 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -13 200 | -200 | -29 500 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -100 | -- -- | -7 200 | -500 | -2 600 | -1 200 | -18 000 | -12 100 | 3 100 | -30 500 | -27 100 | -200 | -300 | -2 900 | -8 800 | -19 500 | -200 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -200 | -100 | -100 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -300 | -100 | -100 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -100 | -100 | -- -- | -200 | -100 | -200 | -- -- | -100 | -100 | -100 | -300 | -200 | -200 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 700 | -- -- | -3 400 | -- -- | -2 100 | -- -- | -7 300 | -100 | -7 400 | -100 | -13 400 | -100 | -26 400 | -300 | -27 200 | -400 | -32 100 | -2 000 | -24 600 | -11 400 | -26 900 | -12 000 | -17 300 | -12 000 | -15 900 | -9 700 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -200 | 1 100 | -700 | -400 | 600 | -200 | -300 | -200 | -- -- | 100 | -200 | 100 | 5 000 | 54 200 | -56 100 | 300 | 900 | -3 700 | 1 300 | -1 700 | 100 | 4 200 | -2 700 | 1 200 | 4 000 | -5 800 | 3 800 | -2 800 | 6 700 | 128 400 | -93 600 | -9 900 | 28 200 | -51 900 | -5 500 | 262 100 | -86 400 | -52 400 | -102 100 | -11 900 | -13 700 | -100 | 300 | 300 | -200 | 100 | 1 400 | -1 500 | 90 500 | -63 000 | 33 900 | -51 400 | 2 300 | -7 200 | 3 900 | 1 100 | -6 700 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 200 | -5 000 | -1 700 | -300 | -3 300 | -1 700 | -300 | -100 | 0 | -700 | -200 | 100 | -700 | 1 000 | -1 100 | -3 900 | 1 000 | -3 400 | 1 800 | 1 200 | -2 000 | 1 000 | -100 | 1 300 | -600 | -400 | -100 | 700 | -3 000 | 46 900 | -48 700 | 3 400 | -2 600 | -5 500 | 4 000 | -3 400 | -1 100 | -1 600 | 1 800 | -5 600 | -4 100 | -4 900 | -2 200 | 0 | -6 400 | -5 300 | -4 500 | -9 500 | -9 500 | -6 700 | -4 300 | -5 900 | -6 600 | 2 000 | 16 400 | 5 300 | -8 900 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 300 | 1 400 | 700 | 300 | 900 | 700 | 400 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 5 200 | 59 600 | 3 300 | 3 600 | 4 500 | 800 | 2 100 | 400 | 500 | 4 700 | 2 000 | 3 200 | 7 200 | 1 400 | 5 200 | 2 400 | 9 100 | 137 500 | 43 900 | 34 000 | 62 200 | 10 300 | 4 800 | 266 900 | 180 500 | 128 100 | 26 000 | 14 100 | 400 | 300 | 600 | 900 | 700 | 800 | 2 200 | 700 | 91 200 | 28 200 | 62 100 | 10 700 | 13 000 | 5 800 | 9 700 | 10 800 | 4 100 |
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