Bilans Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów Spółka Akcyjna (OTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 18 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 03 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 105 304 | 183 308 | 278 561 | 287 480 | 266 496 | 262 757 | 254 952 | 225 938 | 206 687 | 200 838 | 180 797 | 175 992 | 171 616 | 208 388 | 224 429 | 247 956 | 225 678 | |
| Aktywa trwałe | 61 682 | 93 252 | 188 805 | 182 876 | 172 981 | 168 914 | 166 157 | 127 324 | 122 944 | 113 381 | 108 618 | 95 010 | 91 492 | 118 309 | 140 360 | 137 703 | 141 934 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 379 | 87 105 | 162 899 | 157 621 | 148 851 | 138 056 | 134 803 | 121 994 | 117 464 | 108 237 | 102 138 | 93 333 | 89 988 | 114 672 | 136 694 | 132 186 | 111 751 | |
| Wartości niematerialne | 148 | 1 963 | 5 012 | 4 928 | 1 160 | 1 516 | 1 473 | 1 337 | 1 086 | 806 | 794 | 1 206 | 1 504 | 1 245 | 745 | 446 | 427 | |
| Wartość firmy | 471 | 3 758 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 17 948 | 473 | 471 | 471 | 471 | 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 990 | 6 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 392 | 2 392 | 2 392 | 9 756 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 071 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 684 | 420 | 2 940 | 2 373 | 5 016 | 5 398 | 4 973 | 3 520 | 3 923 | 3 867 | 5 215 | -- -- | -- -- | -- -- | 529 | 2 679 | 2 929 | |
| Aktywa obrotowe | 43 622 | 90 056 | 89 756 | 104 604 | 92 075 | 93 110 | 88 062 | 73 995 | 76 305 | 79 803 | 66 699 | 75 502 | 74 785 | 90 079 | 84 069 | 88 038 | 80 186 | |
| Zapasy | 5 722 | 9 702 | 18 199 | 19 069 | 17 991 | 20 856 | 24 341 | 17 472 | 16 960 | 19 850 | 22 455 | 25 872 | 29 818 | 41 790 | 37 068 | 37 457 | 31 164 | |
| Należności krótkoterminowe | 36 292 | 43 747 | 66 617 | 76 849 | 65 834 | 65 478 | 54 129 | 46 999 | 46 502 | 47 447 | 29 866 | 39 651 | 24 439 | 30 485 | 31 485 | 35 120 | 42 527 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 782 | 4 906 | 2 658 | 3 659 | 2 488 | 2 338 | 1 801 | 5 365 | 5 141 | 2 491 | 1 864 | 1 008 | 1 170 | 403 | 251 | 291 | 122 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 10 067 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 580 | 21 261 | 1 506 | 4 516 | 5 267 | 4 029 | 7 157 | 3 821 | 6 097 | 8 107 | 11 378 | 7 794 | 18 121 | 16 613 | 14 319 | 14 262 | 5 286 | |
| Pozostałe aktywa | 246 | 373 | 776 | 511 | 495 | 409 | 634 | 338 | 1 605 | 1 908 | 1 136 | 1 177 | 1 237 | 788 | 946 | 908 | 1 087 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | 733 | 733 | 24 619 | 7 438 | 7 654 | 5 480 | 5 480 | 5 339 | -- -- | -- -- | 22 215 | 3 558 | |
| PASYWA | 105 304 | 183 308 | 278 561 | 287 480 | 266 496 | 262 757 | 254 952 | 225 938 | 206 687 | 200 838 | 180 797 | 175 992 | 171 616 | 208 388 | 224 429 | 247 956 | 225 678 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 44 489 | 110 895 | 119 260 | 125 703 | 128 842 | 138 329 | 141 868 | 103 806 | 101 025 | 112 177 | 96 099 | 94 802 | 90 276 | 100 848 | 113 829 | 120 931 | 132 426 | |
| Kapitał podstawowy | 1 700 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 5 099 | 5 099 | 5 099 | 5 099 | 5 099 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 27 457 | 92 166 | 102 209 | 107 322 | 113 536 | 119 019 | 127 176 | 130 638 | 95 965 | 119 752 | 119 753 | 72 255 | 72 255 | 72 981 | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 11 303 | 12 297 | 10 619 | 11 949 | 8 874 | 14 778 | 10 164 | -31 216 | 622 | -14 566 | -30 605 | 15 775 | 11 279 | 8 295 | 21 307 | 28 866 | 40 469 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 546 | 12 068 | 12 122 | 9 454 | 9 052 | 9 369 | -1 531 | 3 687 | 3 983 | 2 236 | 1 282 | 934 | 6 825 | 7 684 | 9 877 | 11 638 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 23 282 | 26 911 | 52 806 | 44 033 | 31 926 | 23 406 | 15 966 | 24 625 | 24 324 | 19 358 | 20 249 | 14 217 | 9 259 | 4 405 | 5 481 | 11 977 | 10 126 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 806 | 22 887 | 38 433 | 29 937 | 19 457 | 11 109 | 3 877 | 19 829 | 16 873 | 11 526 | 13 367 | 12 736 | 8 691 | 3 722 | 4 506 | 9 764 | 9 777 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 990 | 3 004 | 8 856 | 9 284 | 8 912 | 8 775 | 9 189 | 4 046 | 6 032 | 7 161 | 6 604 | 1 097 | 96 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | 260 | 260 | 260 | 260 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 486 | 1 020 | 5 257 | 4 552 | 3 297 | 3 262 | 2 840 | 750 | 1 419 | 671 | 278 | 384 | 472 | 623 | 975 | 2 213 | 349 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 533 | 44 956 | 94 427 | 105 622 | 96 274 | 91 970 | 87 749 | 88 071 | 73 772 | 64 566 | 62 213 | 65 691 | 71 147 | 96 310 | 97 435 | 101 326 | 71 488 | |
| Zobowiązania handlowe | 23 460 | 29 144 | 53 022 | 54 702 | 44 589 | 47 217 | 40 663 | 45 081 | 44 127 | 48 130 | 45 730 | 40 862 | 40 447 | 53 668 | 42 517 | 44 198 | 47 693 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 190 | 9 087 | 28 745 | 38 044 | 39 576 | 32 629 | 33 441 | 36 689 | 23 352 | 5 269 | 6 072 | 17 567 | 20 989 | 21 354 | 35 441 | 43 539 | 6 349 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 734 | 138 | 68 | 11 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 797 | 2 598 | 3 057 | 8 281 | 5 246 | 4 721 | 7 582 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 520 | 4 272 | 187 | 12 | 12 | 12 | 11 | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 4 149 | 6 587 | 12 592 | 12 865 | 12 109 | 12 120 | 13 645 | 6 301 | 6 293 | 6 647 | 3 342 | 4 272 | 3 579 | 9 531 | 11 856 | 8 659 | 9 864 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | 3 063 | 3 464 | 2 363 | 198 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl