PHN S.A.: Wyniki finansowe QSr 3/2025

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

/

2025

kwartał /

rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za

kwartał roku obrotowego

2025

obejmujący okres

od 2025-01-01 do 2025-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

data przekazania:

2025-11-19

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w mln.

PLN

w tys.

EUR

I.

w mln PLN

w mln PLN

w mln EUR

w mln EUR

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

II.

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

III.

zakończony

zakończony

zakończony

zakończony

IV.

30 września 2025

30 września 2024

30 września 2025

30 września 2024

V. Przychody operacyjne

630,9

482,3

148,9

112,1

VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

183,6

(12,5)

43,3

(2,9)

VII. Zysk (strata) brutto

208,6

(92,8)

49,2

(21,6)

VIII. Zysk (strata) netto

179,2

(112,2)

42,3

(26,1)

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

233,9

92,7

55,2

21,5

X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(79,3)

(56,1)

(18,7)

(13,0)

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(142,5)

20,2

(33,6)

4,7

XII. Przepływy pieniężne netto razem

12,1

56,8

2,9

13,2

XIII.

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

XIV.

30 września 2025

31 grudnia 2024

30 września 2025

31 grudnia 2024

XV. Aktywa

4 693,7

4 583,6

1 099,4

1 072,7

XVI. Zobowiązania długoterminowe

1 757,3

1 819,1

411,6

425,7

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe

706,9

715,4

165,6

167,4

XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

2 204,6

2 025,3

516,4

474,0

XIX. Kapitał zakładowy

51,2

51,2

12,0

12,0

XX. Liczba akcji (szt.)

XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)

XXII. Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)

XXIII.

w mln PLN

w mln PLN

w mln EUR

w mln EUR

Wybrane jednostkowe dane finansowe

XXIV.

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

Okres 9 miesięcy

XXV.

zakończony

zakończony

zakończony

zakończony

XXVI.

30 września 2025

30 września 2024

30 września 2025

30 września 2024

XXVII. Przychody operacyjne

44,3

29,3

10,5

6,8

XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

66,7

(39,4)

15,7

(9,2)

XXIX. Zysk (strata) brutto

66,7

(39,4)

15,7

(9,2)

XXX. Zysk (strata) netto

67,2

(41,6)

15,9

(9,7)

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

12,1

(20,2)

2,9

(4,7)

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

33,9

5,4

8,0

1,3

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(47,0)

76,2

(11,1)

17,7

XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem

(1,0)

61,4

(0,2)

14,3

XXXV.

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

XXXVI.

30 września 2025

31 grudnia 2024

30 września 2025

31 grudnia 2024

XXXVII. Aktywa

2 777,9

2 718,4

650,7

636,2

XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe

428,8

629,6

100,4

147,3

XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe

296,9

103,8

69,5

24,3

XL. Kapitał własny

2 052,2

1 985,0

480,7

464,5

XLI. Kapitał zakładowy

51,2

51,2

12,0

12,0

XLII. Liczba akcji (szt.)

XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)

XLIV. Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję (PLN / EUR)

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 roku i okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2025 roku: 4,2692 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku: 4,2730 PLN/EUR; - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku: 4,2365 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku: 4,3022 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik

Opis

PHN_skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-19

Wiesław Malicki

Prezes Zarządu

2025-11-19

Jacek Krawczykowski

Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji

2025-11-19

Maciej Klukowski

Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

2025-11-19

Grzegorz Grotek

Członek Zarządu ds. Finansowych