Przepływy pieniężne Novita SA (NVT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 1999 | 12 Sie 1999 | 06 Cze 2001 | 11 Cze 2002 | 25 Cze 2003 | 02 Cze 2004 | 31 Maj 2005 | 14 Cze 2006 | 14 Cze 2006 | 09 Cze 2008 | 31 Mar 2009 | 16 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 20 Mar 2015 | |
| Przepływy operacyjne | 2 496 | 2 433 | 10 564 | 20 056 | 5 744 | 12 690 | 14 306 | 4 089 | 6 893 | 11 180 | 8 317 | 10 744 | 14 860 | 9 295 | 14 436 | 11 381 | 8 512 | 13 128 | |
| Wynik finansowy | 899 | -5 775 | -2 930 | 4 426 | 1 626 | -1 772 | -5 375 | 2 495 | 152 | 4 729 | 3 132 | 6 227 | 5 837 | 5 209 | 5 233 | 6 038 | 6 590 | 9 882 | |
| Amortyzacja | 5 092 | 7 079 | 7 102 | 6 617 | 5 420 | 5 320 | 6 282 | 7 439 | 7 300 | 4 928 | 6 286 | 6 646 | 6 619 | 6 163 | 6 230 | 5 754 | 6 063 | 6 228 | |
| Zmiana stanu rezerw | -242 | 2 153 | 249 | -- -- | 421 | -347 | 1 367 | 765 | 169 | -43 | -723 | -457 | -755 | -1 | 248 | 190 | 344 | 65 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 552 | -2 059 | 6 461 | -1 318 | 1 829 | 2 717 | 374 | -411 | 1 086 | -737 | 388 | 421 | 862 | -2 091 | 1 925 | -361 | -1 909 | -2 239 | |
| Zmiana stanu należności | 6 841 | -18 | 7 126 | 6 318 | -972 | -5 659 | 21 | 86 | 1 043 | -90 | 4 952 | -696 | 2 158 | -1 337 | -2 086 | 4 376 | -1 886 | 1 173 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 830 | -2 936 | -8 126 | 3 628 | -1 904 | 11 128 | 6 127 | -8 485 | -2 478 | 5 583 | -7 890 | -3 628 | -1 267 | 1 702 | 2 752 | -4 106 | -566 | -1 516 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 617 | -15 228 | 2 338 | 8 756 | -25 740 | 1 104 | -2 169 | 835 | 945 | -1 295 | -1 932 | -455 | -770 | -4 372 | -3 418 | -3 579 | -3 454 | -3 186 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 825 | -19 123 | -- -- | -2 530 | -25 834 | -9 335 | -3 081 | -484 | -1 501 | -6 978 | -3 655 | -1 453 | -1 243 | -4 429 | -3 418 | -3 583 | -3 507 | -3 379 | |
| Przepływy finansowe | 19 782 | 1 070 | -13 742 | -25 592 | 21 955 | -16 689 | -13 689 | -7 387 | -8 298 | -8 661 | -6 998 | -9 573 | -12 820 | -6 532 | -7 960 | -10 960 | -5 774 | -9 344 | |
| Emisja akcji | 2 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -3 951 | -- -- | -3 711 | -11 019 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 447 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 22 700 | 1 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -593 | -27 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 060 | 2 433 | -- -- | 14 628 | 31 750 | 9 983 | 3 629 | 10 962 | 21 549 | 4 237 | 9 177 | -- -- | 572 | 2 649 | 2 139 | 1 809 | 3 766 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 275 | -100 | -8 255 | -8 140 | -682 | -9 107 | -11 664 | -11 429 | -24 065 | -8 282 | -11 512 | -6 516 | -5 703 | -2 103 | -2 975 | -5 367 | -1 212 | -5 575 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 250 | -5 163 | -6 146 | -7 125 | -8 114 | -5 075 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -2 560 | -3 172 | -3 648 | -3 500 | -4 562 | -4 260 | -3 271 | -2 638 | -1 561 | -1 535 | -1 350 | -483 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 533 | -3 079 | -3 024 | -2 271 | -2 230 | -2 493 | -2 161 | -2 358 | -1 692 | -1 345 | -2 025 | -1 496 | -904 | -565 | -495 | -277 | -214 | -141 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 661 | -11 725 | -840 | 3 220 | 1 959 | -2 895 | -1 552 | -2 463 | -460 | 1 224 | -613 | 716 | 1 270 | -1 609 | 3 058 | -3 158 | -716 | 598 | |
| Free Cash Flow | -2 329 | -16 690 | 10 564 | 17 526 | -20 090 | 3 355 | 11 225 | 3 605 | 5 392 | 4 202 | 4 662 | 9 291 | 13 617 | 4 866 | 11 018 | 7 798 | 5 005 | 9 749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 719 | 3 993 | 3 157 | 6 377 | 8 336 | 5 441 | 3 268 | 829 | 372 | 1 568 | 947 | 1 651 | 2 914 | 1 322 | 4 381 | 1 224 | 505 | 1 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl