Przepływy pieniężne Monnari Trade SA (MON)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2007 | 28 Wrz 2007 | 12 Lis 2007 | 21 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 22 Sty 2010 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 22 Sty 2010 | 09 Maj 2014 | 19 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 10 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Kwi 2016 | 11 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 22 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 21 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 22 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 08 Paź 2022 | 30 Maj 2022 | 14 Paź 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 606 | 3 564 | -2 211 | 10 759 | 787 | -5 319 | -11 101 | 7 017 | 5 464 | -14 161 | 7 928 | 9 135 | -7 752 | 3 047 | -4 171 | 5 503 | -5 262 | 23 653 | -10 214 | 4 448 | 4 869 | 27 812 | -7 405 | 11 604 | -15 901 | 22 826 | -2 890 | 13 205 | -12 455 | 32 199 | -9 413 | 19 364 | -3 687 | 27 214 | -22 493 | 10 574 | -25 641 | 28 219 | -1 894 | 1 035 | -8 975 | 31 587 | -1 022 | 24 678 | -11 054 | 21 930 | -4 264 | 11 025 | -6 959 | 41 305 | -8 828 | 18 954 | -41 312 | 13 232 | -850 | 10 054 | -7 452 | 27 400 | -11 531 | 1 695 | -25 268 | 5 239 | -11 023 | 1 450 | -8 036 | -3 036 | -12 480 | |
| Wynik finansowy | -342 | 4 159 | 1 000 | 6 328 | 1 518 | 6 340 | 2 040 | 6 027 | 1 220 | 3 381 | 1 089 | -38 216 | -16 460 | -65 525 | 1 113 | 4 435 | 1 048 | 10 813 | 6 091 | 6 415 | 3 956 | 13 897 | 2 860 | 10 220 | 20 609 | 12 619 | 3 350 | 8 815 | -563 | 24 213 | -637 | 4 519 | 653 | 17 193 | -920 | 6 093 | -1 747 | 13 895 | -2 065 | 2 539 | -3 979 | 15 266 | -7 599 | -10 169 | -7 615 | -5 056 | -6 274 | 10 121 | 692 | 13 941 | -652 | 46 237 | 10 914 | 943 | 286 | 4 736 | 2 556 | 10 795 | 1 443 | 5 657 | 676 | 13 767 | 877 | 5 428 | -527 | 17 099 | -4 874 | |
| Amortyzacja | 300 | 326 | 347 | 444 | 528 | 698 | 895 | 989 | 1 330 | 1 460 | 1 776 | 1 967 | 2 021 | 1 591 | 572 | 736 | 668 | 878 | 691 | 854 | 804 | 868 | 791 | 920 | 771 | 1 002 | 830 | 868 | 972 | 1 369 | 1 206 | 1 109 | 1 128 | 1 141 | 1 088 | 1 096 | 1 016 | 987 | 5 068 | 5 495 | 4 900 | 6 382 | 5 223 | 4 843 | 4 992 | 3 972 | 2 704 | 2 615 | 1 541 | 4 405 | 2 538 | 1 765 | 2 722 | 907 | 2 267 | 2 783 | 2 776 | 1 572 | 2 493 | 2 662 | 1 844 | 1 680 | 2 255 | 2 034 | 1 842 | 1 829 | 1 971 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 48 | 34 | 334 | 17 | 679 | -13 | 940 | 73 | -135 | -48 | 5 318 | -539 | -217 | -421 | -308 | -313 | 7 | 242 | 640 | -187 | -357 | 93 | -50 | -300 | 1 029 | -197 | 614 | -939 | 637 | 53 | 215 | -463 | 1 751 | 184 | -80 | -539 | 576 | 151 | -31 | -485 | 687 | -311 | 944 | -636 | 363 | -455 | 243 | -567 | -996 | -- -- | -713 | -50 | 85 | -280 | -267 | -30 | 590 | -233 | -272 | -223 | 267 | -326 | -385 | 431 | 57 | -457 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 015 | 1 200 | -4 974 | 926 | 231 | -3 550 | -18 067 | -7 532 | -1 342 | -7 261 | -8 627 | 9 894 | 7 901 | 2 502 | -1 445 | 5 444 | -10 561 | 9 140 | -3 174 | 431 | -12 296 | 4 303 | -4 520 | 3 351 | -18 682 | -1 862 | 3 129 | 1 231 | -14 680 | 2 941 | 6 496 | 7 199 | -7 932 | 8 213 | -8 178 | 2 157 | -24 039 | -1 629 | 5 688 | -14 079 | -5 891 | 975 | 11 207 | -2 159 | -2 759 | 20 307 | 4 110 | -6 510 | -8 668 | 4 429 | 8 610 | 845 | -27 370 | -6 386 | 20 679 | -13 465 | -441 | 563 | 2 726 | -17 451 | -18 051 | -10 640 | 1 444 | -17 886 | -9 061 | -5 190 | 8 332 | |
| Zmiana stanu należności | -19 | -1 989 | -2 357 | 4 354 | 685 | -4 113 | -4 982 | 5 346 | -65 | -4 717 | -2 107 | 4 218 | -3 774 | 9 576 | -180 | -4 042 | 2 452 | -905 | -14 928 | 1 422 | 13 775 | 2 645 | -2 585 | -33 800 | 33 032 | -902 | 714 | -5 381 | 2 640 | -546 | 878 | -983 | -495 | 70 | -1 466 | -6 745 | 3 688 | -2 483 | 6 555 | -9 042 | 2 385 | 3 156 | -812 | -1 763 | -953 | 594 | 4 600 | -11 040 | 1 820 | 3 363 | 525 | -1 410 | 883 | 4 268 | -239 | 2 749 | 3 987 | -521 | -4 237 | 1 358 | -102 | 1 705 | -3 192 | -5 450 | -2 551 | 8 986 | -1 295 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 695 | -471 | 3 740 | -1 755 | -4 818 | 727 | 10 000 | 2 319 | 5 477 | -7 306 | 15 987 | -652 | 2 334 | -4 622 | -2 167 | 108 | 968 | 3 729 | 4 242 | -5 220 | -1 192 | 5 591 | -3 256 | 30 630 | -28 953 | 10 697 | -9 535 | 8 519 | -530 | 14 830 | -16 781 | 4 589 | 3 272 | 4 003 | -11 239 | 6 860 | -4 574 | 16 425 | -15 768 | 15 628 | -11 171 | 9 777 | -7 261 | 19 846 | -3 288 | 2 210 | -8 200 | 13 376 | 5 349 | 3 660 | -18 852 | 13 283 | -9 073 | 11 116 | -22 208 | 11 615 | -14 774 | 9 983 | -9 775 | 10 994 | -9 456 | 7 542 | -8 857 | 9 268 | 1 950 | -16 289 | -12 270 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 114 | -2 363 | -4 233 | -4 897 | -10 999 | -9 218 | -1 852 | -17 615 | -25 446 | -12 117 | -17 946 | -19 774 | -10 255 | 387 | 6 260 | -200 | 606 | 56 | 116 | -16 273 | -406 | -1 417 | 1 641 | 4 402 | -1 832 | -3 729 | -1 320 | -179 | -1 663 | -2 275 | -1 695 | -2 675 | -5 171 | -7 559 | -3 358 | -3 429 | -4 189 | -7 685 | -10 699 | -6 457 | -2 450 | -6 154 | 396 | -2 370 | -3 366 | -3 216 | -1 516 | -2 823 | -2 839 | 41 365 | -36 719 | 38 560 | -1 446 | 165 | -33 995 | -241 | -8 188 | -4 912 | 30 943 | 25 502 | -1 102 | 4 261 | -13 426 | -6 958 | -4 455 | 5 968 | -684 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 184 | -2 564 | -4 266 | -5 020 | -5 089 | -7 403 | -7 028 | -17 742 | -25 750 | -11 452 | -14 090 | -15 959 | -11 201 | -1 623 | -44 | -2 270 | -155 | -634 | -472 | -745 | -421 | -1 469 | -1 339 | -1 917 | -1 832 | -4 520 | -1 606 | -1 835 | -1 140 | -2 546 | -2 745 | -226 | -1 123 | -1 796 | -1 024 | 1 700 | -952 | -3 846 | -1 745 | -2 395 | -1 670 | -2 891 | -967 | -155 | -267 | -1 235 | -728 | -683 | -979 | 1 168 | -907 | 331 | -565 | -668 | -2 443 | 115 | 2 328 | -4 522 | -423 | -1 404 | 1 827 | -1 166 | -539 | -6 497 | 7 036 | -6 494 | -388 | |
| Przepływy finansowe | 1 592 | -1 566 | 7 418 | -3 921 | 34 340 | 174 | 3 684 | 12 487 | 16 077 | 27 784 | 9 460 | 12 796 | 15 212 | -2 572 | -155 | -2 349 | -341 | -23 108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -903 | -2 817 | -6 062 | -2 922 | -1 438 | -1 867 | -1 882 | -2 142 | -245 | -988 | -807 | -655 | -6 943 | -4 417 | 8 045 | -19 281 | 417 | -5 036 | 3 036 | -11 869 | -694 | 1 972 | -1 770 | -26 206 | 3 389 | 7 563 | -3 833 | -925 | -1 181 | -1 336 | -707 | -267 | -1 825 | -1 481 | -1 411 | -1 007 | -2 151 | -483 | -740 | -1 202 | 10 375 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | 49 067 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -239 | -1 941 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -903 | -2 817 | -- -- | -2 922 | -1 438 | -1 867 | -1 882 | -2 142 | -245 | 245 | -807 | -655 | -2 833 | -238 | -2 239 | 84 | -1 530 | -1 167 | -908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -19 | -- -- | -83 | -406 | -1 041 | -343 | -1 063 | -503 | -1 165 | -122 | -225 | -638 | -1 186 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 182 | -1 116 | 8 870 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 8 499 | 18 833 | 28 076 | 10 854 | 11 508 | 17 232 | 1 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | 13 339 | -13 337 | 4 139 | 536 | 7 325 | 8 000 | 239 | 7 129 | -- -- | -7 368 | 3 937 | 10 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 991 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 312 | -129 | -929 | -1 618 | -14 647 | -- -- | 3 653 | 3 921 | -2 536 | -- -- | -742 | 1 956 | -1 151 | -5 414 | -155 | -2 349 | -341 | -23 108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -4 000 | -1 881 | -14 119 | -- -- | -2 404 | -3 241 | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 062 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -125 | -161 | -127 | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 233 | -- -- | -- -- | -4 009 | -3 969 | -2 877 | -5 916 | -2 168 | -4 371 | -3 340 | -18 167 | -626 | -861 | 395 | -4 328 | -333 | -905 | -438 | -700 | -1 009 | -1 193 | -479 | 282 | -636 | -1 001 | 1 200 | -1 741 | -796 | -516 | 1 277 | -2 073 | -307 | |
| Zapłacone odsetki | -153 | -160 | -169 | -220 | -80 | -3 | -64 | -213 | -220 | -292 | -652 | -671 | -796 | -806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -165 | -130 | -214 | -24 | -34 | -41 | -1 370 | -302 | -296 | -275 | -380 | -215 | -53 | -154 | -141 | -153 | -143 | -145 | -143 | -148 | -137 | -1 548 | 1 237 | -190 | 155 | -1 767 | 1 484 | -123 | |
| Przepływy pieniężne netto | 84 | -365 | 974 | 1 941 | 24 128 | -14 363 | -9 269 | 1 889 | -3 905 | 1 506 | -558 | 2 157 | -2 795 | 862 | 1 934 | 2 954 | -4 997 | 601 | -10 098 | -11 825 | 4 463 | 26 395 | -5 764 | 16 006 | -17 733 | 19 097 | -5 113 | 10 209 | -20 180 | 27 002 | -12 546 | 14 822 | -10 740 | 17 513 | -26 096 | 6 157 | -30 637 | 19 879 | -19 536 | -9 839 | -3 380 | 6 152 | -327 | 17 139 | -11 513 | 7 224 | -6 474 | 10 174 | -11 568 | 56 464 | -42 158 | 65 077 | -46 591 | 12 472 | -36 026 | 8 477 | -16 347 | 22 221 | 17 587 | 25 716 | -27 781 | 8 493 | -26 600 | -5 991 | -13 231 | 1 730 | -2 789 | |
| Free Cash Flow | -1 578 | 1 000 | -6 477 | 5 739 | -4 302 | -12 722 | -18 129 | -10 725 | -20 286 | -25 613 | -6 162 | -6 824 | -18 953 | 1 424 | -4 215 | 3 233 | -5 417 | 23 019 | -10 686 | 3 703 | 4 448 | 26 343 | -8 744 | 9 687 | -17 733 | 18 306 | -4 496 | 11 370 | -13 595 | 29 653 | -12 158 | 19 138 | -4 810 | 25 418 | -23 517 | 12 274 | -26 593 | 24 373 | -3 639 | -1 360 | -10 645 | 28 696 | -1 989 | 24 523 | -11 321 | 20 695 | -4 992 | 10 342 | -7 938 | 42 473 | -9 735 | 19 285 | -41 877 | 12 564 | -3 293 | 10 169 | -5 124 | 22 878 | -11 954 | 291 | -23 441 | 4 073 | -11 562 | -5 047 | -1 000 | -9 530 | -12 868 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 863 | 498 | 1 472 | 3 413 | 27 581 | 13 218 | 3 949 | 5 798 | 1 893 | 3 399 | 2 841 | 4 998 | 2 203 | 3 065 | 30 026 | 33 391 | 27 544 | 28 364 | 18 482 | 6 651 | 11 203 | 37 625 | 31 764 | 47 787 | 30 049 | 49 106 | 43 636 | 54 604 | 34 067 | 61 266 | 48 346 | 62 353 | 52 046 | 69 083 | 43 574 | 50 401 | 19 524 | 39 396 | 20 762 | 10 891 | 7 530 | 13 643 | 13 362 | 30 473 | 18 960 | 26 213 | 19 739 | 29 889 | 18 320 | 74 791 | 28 448 | 97 722 | 51 131 | 62 883 | 26 888 | 35 346 | 19 047 | 41 241 | 59 387 | 85 101 | 57 314 | 65 816 | 39 760 | 33 737 | 20 552 | 22 283 | 19 500 |
Dane dostarcza: Notoria.pl