Przepływy pieniężne Novita SA (NVT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 24 Maj 2001 | 24 Maj 2001 | 25 Cze 2003 | 25 Cze 2003 | 25 Maj 2005 | 02 Cze 2006 | 02 Cze 2006 | 27 Maj 2008 | 12 Mar 2009 | 16 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 12 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 07 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 04 Kwi 2025 | 03 Kwi 2026 | 03 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 655 | 5 183 | 11 596 | 16 561 | 7 557 | 12 480 | 14 750 | 3 384 | 7 234 | 10 275 | 8 416 | 10 520 | 14 870 | 9 505 | 14 204 | 11 125 | 8 250 | 13 128 | 17 595 | 18 990 | 15 151 | 9 451 | 4 121 | 55 846 | 54 042 | 14 294 | 35 922 | 29 177 | 23 126 | |
| Wynik finansowy | 2 151 | -2 985 | 12 | 4 587 | 1 358 | 308 | 745 | 1 932 | -148 | 4 136 | 4 887 | 6 217 | 5 917 | 5 197 | 5 190 | 5 950 | 6 581 | 9 882 | 10 645 | 16 910 | 11 922 | 10 688 | 13 245 | 40 690 | 49 759 | 21 369 | 23 286 | 23 574 | 20 013 | |
| Amortyzacja | 4 333 | 6 147 | 6 181 | 5 813 | 5 089 | 4 903 | 6 237 | 7 310 | 7 171 | 4 758 | 6 116 | 6 476 | 6 450 | 5 991 | 6 057 | 5 580 | 5 791 | 6 228 | 6 297 | 2 460 | 2 637 | 2 790 | 4 074 | 5 385 | 5 101 | 4 742 | 4 674 | 4 876 | 4 926 | |
| Zmiana stanu rezerw | -523 | 1 211 | -- -- | -- -- | -169 | -169 | 1 367 | 873 | 138 | -- -- | -722 | -458 | -755 | 1 | 248 | 189 | 344 | 65 | -1 994 | 5 | 58 | -24 | 170 | 702 | -1 073 | 410 | 214 | -1 | -111 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 590 | -1 164 | 1 998 | -1 470 | 1 317 | 159 | 374 | -388 | 1 100 | -813 | 389 | 421 | 862 | -2 091 | 1 924 | -361 | -1 909 | -2 239 | 2 404 | -3 169 | 180 | -9 528 | -8 832 | 4 887 | -14 872 | 10 875 | 7 106 | -10 457 | 186 | |
| Zmiana stanu należności | 155 | -292 | -596 | 3 107 | -340 | -4 840 | 296 | -412 | 1 491 | -719 | 5 432 | -726 | 2 158 | -1 124 | -2 265 | 4 378 | -1 808 | 1 173 | -2 211 | 744 | 1 031 | -1 001 | -7 591 | -5 424 | -2 604 | -1 990 | 12 269 | 2 299 | 703 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 264 | -1 520 | 2 291 | 4 242 | 701 | 9 729 | 5 925 | -8 409 | -2 478 | 5 426 | -8 128 | -3 628 | -1 242 | 1 703 | 2 926 | -4 092 | -612 | -1 511 | 1 692 | 1 492 | 574 | 7 876 | 4 847 | 1 828 | 14 079 | -11 773 | -6 315 | 6 326 | -1 636 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 932 | -20 357 | -1 764 | 8 777 | -25 520 | 2 477 | 8 404 | 835 | 945 | -1 862 | -211 | -455 | -771 | -1 777 | -2 533 | -3 371 | -3 034 | -3 186 | -2 862 | -5 435 | -12 374 | -42 305 | -21 101 | -4 266 | -842 | -1 688 | -2 905 | -3 736 | -3 390 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 023 | -18 762 | -1 313 | -2 231 | -25 541 | -7 950 | -3 081 | -484 | -1 501 | -6 978 | -3 655 | -1 453 | -1 243 | -1 809 | -2 533 | -3 371 | -3 087 | -3 379 | -2 959 | -5 473 | -12 431 | -42 354 | -21 109 | -4 460 | -2 607 | -1 688 | -3 035 | -4 069 | -3 417 | |
| Przepływy finansowe | 16 972 | 1 124 | -10 489 | -22 888 | 18 140 | -16 001 | -23 397 | -6 589 | -8 638 | -7 752 | -8 261 | -9 388 | -12 820 | -9 632 | -8 429 | -10 960 | -5 774 | -3 769 | -17 023 | -1 084 | 2 846 | 16 815 | 17 024 | -49 856 | -48 003 | -10 734 | -33 941 | -31 326 | -20 637 | |
| Emisja akcji | -814 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 760 | -4 746 | -11 019 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 22 700 | 1 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -27 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 060 | 2 433 | -- -- | 17 428 | 32 086 | 21 533 | 5 379 | 11 762 | 21 549 | 5 412 | 9 635 | 185 | 572 | 2 649 | 2 139 | 1 809 | 3 766 | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | 11 322 | 27 154 | -- -- | 5 372 | -- -- | -- -- | -- -- | 247 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 275 | -100 | -7 761 | -3 526 | -3 682 | -19 291 | -22 415 | -11 428 | -24 065 | -8 282 | -13 233 | -6 516 | -5 703 | -4 771 | -3 437 | -5 367 | -1 212 | -- -- | -211 | -739 | -- -- | -6 837 | -17 214 | -9 532 | -- -- | -10 265 | -- -- | -- -- | -247 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 250 | -5 163 | -6 146 | -7 125 | -8 114 | -5 075 | -17 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -53 000 | -- -- | -40 000 | -31 000 | -20 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -2 560 | -3 172 | -3 920 | -3 500 | -4 562 | -4 260 | -3 271 | -2 638 | -1 561 | -1 535 | -1 350 | -483 | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -250 | -213 | -135 | -114 | -85 | -45 | -26 | -27 | -83 | -374 | |
| Zapłacone odsetki | -1 043 | -2 681 | -2 728 | -2 221 | -2 346 | -3 304 | -2 861 | -2 361 | -1 862 | -1 611 | -2 025 | -1 496 | -904 | -997 | -502 | -277 | -214 | -141 | -49 | -95 | -94 | -52 | -585 | -369 | -332 | -443 | -268 | -293 | -263 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 695 | -11 580 | -657 | 2 450 | 177 | -1 044 | -243 | -2 370 | -459 | 661 | -56 | 677 | 1 279 | -1 904 | 3 242 | -3 206 | -558 | 6 173 | -2 290 | 12 471 | 5 623 | -16 039 | 44 | 1 724 | 5 197 | 1 872 | -924 | -5 885 | -901 | |
| Free Cash Flow | 1 632 | -13 579 | 10 283 | 14 330 | -17 984 | 4 530 | 11 669 | 2 900 | 5 733 | 3 297 | 4 761 | 9 067 | 13 627 | 7 696 | 11 671 | 7 754 | 5 163 | 9 749 | 14 636 | 13 517 | 2 720 | -32 903 | -16 988 | 51 386 | 51 435 | 12 606 | 32 887 | 25 108 | 19 709 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 069 | 2 489 | 1 832 | 4 282 | 4 458 | 3 414 | 3 171 | 824 | 367 | 1 002 | 930 | 1 603 | 2 875 | 988 | 4 231 | 1 026 | 465 | 1 100 | -1 145 | 11 364 | 16 883 | 839 | 877 | 2 620 | 7 769 | 9 656 | 8 749 | 2 867 | 1 966 |
Dane dostarcza: Notoria.pl