Przepływy pieniężne Monnari Trade SA (MON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2006 | 27 Lis 2006 | 27 Lis 2006 | 25 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 16 Kwi 2013 | 14 Kwi 2014 | 10 Kwi 2015 | 20 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 05 Maj 2021 | 08 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 76 | 1 333 | 965 | 12 719 | -7 468 | 13 728 | 6 697 | 1 677 | 2 769 | 9 924 | 21 501 | 23 877 | 6 420 | 16 749 | 27 188 | -21 811 | 1 153 | 19 290 | 25 238 | -14 188 | 6 003 | -38 628 | -6 309 | |
| Wynik finansowy | 1 924 | 3 017 | 3 053 | 11 145 | 17 326 | -29 866 | -114 572 | 84 103 | -4 986 | 8 233 | 17 017 | 32 189 | 21 247 | 25 066 | 6 365 | 7 553 | 201 | -11 853 | -5 911 | 7 690 | 3 728 | -3 673 | 3 550 | |
| Amortyzacja | 351 | 348 | 741 | 1 417 | 2 830 | 5 451 | 6 419 | 3 367 | 3 087 | 2 678 | 2 429 | 2 123 | 2 114 | 2 251 | 2 578 | 2 360 | 4 760 | 4 425 | 4 113 | 3 574 | 4 202 | 3 443 | 3 140 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 | 9 | -8 | 427 | 1 514 | 4 847 | -2 647 | 81 | 308 | -126 | -994 | 339 | 771 | 1 162 | 1 114 | 448 | 292 | -2 589 | 312 | 53 | 26 | -206 | -62 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 610 | -3 021 | -4 107 | -4 863 | -25 228 | -8 966 | 24 108 | -2 805 | 7 026 | 1 066 | 2 577 | -10 736 | -21 713 | -7 379 | 13 976 | -25 001 | -13 778 | 26 578 | -6 641 | -24 260 | 7 295 | -43 637 | -25 669 | |
| Zmiana stanu należności | 1 741 | 1 587 | 2 671 | -11 | -6 866 | -3 974 | 6 694 | -4 092 | 5 929 | -2 053 | -1 110 | 3 799 | -4 640 | -2 469 | 5 613 | -8 036 | -6 704 | 3 912 | 2 912 | -962 | 6 664 | -1 746 | 771 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 514 | -888 | -1 780 | 4 210 | 8 258 | 11 789 | 24 342 | -41 644 | -9 022 | 250 | 3 314 | 1 851 | 9 990 | 13 972 | -4 981 | 1 517 | 16 959 | 15 555 | 27 401 | 9 041 | -23 346 | 6 093 | 9 417 | |
| Przepływy inwestycyjne | -590 | -1 885 | -7 544 | -13 607 | -42 503 | -81 428 | -8 015 | 2 756 | 16 866 | -4 160 | 5 273 | -18 694 | -23 498 | -1 878 | -18 970 | -5 523 | -4 815 | -5 152 | -5 428 | 8 624 | 8 752 | -10 492 | -31 535 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -566 | -1 915 | -7 747 | -14 034 | -29 922 | -56 905 | -13 823 | -576 | -434 | -366 | -2 593 | -1 004 | -2 723 | -1 499 | -1 963 | -2 958 | -2 203 | -928 | -723 | -173 | -2 287 | -535 | -252 | |
| Przepływy finansowe | 491 | 689 | 7 098 | 3 522 | 50 209 | 66 177 | 16 205 | -2 036 | -15 415 | -2 407 | -25 952 | -- -- | 17 828 | 1 710 | -15 347 | 12 302 | -14 706 | -3 918 | -19 366 | 13 352 | -19 945 | 47 532 | 21 532 | |
| Emisja akcji | 400 | 500 | 3 561 | 12 | 48 739 | 3 | -- -- | -- -- | 9 864 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 642 | -7 329 | -2 694 | -5 227 | -3 605 | -- -- | -276 | -508 | -2 950 | -2 150 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 971 | 3 689 | 5 029 | 10 926 | 8 328 | 68 008 | 23 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | 15 000 | 3 000 | 16 000 | 3 272 | 22 887 | 1 000 | 20 062 | 13 685 | 51 400 | 27 655 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -156 | -3 135 | -1 709 | -3 978 | -6 954 | -1 | -11 016 | -1 920 | -24 284 | -2 407 | -25 952 | -- -- | -7 000 | -- -- | -10 000 | -- -- | -9 480 | -2 | -20 000 | -3 715 | -32 000 | -- -- | -3 655 | |
| Dywidenda | -471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 062 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -6 | -336 | -555 | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 994 | -22 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -253 | -359 | -463 | -703 | -361 | -1 833 | -2 115 | -86 | -995 | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -586 | -1 018 | -1 004 | -1 277 | -1 106 | -366 | -2 719 | -1 122 | -918 | -318 | |
| Przepływy pieniężne netto | -23 | 137 | 519 | 2 634 | 238 | -1 523 | 14 887 | 2 397 | 4 220 | 3 357 | 822 | 5 183 | 750 | 16 581 | -7 129 | -15 032 | -18 368 | 10 220 | 444 | 7 788 | -4 857 | -1 588 | -16 312 | |
| Free Cash Flow | -490 | -582 | -6 782 | -1 315 | -37 390 | -43 177 | -7 126 | 1 101 | 2 335 | 9 558 | 18 908 | 22 873 | 3 697 | 15 250 | 25 225 | -24 769 | -1 050 | 18 362 | 24 515 | -14 361 | 3 716 | -39 163 | -6 561 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 120 | 258 | 778 | 3 413 | 3 651 | 2 128 | 17 015 | 19 412 | 23 632 | 26 990 | 27 601 | 33 110 | 33 735 | 50 558 | 42 198 | 28 177 | 9 786 | 20 052 | 20 479 | 28 249 | 23 391 | 21 806 | 5 498 |
Dane dostarcza: Notoria.pl