Przepływy pieniężne PHN SA (PHN)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lut 2013 | 01 Lut 2013 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 13 Lis 2013 | 26 Lut 2014 | 14 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 12 Lis 2014 | 16 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 15 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 15 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 11 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 20 Maj 2020 | 16 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 01 Maj 2021 | 27 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 04 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -7 300 | -17 800 | -14 900 | 10 200 | -2 300 | -8 700 | 9 700 | 17 800 | 15 400 | -16 100 | -26 400 | 35 700 | 22 400 | -34 500 | 43 300 | 30 600 | 6 900 | -56 700 | 16 100 | 72 600 | -- -- | -116 500 | 149 700 | 17 000 | 20 000 | 7 000 | 24 900 | 21 400 | 29 200 | 26 400 | 47 000 | 19 700 | 70 100 | 63 900 | 26 100 | 42 500 | 113 600 | 12 100 | 37 600 | -5 600 | -17 600 | -6 800 | 14 500 | 67 500 | -7 600 | -8 900 | -34 200 | 40 900 | 58 700 | 6 800 | 6 600 | 79 300 | 76 200 | 214 700 | -28 000 | 47 200 | 62 300 | 30 900 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -73 100 | -49 900 | -45 100 | -47 900 | -42 900 | 7 800 | -25 400 | 86 800 | 37 800 | 2 700 | 10 700 | 35 400 | 59 000 | 12 700 | 16 500 | 38 700 | -17 100 | 8 300 | 31 600 | 4 600 | -13 800 | -2 500 | 9 600 | 15 000 | 9 300 | 12 700 | 20 000 | 5 200 | 9 900 | 12 700 | 14 800 | 16 300 | 25 200 | 29 600 | -43 500 | 12 700 | 70 000 | 28 000 | 5 200 | 10 500 | 30 000 | 21 300 | 26 500 | 6 600 | -24 400 | -8 500 | -58 800 | 21 200 | -120 900 | -27 100 | -48 900 | -36 200 | -72 200 | 185 900 | -11 700 | 5 000 | 25 200 | 14 800 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 000 | 800 | 600 | 500 | 700 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 2 300 | 3 300 | 1 900 | 12 300 | 2 000 | 1 800 | 2 100 | 1 700 | 2 000 | 1 800 | 2 100 | 1 900 | 2 000 | 2 300 | -7 800 | 2 300 | 2 100 | 1 100 | 2 100 | 2 900 | 2 100 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -12 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 700 | 10 900 | -19 200 | 8 300 | -25 400 | 1 300 | -4 900 | -5 800 | 8 700 | 600 | -6 500 | 300 | 2 200 | -500 | 2 100 | 200 | 28 100 | -7 100 | -600 | -900 | 12 800 | 2 900 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 400 | 31 200 | -2 200 | -29 000 | -6 300 | -14 600 | 25 400 | -11 800 | 44 200 | -3 600 | -10 600 | -15 800 | -16 500 | -36 500 | -53 500 | -35 500 | 77 300 | 5 500 | -5 800 | -7 000 | 42 100 | -2 300 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 8 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 100 | 1 700 | -14 400 | 12 700 | -10 300 | 1 800 | -15 600 | -1 200 | -16 900 | -17 500 | 13 800 | 14 000 | 11 000 | -31 200 | 600 | 79 800 | 48 400 | -18 200 | 9 100 | -10 200 | 16 500 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 26 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -213 300 | -77 000 | 37 500 | 39 500 | -27 300 | 16 800 | -20 700 | 48 900 | 5 300 | -62 800 | 18 700 | 6 300 | 65 800 | 54 000 | 29 400 | 26 200 | -107 600 | 8 700 | 1 600 | 8 200 | -49 000 | 8 800 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -6 500 | 11 900 | -300 | -1 700 | 11 800 | -2 800 | -3 600 | -2 500 | 19 100 | -7 100 | 700 | -5 800 | 3 500 | -20 600 | -48 800 | -79 800 | 12 300 | -263 900 | 1 100 | -7 200 | -11 100 | 1 800 | -2 300 | 19 000 | -8 400 | -2 200 | -27 000 | -19 700 | -7 800 | -22 200 | -12 000 | -103 200 | 11 900 | -26 100 | -47 300 | -33 100 | -55 700 | -167 100 | -70 700 | -68 900 | -55 000 | -19 900 | -38 800 | -59 600 | -36 900 | -110 100 | 36 600 | -31 900 | 46 500 | -20 700 | -29 200 | -6 200 | -35 000 | -19 100 | -20 400 | -39 800 | -10 400 | -15 800 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 300 | -500 | 0 | 0 | -100 | -- -- | -100 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -100 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -400 | -400 | -200 | -400 | -200 | -1 300 | -1 800 | -500 | -6 400 | -400 | -4 100 | -1 000 | 0 | -1 500 | -- -- | -100 | -3 600 | -1 300 | 600 | -400 | -3 700 | -700 | -1 000 | -800 | -800 | -700 | -700 | -1 100 | -900 | -900 | -1 000 | -800 | -300 | -400 | -600 | -600 | -500 | -400 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -4 000 | -100 | -200 | -300 | -300 | -100 | -100 | -200 | -100 | -100 | -100 000 | -100 | 11 900 | 20 300 | 51 700 | 5 800 | 2 900 | 242 100 | -1 500 | -73 300 | 31 500 | 102 400 | -128 300 | -18 800 | -7 700 | -7 500 | 7 900 | -7 400 | -8 600 | -17 600 | 122 600 | 40 200 | -13 800 | -18 800 | -7 700 | -70 400 | 315 800 | 12 400 | -16 700 | -29 200 | 28 000 | -5 800 | 15 000 | -30 900 | 62 400 | 92 200 | 62 600 | -47 100 | -90 800 | 90 500 | -36 900 | -33 400 | -66 300 | -30 800 | -91 700 | -20 000 | -101 000 | -46 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 300 | -- -- | -5 500 | -- -- | -100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 600 | -- -- | -- -- | 157 800 | -- -- | -- -- | 110 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 500 | 23 800 | 60 800 | 81 500 | 9 500 | 248 900 | 4 900 | 2 600 | 36 000 | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 400 | 12 900 | 14 000 | -- -- | -- -- | 75 700 | -- -- | 1 800 | 4 500 | -- -- | 15 500 | 35 100 | -- -- | -- -- | 61 200 | 19 400 | 40 600 | 5 600 | 113 400 | 119 900 | 142 500 | 200 | -51 000 | 5 000 | 10 600 | 13 900 | 118 600 | 17 600 | 14 500 | 53 700 | 70 100 | 9 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 200 | -3 400 | -3 500 | -14 800 | -6 500 | -6 600 | -6 400 | -56 300 | -4 500 | -7 600 | -128 300 | -6 500 | -7 700 | -7 500 | -7 500 | -7 600 | -22 500 | -4 400 | -34 000 | -12 400 | -5 800 | -5 800 | -5 000 | -39 500 | -17 500 | -10 400 | -6 700 | -6 900 | -20 900 | -7 100 | -6 900 | -10 200 | -19 800 | -10 600 | -101 700 | -34 200 | -5 200 | -41 600 | -13 300 | -22 100 | -21 100 | -12 500 | -78 600 | -52 000 | -19 800 | -22 400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 600 | -100 | -- -- | -- -- | -19 200 | -- -- | -300 | -- -- | -27 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -100 | -300 | -200 | -100 | -- -- | -200 | -100 | -100 | -200 | -- -- | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -8 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -200 | -300 | -10 900 | -600 | -10 700 | -400 | 10 400 | -1 600 | -300 | -300 | -100 | -600 | -- -- | -400 | -200 | -4 700 | -1 400 | -1 500 | -1 500 | -4 100 | -- -- | 2 400 | -500 | -1 400 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -900 | -- -- | -100 | -- -- | -100 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | 100 | -- -- | -- -- | -100 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 800 | -3 400 | -3 900 | -6 700 | -13 500 | -7 000 | -3 300 | 3 700 | -15 300 | 700 | -4 000 | -22 700 | -16 500 | -18 400 | -7 500 | -31 100 | -16 500 | -38 200 | -8 600 | -34 400 | -26 000 | -32 800 | -23 700 | -34 500 | -31 800 | -27 600 | -24 100 | -30 800 | -32 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -17 800 | -6 000 | -15 400 | 8 200 | 9 200 | -11 600 | 6 000 | 15 100 | 34 400 | -23 300 | -125 700 | 29 800 | 37 800 | -34 800 | 46 200 | -43 400 | 22 100 | -78 500 | 15 700 | -7 900 | 20 400 | -12 300 | 19 100 | 17 200 | 3 900 | -2 700 | 5 800 | -5 700 | 12 800 | -13 400 | 157 600 | -43 300 | 68 200 | 19 000 | -28 900 | -61 000 | 373 700 | -142 600 | -49 800 | -103 700 | -44 600 | -32 500 | -9 300 | -23 000 | 17 900 | -26 800 | 65 000 | -38 100 | 14 400 | 76 600 | -59 500 | 39 700 | -25 100 | 164 800 | -140 100 | -12 600 | -49 100 | -31 600 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -10 600 | -18 300 | -14 900 | 10 200 | -2 400 | -8 700 | 9 600 | 17 800 | 15 200 | -16 100 | -26 400 | 35 600 | 22 400 | -34 500 | 43 300 | 30 600 | 6 900 | -56 700 | 15 600 | 72 600 | -400 | -116 900 | 149 500 | 16 600 | 19 800 | 5 700 | 23 100 | 20 900 | 22 800 | 26 000 | 42 900 | 18 700 | 70 100 | 62 400 | 26 100 | 42 400 | 110 000 | 10 800 | 38 200 | -6 000 | -21 300 | -7 500 | 13 500 | 66 700 | -8 400 | -9 600 | -34 900 | 39 800 | 57 800 | 5 900 | 5 600 | 78 500 | 75 900 | 214 300 | -28 600 | 46 600 | 61 800 | 30 500 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 178 600 | 172 500 | 157 200 | 165 400 | 173 900 | 162 300 | 168 300 | 183 400 | 217 800 | 194 500 | 68 800 | 98 600 | 136 400 | 101 600 | 147 800 | 104 400 | 126 500 | 48 000 | 63 700 | 55 800 | 76 200 | 63 900 | 83 000 | 100 200 | 104 100 | 101 400 | 107 200 | 101 500 | 114 300 | 100 900 | 258 500 | 215 200 | 283 400 | 304 200 | 273 400 | 208 500 | 476 000 | 333 400 | 283 600 | 179 900 | 135 300 | 102 800 | 93 500 | 70 500 | 88 400 | 61 600 | 126 600 | 88 500 | 102 900 | 179 500 | 120 000 | 159 700 | 134 600 | 299 400 | 159 300 | 146 700 | 97 600 | 66 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl