Przepływy pieniężne PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 26 Cze 2006 | 30 Kwi 2007 | 14 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 22 Mar 2011 | 01 Maj 2012 | 22 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 01 Maj 2019 | 01 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 132 | -6 387 | -2 014 | -43 205 | -54 876 | -134 214 | -117 647 | -253 080 | 305 060 | 433 582 | -498 017 | -596 051 | -21 284 | 27 111 | 150 277 | -251 598 | -107 991 | -147 991 | -91 612 | 3 297 | -1 824 | -9 508 | -1 406 | -3 192 | -753 | |
| Wynik finansowy | 8 031 | 4 815 | 11 132 | 13 964 | 36 947 | 54 912 | 119 679 | 187 254 | 219 860 | 179 976 | 170 658 | -3 716 558 | 207 512 | -80 799 | -201 104 | 788 747 | -94 221 | -48 854 | -4 873 690 | -607 305 | -192 210 | -306 399 | -375 353 | -375 521 | -305 232 | |
| Amortyzacja | 2 350 | 5 464 | 7 300 | 6 689 | 8 834 | 16 568 | 26 721 | 45 145 | 47 256 | 46 713 | 59 954 | 142 217 | 32 560 | 23 748 | 45 887 | 21 863 | -3 062 | 16 429 | 2 140 | 418 | 96 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 006 | 4 553 | -2 150 | 2 996 | 1 336 | -129 896 | -65 576 | -60 558 | -38 304 | -28 053 | 45 421 | 934 018 | -385 071 | -185 326 | -10 852 | -296 661 | -183 225 | -40 270 | -8 337 | -5 805 | -1 732 | -388 | -200 | -7 200 | -716 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 859 | -254 | -518 | 85 | -3 909 | 4 274 | -8 509 | -29 215 | -24 233 | -45 014 | -94 450 | -23 784 | -17 202 | -12 911 | 8 945 | 36 084 | -265 324 | -5 226 | 412 | -2 | 6 | -2 | -8 | 42 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -17 888 | -14 818 | -34 172 | -64 264 | -79 860 | -105 830 | -402 646 | -493 702 | -428 842 | -110 932 | 213 882 | 348 149 | 86 476 | 63 372 | -71 800 | -296 837 | 489 | -1 702 | 51 211 | 10 504 | 5 825 | 274 | -436 | 934 | 120 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 629 | 19 812 | 22 655 | 5 899 | 2 819 | 44 409 | 231 602 | 20 417 | 472 429 | 106 319 | -24 907 | -73 719 | 3 535 | 195 266 | 295 501 | -8 683 | -11 915 | 17 306 | -18 765 | 11 815 | -8 | -1 467 | 1 412 | -4 146 | 3 688 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 966 | -24 803 | -35 053 | -18 513 | -97 291 | -112 460 | -178 941 | -185 622 | -350 566 | -529 951 | -157 540 | -175 599 | 31 702 | 44 095 | 157 | 6 689 | 47 397 | 59 576 | 4 748 | 1 699 | 64 424 | 8 741 | 2 285 | 25 319 | 1 935 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 965 | -51 995 | -36 351 | -15 632 | -31 024 | -94 272 | -147 469 | -110 439 | -69 832 | -144 108 | -178 707 | -41 931 | -14 977 | -9 153 | -28 234 | -8 834 | -5 285 | -2 085 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | 400 | 2 402 | |
| Przepływy finansowe | 13 737 | 35 591 | 42 558 | 94 793 | 189 827 | 217 023 | 655 464 | 315 221 | 416 920 | 144 866 | 500 891 | 388 741 | -11 735 | -113 816 | 59 919 | 24 389 | 131 965 | -10 972 | -3 504 | -4 496 | -45 385 | -2 403 | -2 569 | -18 907 | 588 | |
| Emisja akcji | -- -- | 36 224 | 2 150 | 91 593 | 66 500 | 187 339 | 333 090 | 292 227 | 181 790 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 190 | 89 226 | -- -- | 163 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | 2 781 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | 200 000 | -- -- | 375 000 | 450 000 | -- -- | -- -- | 51 523 | 32 489 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 000 | -75 000 | -125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 015 | 20 725 | 106 058 | 38 796 | 62 359 | 202 337 | 290 734 | 289 694 | 231 144 | 117 848 | 1 198 661 | 894 618 | 51 196 | 72 219 | 5 498 | 42 880 | 32 765 | 8 544 | 8 506 | -- -- | 310 | 1 | -- -- | -- -- | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 136 | -13 252 | -46 503 | -29 095 | -39 256 | -154 884 | -146 410 | -109 134 | -239 749 | -205 899 | -542 342 | -400 232 | -94 875 | -206 504 | -23 043 | -5 360 | -77 672 | -7 928 | -7 407 | -2 421 | -46 498 | -270 | -200 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -1 395 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 934 | -- -- | -- -- | -20 013 | -20 013 | -- -- | -- -- | -605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -2 485 | -2 962 | -1 623 | -1 840 | -1 388 | -2 166 | -5 986 | -12 901 | -10 024 | -41 866 | -16 260 | -6 840 | -4 326 | -6 281 | -7 051 | -5 118 | -4 769 | -1 448 | -688 | -422 | -2 054 | -2 323 | -19 551 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -3 559 | -3 710 | -5 326 | -4 878 | -7 936 | -16 381 | -16 582 | -24 663 | -42 173 | -61 707 | -96 365 | -85 605 | -11 579 | -11 611 | -5 931 | -4 970 | -5 851 | -6 469 | -3 155 | -1 387 | -1 062 | -80 | -46 | 644 | 587 | |
| Przepływy pieniężne netto | 639 | 4 401 | 5 491 | 33 075 | 37 660 | -29 651 | 358 876 | -123 481 | 371 414 | 48 497 | -153 164 | -382 909 | -1 317 | -42 610 | 210 353 | -220 520 | 71 371 | -99 387 | -90 368 | 500 | 17 215 | -3 170 | -1 690 | 3 220 | 1 770 | |
| Free Cash Flow | -14 097 | -58 382 | -38 365 | -58 837 | -85 900 | -228 486 | -265 116 | -363 519 | 235 228 | 289 474 | -676 724 | -637 982 | -36 261 | 17 958 | 122 043 | -260 432 | -113 276 | -150 076 | -91 612 | 3 297 | -1 824 | -9 530 | -1 406 | -2 792 | 1 649 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 829 | 5 230 | 10 720 | 43 795 | 81 817 | 51 310 | 410 305 | 288 750 | 660 281 | 708 509 | 557 004 | 173 536 | 173 894 | 131 742 | 341 746 | 121 109 | 192 175 | 93 009 | 2 612 | 3 112 | 20 327 | 17 157 | 15 467 | 18 686 | 20 456 |
Dane dostarcza: Notoria.pl