Przepływy pieniężne Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (PHN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2013 | 26 Lut 2014 | 16 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 01 Maj 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 100 | -9 200 | -5 400 | -800 | -4 200 | 1 100 | 1 200 | -- -- | -900 | -6 900 | -6 100 | -10 900 | -25 700 | -26 100 | 17 500 | |
| Wynik finansowy | -401 600 | -169 500 | 99 000 | 120 800 | 48 500 | 16 500 | 25 600 | 31 700 | 49 900 | 8 100 | 72 700 | 4 600 | -59 700 | -123 600 | 26 800 | |
| Amortyzacja | -- -- | 100 | -- -- | 100 | 400 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1 200 | 900 | 800 | 700 | 800 | 800 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 400 | -100 | 200 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 400 | -3 100 | -7 000 | -11 300 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 400 | -2 100 | 8 100 | 21 200 | |
| Przepływy inwestycyjne | -100 | -- -- | -100 | -- -- | 188 100 | 5 400 | 24 000 | -17 000 | -75 100 | -149 700 | -254 000 | -29 100 | 44 800 | 115 000 | 145 400 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -500 | -1 000 | -400 | -500 | -600 | -400 | -300 | -- -- | -300 | -400 | |
| Przepływy finansowe | -500 | 9 000 | 5 400 | 800 | -180 500 | -9 700 | -22 400 | 16 200 | 107 600 | 389 500 | 7 300 | 26 800 | -19 300 | -78 900 | -162 800 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 000 | 325 000 | -- -- | -- -- | 189 600 | 268 600 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 600 | -238 600 | -120 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | 9 100 | 5 400 | 100 600 | -- -- | 10 000 | -- -- | 42 300 | -- -- | 98 000 | 44 300 | 96 000 | 13 400 | 14 500 | 46 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -119 400 | -- -- | -10 100 | -13 300 | -29 400 | -- -- | -4 100 | -10 300 | -28 200 | -58 100 | -31 400 | |
| Dywidenda | -500 | -- -- | -- -- | -99 800 | -60 700 | -19 600 | -12 200 | -12 700 | -19 200 | -27 600 | -17 900 | -18 500 | -4 100 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 | -200 | -400 | -400 | -400 | -700 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 700 | -5 500 | -14 800 | -40 000 | -60 000 | -64 900 | -57 200 | |
| Przepływy pieniężne netto | -500 | -200 | -100 | -- -- | 3 400 | -3 200 | 2 800 | -800 | 31 600 | 232 900 | -252 800 | -13 200 | -200 | 10 000 | 100 | |
| Free Cash Flow | 0 | -9 200 | -5 400 | -800 | -4 700 | 600 | 200 | -400 | -1 400 | -7 500 | -6 500 | -11 200 | -25 700 | -26 400 | 17 100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 500 | 300 | 200 | 200 | 3 600 | 400 | 3 200 | 2 400 | 34 000 | 266 900 | 14 100 | 900 | 700 | 10 700 | 10 800 |
Dane dostarcza: Notoria.pl