Przepływy pieniężne PHN SA (PHN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lut 2013 | 01 Lut 2013 | 21 Mar 2013 | 26 Lut 2014 | 16 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 01 Maj 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 400 | 11 800 | -17 500 | -24 800 | 34 200 | 15 600 | 46 300 | 32 000 | 70 200 | 82 500 | 163 200 | 252 200 | 26 500 | 67 600 | 56 500 | 168 900 | 296 200 | |
| Wynik finansowy | -302 500 | 39 200 | -158 500 | -185 800 | 107 000 | 107 800 | 50 800 | 30 700 | 31 400 | 47 800 | 69 000 | 70 100 | 73 700 | 30 000 | -167 000 | -184 400 | 204 400 | |
| Amortyzacja | 6 000 | 5 600 | 4 300 | 2 600 | 2 000 | 1 300 | 1 400 | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 4 300 | 19 800 | 7 600 | 7 800 | -1 200 | 8 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 000 | 9 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | -5 000 | -25 400 | -700 | -3 400 | 29 900 | 4 200 | |
| Zmiana stanu zapasów | 19 000 | 25 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 900 | 146 200 | -6 300 | 43 200 | -46 500 | -48 200 | 34 800 | |
| Zmiana stanu należności | 100 | 8 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | 5 800 | -10 300 | -31 900 | 21 300 | 97 600 | -2 800 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -27 000 | -44 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 700 | -131 600 | -27 300 | 50 300 | 28 000 | 2 000 | -30 500 | |
| Przepływy inwestycyjne | 112 100 | 8 700 | -5 700 | 21 700 | 10 200 | -8 700 | -136 900 | -281 100 | 10 100 | -56 700 | -125 500 | -162 900 | -361 700 | -155 200 | -58 900 | -91 100 | -89 700 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 700 | -4 400 | -5 700 | -600 | -300 | -100 | -- -- | -900 | -1 200 | -10 000 | -5 500 | -4 200 | -4 800 | -3 300 | -3 400 | -3 000 | -2 100 | |
| Przepływy finansowe | -40 600 | -52 400 | -30 700 | -900 | -500 | -88 300 | 80 700 | 198 800 | -52 400 | -15 600 | 131 400 | 218 900 | -5 500 | 40 700 | 16 900 | -46 100 | -243 500 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 300 | -5 600 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 000 | 325 000 | -- -- | -- -- | 189 600 | 268 600 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 600 | -238 600 | -120 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 500 | 175 600 | 292 400 | 110 000 | 42 300 | 75 700 | 21 800 | 96 300 | 179 000 | 211 600 | 148 100 | 155 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 100 | -3 500 | -7 000 | -- -- | -- -- | -2 200 | -28 200 | -73 800 | -150 100 | -45 100 | -56 600 | -67 800 | -44 900 | -44 000 | -151 700 | -98 100 | -162 900 | |
| Dywidenda | -21 700 | -52 400 | -22 700 | -- -- | -- -- | -99 800 | -60 700 | -19 600 | -12 200 | -12 700 | -19 200 | -27 600 | -17 900 | -18 500 | -4 100 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -300 | -300 | -400 | -700 | -400 | -500 | -400 | -100 | -100 | -100 | -8 400 | -12 400 | -1 300 | -2 300 | -1 200 | -9 100 | -2 200 | |
| Zapłacone odsetki | -500 | -200 | -600 | -200 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 800 | -20 100 | -41 300 | -73 500 | -97 700 | -117 000 | -114 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | 73 900 | -31 900 | -53 900 | -4 000 | 43 900 | -81 400 | -9 900 | -50 300 | 27 900 | 10 200 | 169 100 | 308 200 | -340 700 | -46 900 | 14 500 | 31 700 | -37 000 | |
| Free Cash Flow | 700 | 7 400 | -23 200 | -25 400 | 33 900 | 15 500 | 46 300 | 31 100 | 69 000 | 72 500 | 157 700 | 248 000 | 21 700 | 64 300 | 53 100 | 165 900 | 294 100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 264 600 | 232 200 | 178 600 | 173 900 | 217 800 | 136 400 | 126 500 | 76 200 | 104 100 | 114 300 | 283 400 | 476 000 | 135 300 | 88 400 | 102 900 | 134 600 | 97 600 |
Dane dostarcza: Notoria.pl