Przepływy pieniężne NTT System SA (NTT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Mar 2007 | 05 Mar 2007 | 05 Mar 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 01 Maj 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 24 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 829 | 4 371 | 3 379 | 17 467 | -35 289 | 13 952 | 3 377 | -29 | 6 015 | 10 067 | -24 468 | 3 784 | 45 158 | -27 927 | -191 | 4 274 | 18 272 | -19 435 | 29 005 | -15 849 | 10 759 | 5 118 | 17 341 | |
| Wynik finansowy | 1 236 | 3 029 | 7 022 | 5 069 | 8 637 | 4 210 | -3 659 | -6 765 | 813 | 2 391 | 2 113 | 2 942 | 4 931 | 3 039 | 1 752 | 4 484 | 4 474 | 8 007 | 17 607 | 17 061 | 17 247 | 27 236 | 21 822 | |
| Amortyzacja | 631 | 624 | 779 | 544 | 1 324 | 1 466 | 1 307 | 953 | 821 | 742 | 742 | 717 | 794 | 670 | 530 | 562 | 477 | 543 | 778 | 846 | 573 | 736 | 1 004 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 923 | -1 895 | 1 399 | 1 279 | 1 956 | -463 | -- -- | -1 361 | 1 829 | 3 171 | 4 623 | 6 483 | -3 737 | -3 878 | 845 | -107 | 1 738 | 8 894 | 10 251 | -981 | 16 503 | 2 392 | -15 370 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 535 | -1 121 | -14 088 | -6 578 | -21 199 | -534 | 10 964 | 6 196 | 19 503 | -22 803 | -2 679 | 11 888 | -17 539 | -11 278 | 37 083 | -7 117 | -4 332 | -35 324 | -49 799 | -21 625 | 14 920 | 2 928 | -61 100 | |
| Zmiana stanu należności | -4 612 | 15 827 | -71 283 | 5 924 | -53 818 | 29 017 | 26 641 | -22 526 | 20 922 | -19 044 | -34 162 | 22 613 | 24 300 | -4 156 | 18 952 | 3 260 | -5 974 | -40 036 | -39 244 | 18 564 | -98 071 | 28 676 | -93 819 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 399 | -12 567 | 79 981 | 11 884 | 34 432 | -18 491 | -33 961 | 26 691 | -43 983 | 44 991 | -4 410 | -31 581 | 29 895 | -13 638 | -57 987 | 6 096 | 12 984 | 41 849 | 91 160 | -36 868 | 56 222 | -46 194 | 145 117 | |
| Przepływy inwestycyjne | -491 | -1 335 | -1 621 | -936 | -3 862 | -4 793 | -5 628 | -699 | -610 | -767 | -554 | 5 192 | 514 | -339 | -33 | 3 941 | -192 | -732 | -286 | -269 | -706 | -2 144 | -1 380 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -622 | -1 428 | -1 623 | -1 139 | -3 990 | -4 793 | -5 181 | -681 | -295 | -455 | -347 | -391 | -151 | -243 | -93 | -204 | -300 | -735 | -312 | -276 | -706 | -2 144 | -1 380 | |
| Przepływy finansowe | -1 735 | 2 043 | 6 798 | -4 243 | 36 646 | -18 168 | 114 | 12 109 | -15 992 | 15 519 | 11 714 | -4 416 | -40 694 | 19 769 | -9 014 | -9 110 | -13 917 | 24 935 | -25 138 | 26 921 | -28 389 | 10 671 | -21 995 | |
| Emisja akcji | 10 | 53 | -- -- | -- -- | 42 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 962 | 13 722 | 8 758 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 952 | 14 128 | -- -- | 16 470 | 14 479 | -- -- | -- -- | 25 732 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 189 | -- -- | 37 521 | -- -- | 20 875 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 371 | -10 032 | -- -- | -3 521 | -4 054 | -17 208 | -- -- | -- -- | -14 586 | -- -- | -- -- | -3 823 | -35 917 | -- -- | -8 105 | -6 275 | -11 352 | -- -- | -20 214 | -- -- | -16 465 | -- -- | -14 972 | |
| Dywidenda | -360 | -600 | -998 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 642 | -- -- | -2 053 | -4 378 | -- -- | -1 639 | -1 495 | -948 | -2 032 | -4 064 | -- -- | -2 032 | -1 897 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -23 | -38 | -82 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -976 | -1 100 | -939 | -684 | -850 | -898 | -719 | -2 229 | -1 872 | -788 | -1 176 | -1 196 | -2 221 | -1 504 | -1 058 | -1 199 | -1 070 | -1 187 | -2 883 | -8 505 | -11 924 | -8 172 | -5 127 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 603 | 5 079 | 8 556 | 12 288 | -2 505 | -8 030 | -2 065 | 11 381 | -10 587 | 24 819 | -13 308 | 4 560 | 4 978 | -8 497 | -9 238 | -895 | 4 163 | 4 768 | 3 581 | 10 803 | -18 336 | 13 645 | -6 034 | |
| Free Cash Flow | 4 207 | 2 943 | 1 756 | 16 328 | -39 279 | 9 159 | -1 804 | -710 | 5 720 | 9 612 | -24 815 | 3 393 | 45 007 | -28 170 | -284 | 4 070 | 17 972 | -20 170 | 28 693 | -16 125 | 10 053 | 2 974 | 15 961 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 919 | 11 998 | 20 554 | 13 963 | 11 458 | 3 428 | 1 363 | 12 744 | 2 157 | 26 976 | 13 668 | 18 228 | 23 206 | 14 709 | 5 471 | 4 576 | 8 739 | 13 451 | 17 201 | 28 004 | 9 652 | 23 328 | 17 314 |
Dane dostarcza: Notoria.pl