Przepływy pieniężne Monnari Trade SA (MON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2009 | 10 Kwi 2015 | 20 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 08 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 719 | -8 616 | 8 367 | 19 725 | 26 915 | 11 124 | 30 059 | 33 477 | -8 968 | 21 753 | 34 532 | 41 106 | -17 953 | 29 152 | -29 865 | -20 645 | |
| Wynik finansowy | 11 145 | 15 925 | -32 554 | 17 408 | 30 359 | 46 307 | 35 815 | 21 728 | 17 365 | 11 761 | -30 439 | 18 480 | 57 443 | 18 373 | 21 543 | 22 877 | |
| Amortyzacja | 1 417 | 3 110 | 6 572 | 2 858 | 3 217 | 3 484 | 4 039 | 4 584 | 4 188 | 21 845 | 19 031 | 11 266 | 7 931 | 9 398 | 8 679 | 7 960 | |
| Zmiana stanu rezerw | 427 | 1 623 | 5 208 | -1 034 | 338 | 771 | 720 | 1 556 | 141 | 322 | 360 | -1 775 | -678 | 13 | -461 | -223 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 863 | -28 918 | -7 348 | 2 577 | -10 736 | -21 713 | -7 379 | 13 976 | -25 001 | -13 307 | 26 596 | -6 638 | -24 301 | 7 336 | -43 416 | -30 693 | |
| Zmiana stanu należności | -11 | -3 064 | -2 671 | -2 613 | 2 913 | -4 254 | -2 573 | -530 | 933 | 3 054 | -2 933 | -1 257 | 4 266 | 5 976 | -1 276 | -2 207 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 210 | 8 228 | 13 511 | 2 593 | 3 420 | 9 115 | 12 681 | -4 917 | -7 104 | -1 534 | 11 507 | 14 185 | -3 525 | -15 384 | -695 | -13 928 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 607 | -39 658 | -75 286 | 6 717 | -17 980 | 482 | -5 437 | -17 100 | -18 161 | -25 760 | -8 557 | 34 187 | 559 | -47 336 | 59 604 | -18 871 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 034 | -37 262 | -65 252 | -3 108 | -3 108 | -9 608 | -7 127 | -5 891 | -6 398 | -8 701 | -2 625 | -1 222 | -1 809 | -4 522 | -1 166 | -6 494 | |
| Przepływy finansowe | 3 522 | 50 659 | 66 119 | -25 952 | -- -- | -- -- | -12 704 | -7 329 | -2 695 | -22 596 | -13 452 | -26 698 | 6 193 | -3 491 | -5 724 | -4 576 | |
| Emisja akcji | 12 | 49 091 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 642 | -7 329 | -2 695 | -5 227 | -3 605 | -- -- | -276 | -508 | -2 950 | -2 150 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 926 | 8 544 | 68 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 20 000 | -- -- | 14 862 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 978 | -7 072 | -59 | -25 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -20 000 | -5 454 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 062 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -555 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 771 | -28 046 | -5 420 | -2 376 | -2 399 | -2 178 | -2 108 | |
| Zapłacone odsetki | -703 | -361 | -1 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -1 469 | -1 253 | -563 | -584 | -596 | -318 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 634 | 2 385 | -800 | 490 | 8 935 | 11 606 | 11 918 | 9 048 | -29 824 | -26 603 | 12 523 | 48 595 | -11 201 | -21 675 | 24 015 | -44 092 | |
| Free Cash Flow | -1 315 | -45 878 | -56 885 | 16 617 | 23 807 | 1 516 | 22 932 | 27 586 | -15 366 | 13 052 | 31 907 | 39 884 | -19 762 | 24 630 | -31 031 | -27 139 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 413 | 5 798 | 4 998 | 28 364 | 37 625 | 49 106 | 61 266 | 69 083 | 40 270 | 13 643 | 26 213 | 74 791 | 62 883 | 41 241 | 65 816 | 22 283 |
Dane dostarcza: Notoria.pl