Przepływy pieniężne PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 25 Kwi 2006 | 30 Kwi 2007 | 14 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 22 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 01 Maj 2019 | 01 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 132 | 10 244 | 15 534 | -29 159 | -23 128 | -518 | 2 492 | -40 642 | 349 910 | 237 422 | -40 858 | -78 915 | -13 526 | -77 654 | 74 697 | -171 820 | -93 818 | -61 939 | -11 675 | -1 576 | -2 431 | -2 404 | -3 420 | -250 | -339 | |
| Wynik finansowy | 8 031 | 5 401 | 12 692 | 13 425 | 18 018 | 33 971 | 50 097 | 58 469 | 98 279 | 165 387 | 92 891 | -2 352 342 | 128 658 | -54 458 | -267 529 | 957 387 | -83 723 | -70 378 | -4 687 585 | -198 932 | -191 356 | -312 166 | -377 218 | -361 578 | -307 316 | |
| Amortyzacja | 2 350 | 4 134 | 5 583 | 5 007 | 6 541 | 9 081 | 11 861 | 15 095 | 14 827 | 15 919 | 16 297 | 41 988 | 12 322 | 8 702 | 14 366 | 5 530 | 1 137 | 680 | 1 319 | 380 | 67 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 006 | 3 864 | -2 967 | 1 120 | -324 | -1 249 | -2 326 | -6 624 | 3 136 | -18 975 | -30 660 | 869 701 | -336 296 | -92 107 | -4 577 | -324 620 | -26 247 | -15 153 | -8 313 | -4 954 | -1 164 | -450 | -210 | -7 512 | -716 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 859 | -1 150 | 721 | -2 261 | -3 083 | -1 826 | -12 439 | -10 885 | 15 326 | 12 453 | 3 109 | 670 | 131 | -580 | 603 | 777 | 78 | 94 | 409 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -17 888 | 377 | -17 059 | -57 189 | -52 476 | -67 193 | -77 061 | -109 978 | -90 088 | -201 377 | 307 617 | 182 357 | -56 966 | 51 114 | 36 501 | -17 446 | 3 769 | 2 049 | 48 962 | 6 066 | 5 019 | -123 | -51 | 134 | 38 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 629 | 14 044 | 20 654 | 11 738 | 7 873 | 21 347 | 36 658 | 26 682 | 244 479 | 229 762 | -282 177 | -71 654 | 30 317 | 14 049 | 75 654 | -166 776 | -76 935 | 23 300 | -28 527 | 16 456 | 2 291 | 5 619 | 5 867 | -1 005 | 4 490 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 966 | -11 898 | -12 231 | -14 510 | -173 913 | -127 817 | -201 495 | -54 956 | -463 696 | -411 942 | -402 166 | -118 815 | 32 505 | 44 218 | 9 750 | 36 562 | 88 408 | 57 313 | 8 659 | 1 698 | 5 447 | 1 602 | 3 072 | 4 989 | 2 894 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 965 | -- -- | -14 440 | -11 015 | -23 325 | -60 676 | -47 995 | -36 325 | -13 977 | -69 284 | -30 610 | -1 574 | -981 | -200 | -83 | -13 | -160 | -65 | -10 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 13 737 | 2 733 | 5 484 | 82 767 | 180 948 | 121 305 | 507 655 | -68 128 | 478 167 | 179 155 | 80 976 | 121 954 | -14 404 | -25 949 | 1 864 | 12 176 | 3 742 | -149 | 1 399 | -139 | -29 | 81 | 94 | 232 | 193 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 91 593 | -- -- | 129 825 | 333 090 | -- -- | 182 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | 375 000 | 450 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 000 | -75 000 | -125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 015 | 20 184 | 60 895 | 25 133 | 105 405 | 110 535 | 94 500 | 72 503 | 147 981 | 9 220 | 256 286 | 199 829 | -- -- | -- -- | 2 500 | 16 000 | 11 691 | 15 125 | 8 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 136 | -10 922 | -44 038 | -26 150 | -28 543 | -109 407 | -113 382 | -14 117 | -146 004 | -95 745 | -90 125 | -28 660 | -13 049 | -24 249 | -- -- | -3 081 | -7 590 | -14 237 | -5 535 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -1 395 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 013 | -20 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -2 418 | -2 962 | -2 948 | -744 | -60 | -11 | -11 | -929 | -1 156 | -1 848 | -2 048 | -701 | -939 | -846 | -688 | -860 | -757 | -1 322 | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -3 559 | -2 249 | -4 949 | -4 861 | -5 170 | -9 588 | -6 542 | -15 541 | -4 344 | -38 151 | -63 324 | -45 667 | -654 | -761 | 210 | -55 | -267 | -292 | -244 | -- -- | -29 | 81 | 94 | 232 | 193 | |
| Przepływy pieniężne netto | 639 | 1 079 | 8 787 | 39 098 | -16 093 | -7 030 | 308 652 | -163 726 | 364 381 | 4 635 | -362 048 | -75 776 | 4 575 | -59 385 | 86 311 | -123 082 | -- -- | -4 775 | -1 617 | -17 | 2 987 | -721 | -254 | 4 971 | 2 748 | |
| Free Cash Flow | -14 097 | 10 244 | 1 094 | -40 174 | -46 453 | -61 194 | -45 503 | -76 967 | 335 933 | 168 138 | -71 468 | -80 489 | -14 507 | -77 854 | 74 614 | -171 833 | -93 978 | -62 004 | -11 685 | -1 606 | -2 431 | -2 404 | -3 420 | -248 | -339 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 829 | 1 908 | 10 695 | 43 641 | 27 548 | 20 017 | 328 669 | 164 943 | 529 324 | 533 959 | 171 007 | 95 231 | 99 806 | 40 421 | 126 671 | 3 589 | 1 921 | 1 708 | 92 | 75 | 3 062 | 2 341 | 2 087 | 7 058 | 9 806 |
Dane dostarcza: Notoria.pl