Przepływy pieniężne Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 | Gru 2002 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Sty 2021 | Kwi 2021 | Lip 2021 | Paź 2021 | Sty 2022 | Kwi 2022 | Lip 2022 | Paź 2022 | Sty 2023 | Kwi 2023 | Lip 2023 | Paź 2023 | Sty 2024 | Kwi 2024 | Lip 2024 | Paź 2024 | Sty 2025 | Kwi 2025 | Lip 2025 | Paź 2025 | Sty 2026 | Kwi 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 14 Kwi 2005 | 13 Maj 2005 | 11 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 15 Maj 2006 | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 13 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 30 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 07 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 24 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 26 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 22 Kwi 2011 | 10 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 10 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 09 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 08 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 07 Maj 2015 | 25 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 30 Paź 2019 | 06 Mar 2020 | 24 Kwi 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 18 Maj 2021 | 24 Kwi 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 20 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 25 Paź 2022 | 01 Gru 2022 | 17 Kwi 2023 | 14 Cze 2023 | 11 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 05 Kwi 2024 | 12 Cze 2024 | 24 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 12 Cze 2025 | 01 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 11 Cze 2026 | 01 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 11 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 6 506 | -3 386 | 3 020 | 115 | -10 501 | -16 096 | 9 027 | 97 | 41 714 | -48 991 | 37 285 | -7 400 | 27 104 | -43 316 | 49 607 | -14 929 | 23 319 | -5 589 | 1 506 | -2 509 | 44 433 | -29 388 | 9 232 | 19 021 | 126 777 | -34 810 | 52 618 | -2 773 | 75 925 | -99 593 | 72 522 | -51 485 | 48 290 | -43 414 | 65 668 | 34 654 | 109 596 | -122 939 | 77 699 | -4 988 | 125 575 | -157 161 | -348 | -107 229 | 204 138 | -26 800 | 29 600 | 47 300 | 319 700 | -69 300 | 161 600 | 27 700 | 34 200 | 7 400 | 41 700 | 79 700 | -143 500 | -130 600 | 325 300 | 198 400 | 49 200 | 155 300 | 311 800 | 136 500 | -9 800 | -8 700 | -209 000 | 55 900 | -- -- | -25 600 | 433 900 | 222 700 | -105 500 | 60 000 | 9 900 | 135 600 | 136 500 | 37 400 | 202 500 | 25 200 | -3 200 | 94 000 | 90 500 | 72 500 | -15 700 | -27 400 | -1 700 | 213 000 | -16 900 | 177 900 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 575 | 2 464 | 4 590 | 3 190 | 7 457 | 5 602 | 10 548 | 6 884 | 14 305 | 4 225 | 20 865 | 8 978 | 15 238 | 9 579 | 12 247 | 7 241 | 13 789 | 13 815 | 27 641 | 24 575 | 22 619 | 4 722 | 21 747 | 7 906 | 34 164 | 8 470 | 28 827 | 17 786 | 30 809 | -9 134 | 34 241 | 8 566 | 53 955 | -3 353 | 24 056 | 5 721 | 30 750 | -35 855 | 46 766 | 15 892 | 71 593 | 7 540 | 49 387 | 44 092 | 14 806 | 10 300 | 3 700 | 222 900 | 51 500 | 6 100 | 11 700 | 16 000 | 22 600 | 1 500 | 13 000 | 12 200 | 10 700 | -1 900 | 6 700 | 6 800 | -51 700 | -9 000 | -6 200 | 62 500 | -108 700 | -14 000 | -396 000 | 15 100 | -- -- | -1 400 | 126 700 | 351 700 | -34 800 | -20 400 | -35 400 | 7 500 | 25 400 | -3 900 | 155 800 | 27 700 | 41 200 | 7 900 | 21 600 | 13 100 | 12 600 | 14 200 | 5 400 | 51 400 | -22 700 | 4 100 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 314 | 427 | 459 | 435 | 569 | 531 | 786 | 800 | 866 | 998 | 1 031 | 1 078 | 1 227 | 1 447 | 1 568 | 1 719 | 1 914 | 2 180 | 2 299 | 2 644 | 2 889 | 3 259 | 3 443 | 3 725 | 4 389 | 4 442 | 4 570 | 4 667 | 4 774 | 4 919 | 4 965 | 5 045 | 5 517 | 5 721 | 7 573 | 8 003 | 13 593 | 7 547 | 7 513 | 7 487 | 4 896 | 7 646 | 7 871 | 8 016 | 8 067 | 8 200 | 8 300 | 8 300 | 9 500 | 9 300 | 9 300 | 9 400 | 9 700 | 9 800 | 9 900 | 10 100 | 10 800 | 56 600 | 59 400 | 54 600 | 62 200 | 59 600 | 70 000 | 68 000 | 66 600 | 67 200 | 54 100 | 52 800 | -- -- | 51 500 | 51 500 | 46 900 | 47 000 | 48 100 | 44 700 | 46 000 | 35 400 | 40 100 | 32 000 | 39 100 | 38 100 | 40 800 | 37 000 | 44 700 | 29 200 | 37 500 | 39 300 | 77 500 | 58 400 | 39 300 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 143 | -97 | 405 | 14 | 188 | 549 | -223 | 696 | 25 | -39 | 121 | -207 | -50 | -222 | 69 | -1 | 902 | -- -- | -676 | -530 | 1 817 | -- -- | -563 | -16 | 63 | -- -- | -271 | -- -- | 2 554 | -- -- | -1 683 | 500 | 267 | -- -- | 361 | -- -- | -4 738 | -- -- | 245 | -- -- | 1 688 | -- -- | 1 324 | -- -- | -1 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 6 828 | -12 583 | 4 677 | -16 399 | 8 147 | -27 306 | 982 | -2 104 | 11 625 | -15 476 | 812 | -5 493 | 4 626 | -30 180 | 5 897 | -22 907 | 16 460 | -53 407 | -35 263 | -27 275 | 2 804 | -45 077 | 27 412 | -27 851 | 36 932 | -24 273 | 24 169 | -14 743 | 11 054 | -62 579 | -8 059 | -68 688 | -85 884 | 31 045 | 13 530 | 28 679 | 32 916 | -28 582 | 11 801 | -16 092 | 891 | -70 734 | -114 432 | -19 277 | -36 057 | -65 500 | 126 000 | -85 400 | 137 100 | -133 400 | 118 900 | -145 000 | 126 100 | -137 900 | 40 900 | -49 300 | 46 100 | -109 000 | 49 900 | -24 900 | 30 000 | -51 500 | 41 500 | -129 900 | 98 300 | -81 000 | 68 900 | -39 600 | -- -- | -69 400 | 14 200 | 28 500 | -40 700 | -5 400 | 38 900 | -51 200 | 40 900 | -20 100 | 41 500 | -29 600 | 34 700 | -78 600 | 15 300 | -11 700 | -38 200 | -21 700 | -4 700 | 19 000 | 21 400 | 100 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 14 555 | -14 810 | 19 540 | -10 521 | 4 918 | -21 622 | 26 545 | -6 837 | 12 571 | -23 188 | 6 699 | -14 730 | 11 800 | -24 239 | 16 802 | -5 981 | 1 129 | 5 415 | -26 910 | -1 880 | 3 711 | -4 721 | -7 577 | 15 440 | 19 093 | -25 705 | -13 689 | -43 744 | 48 556 | -47 901 | 29 528 | -14 502 | 36 773 | -54 456 | 34 045 | -24 709 | 33 580 | -30 470 | -32 292 | -73 165 | 50 169 | -82 997 | 55 113 | -138 589 | 142 173 | -9 900 | -49 700 | -181 900 | 303 400 | 36 300 | 11 400 | -49 300 | 56 600 | -10 900 | 11 100 | -47 900 | 15 300 | 1 600 | -27 600 | -37 200 | 62 100 | -115 600 | 110 100 | 16 200 | -4 700 | -9 000 | -26 300 | -900 | -- -- | -54 500 | 236 600 | -240 600 | -28 500 | -44 100 | -20 200 | 192 200 | 81 500 | 10 100 | -13 200 | 23 600 | -66 200 | 20 000 | 24 800 | -25 600 | 15 100 | -92 200 | -168 900 | -252 000 | -98 600 | 31 700 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -18 875 | 19 261 | -26 932 | 22 692 | -30 547 | 26 590 | -29 581 | 2 707 | -1 678 | -15 815 | 10 297 | 6 978 | -3 815 | 9 340 | 1 678 | 4 876 | -4 413 | 23 715 | 34 066 | -4 688 | 7 200 | 13 169 | -29 815 | 19 156 | 22 364 | 1 826 | 10 528 | 29 362 | -23 930 | 16 002 | 5 983 | 13 595 | 24 481 | -17 875 | -7 523 | 17 177 | -2 091 | -42 414 | 44 941 | 57 288 | 282 | -24 443 | -7 725 | -16 152 | 91 820 | 39 500 | -51 400 | 82 100 | -142 900 | 15 400 | 12 800 | 207 700 | -190 100 | 151 500 | -29 600 | 165 500 | -246 600 | -64 700 | 171 300 | 187 900 | -107 900 | 257 700 | 61 500 | 123 900 | -154 100 | 10 700 | -314 100 | 44 000 | -- -- | 18 800 | 257 200 | 144 800 | -58 200 | 52 100 | -49 100 | -85 900 | -87 400 | 32 900 | 93 100 | -67 400 | 8 800 | 77 100 | -5 700 | 54 800 | -34 300 | 12 100 | 125 500 | 317 100 | 4 600 | 88 600 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 997 | -220 | -1 292 | -929 | -1 480 | -4 395 | -2 138 | -1 320 | -6 090 | -3 722 | 418 | -9 031 | -676 | -3 182 | -19 713 | -4 464 | -11 127 | -35 789 | 17 443 | -7 715 | -22 028 | -10 082 | -11 050 | -10 903 | -18 451 | -23 532 | -6 240 | -11 936 | -12 914 | -25 914 | -31 695 | -20 687 | -20 447 | -10 260 | -22 492 | -11 511 | -5 302 | -13 507 | -8 418 | -13 700 | 4 235 | -27 665 | -26 029 | -32 936 | -92 370 | -37 500 | -20 200 | -14 000 | -42 500 | -114 400 | -119 800 | -12 500 | -16 600 | -27 500 | -41 800 | -3 400 | -46 000 | -86 300 | -55 600 | -161 500 | -56 500 | -269 800 | -110 500 | -86 600 | -500 | -49 700 | 9 200 | -17 100 | -- -- | -94 600 | -317 600 | -446 900 | 56 500 | -29 500 | -12 200 | -7 000 | -192 000 | -174 000 | -329 700 | 12 500 | 43 800 | 27 900 | -21 200 | -28 100 | 51 800 | -1 367 900 | -32 400 | -144 500 | 9 300 | -50 800 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 997 | -220 | -1 906 | -929 | -1 391 | -4 395 | -2 432 | -1 293 | -6 255 | -3 749 | -981 | -4 143 | -7 147 | -3 265 | -9 009 | -4 506 | -11 127 | -7 552 | -11 092 | -7 808 | -22 108 | -10 139 | -12 186 | -9 777 | -15 149 | -23 540 | -5 570 | -6 195 | -22 293 | -25 876 | -37 343 | -28 329 | -21 451 | -10 018 | -27 933 | -11 125 | -4 589 | -14 279 | -580 | -7 907 | -16 604 | -14 289 | -14 967 | -12 684 | -17 760 | -16 200 | -15 800 | -10 600 | -26 600 | -12 900 | -10 100 | -10 800 | -15 000 | -11 100 | -25 200 | -14 400 | -74 000 | -49 500 | -42 700 | -53 700 | -63 600 | -26 600 | -38 300 | -32 000 | -32 600 | -15 000 | -5 500 | -14 600 | -- -- | -28 800 | -38 100 | -34 700 | -12 200 | -14 300 | -36 100 | -24 000 | -32 800 | -16 900 | -11 000 | -3 600 | -4 000 | -15 600 | -30 300 | -48 100 | -6 900 | -105 200 | -5 800 | -22 800 | -15 800 | -64 300 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -5 285 | 2 967 | -1 891 | 2 666 | 38 993 | -171 | -10 421 | -81 | -7 857 | -43 | -12 726 | 16 571 | -24 178 | 44 592 | -18 579 | 8 299 | -13 635 | 44 576 | -21 040 | 11 287 | -19 983 | 35 285 | 8 806 | 2 154 | -76 693 | 19 533 | -35 561 | 14 696 | -16 787 | 66 749 | -5 357 | 33 932 | -8 418 | 38 894 | -29 958 | -4 683 | -50 721 | 49 133 | -25 987 | 39 526 | -113 586 | 236 932 | 270 440 | -170 319 | -123 053 | 18 900 | -7 800 | -2 400 | -142 500 | 24 900 | -9 400 | -41 400 | -7 800 | 1 700 | 100 | -74 600 | 468 600 | -47 600 | 9 500 | -102 500 | -138 100 | 62 900 | -61 400 | -51 800 | -85 000 | -2 200 | 323 000 | -24 500 | -- -- | -34 200 | -44 300 | 323 800 | -41 600 | -54 700 | -49 200 | -53 600 | -32 000 | 171 700 | 95 500 | -60 500 | -102 800 | -54 000 | -101 000 | -33 700 | -68 500 | 1 487 700 | -70 500 | -111 400 | -50 800 | -67 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 082 | -- -- | 52 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 700 | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | 523 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 300 | 212 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 547 300 | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 210 000 | -173 | -427 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 506 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 900 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | -- -- | 22 730 | 12 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 758 | 17 029 | -23 771 | 45 187 | -17 882 | 47 533 | 1 935 | 45 907 | 12 500 | 25 320 | -38 183 | 132 800 | 10 535 | 8 995 | -17 350 | 46 084 | -23 827 | 54 750 | -10 501 | 130 759 | -16 124 | 45 877 | -1 581 | 43 923 | -15 943 | 6 356 | 10 281 | 54 939 | 5 608 | 18 315 | 70 268 | 241 826 | 63 878 | -156 151 | -22 953 | 20 500 | -2 500 | 8 400 | -25 600 | 26 200 | -6 300 | 3 300 | -2 400 | 100 | 3 200 | 25 100 | -28 400 | 1 700 | 47 800 | -48 200 | -1 300 | 111 800 | -100 | -- -- | -700 | 14 900 | -14 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 200 | 377 000 | -- -- | 5 300 | 6 300 | 2 400 | -- -- | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 510 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 425 | -- -- | -4 117 | -18 383 | -31 080 | -17 | -9 973 | -1 434 | -7 346 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 000 | -- -- | -31 000 | -12 067 | 20 381 | -95 500 | -- -- | -5 000 | -19 148 | -24 980 | -10 000 | -- -- | -5 000 | -62 154 | 13 261 | 48 893 | -3 353 | -1 513 | -9 622 | -7 353 | 4 662 | -1 940 | -27 621 | 25 061 | -118 758 | -1 500 | -1 500 | -9 306 | -34 094 | -1 500 | -1 500 | -10 700 | 1 700 | -1 200 | 400 | -3 600 | -2 000 | 1 700 | -1 700 | 1 700 | -22 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -111 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -20 300 | -- -- | -20 600 | -- -- | -10 000 | -518 800 | -- -- | -3 600 | -3 600 | -5 000 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 200 | -- -- | -- -- | -85 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -12 | -18 | -7 | -11 | -14 | -15 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -14 | -187 | -16 | -14 | -17 | -16 | -18 | -17 | -17 | -16 | -14 | -15 | -14 | -10 | -10 | 8 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 600 | -36 800 | -50 400 | -44 600 | -45 900 | -49 200 | -49 300 | -59 000 | -16 400 | -47 000 | -18 600 | -- -- | -27 700 | -37 100 | -45 000 | -26 800 | -54 300 | -28 500 | -44 300 | -26 300 | -36 000 | -36 400 | -31 500 | -53 300 | -24 400 | -40 200 | -24 000 | -26 700 | -43 000 | -41 500 | -71 900 | -32 600 | -39 800 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -860 | -533 | -856 | -1 681 | 5 518 | -154 | -448 | 1 353 | -511 | 37 | -72 | -440 | -400 | -522 | -745 | -819 | -1 556 | -1 316 | -2 524 | -1 949 | -2 163 | -2 001 | -1 542 | -1 825 | -1 781 | -1 554 | -1 718 | -1 636 | -1 269 | -1 839 | -2 478 | -3 224 | -3 469 | -3 502 | -4 383 | -3 676 | -4 232 | -3 863 | -3 974 | -3 850 | -3 656 | -3 394 | -1 938 | -4 689 | -4 179 | -100 | -3 800 | -100 | -3 400 | -100 | -3 500 | -100 | -3 400 | -100 | -3 600 | -- -- | -3 800 | -1 700 | -6 700 | -2 700 | 4 300 | -3 000 | -5 100 | -2 500 | -5 700 | -700 | -8 500 | -6 500 | -- -- | -6 500 | -7 200 | -8 200 | -14 800 | -5 700 | -27 000 | -9 600 | -34 300 | -9 900 | -84 100 | -11 400 | -51 500 | -10 600 | -45 600 | -5 500 | -38 100 | -17 400 | -18 200 | -32 900 | -16 100 | -16 100 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -776 | -639 | -163 | 1 852 | 27 012 | -20 662 | -27 726 | -2 608 | 27 767 | -105 512 | 49 954 | 280 | 4 500 | -3 812 | 22 630 | -22 188 | -2 886 | 6 396 | -4 182 | 2 126 | 4 844 | -8 370 | 13 976 | 20 544 | 63 266 | -77 618 | 21 634 | -26 | 92 448 | -117 516 | 70 940 | -76 480 | 38 850 | -29 560 | 26 436 | 36 920 | 107 146 | -174 626 | 86 588 | 64 857 | 9 267 | 52 106 | 244 063 | -310 484 | -11 285 | -45 400 | 1 600 | 30 900 | 134 700 | -158 800 | 32 400 | -26 200 | 9 800 | -18 400 | -- -- | 1 700 | 279 100 | -264 500 | 279 200 | -65 600 | -145 200 | -51 600 | 139 900 | -1 900 | -95 300 | -60 600 | 123 200 | 14 300 | -- -- | -154 400 | 72 000 | 99 600 | -90 600 | -24 200 | -51 500 | 75 000 | -87 500 | 35 100 | -31 700 | -22 800 | -62 200 | 67 900 | -31 700 | 10 700 | -32 400 | 92 400 | -104 600 | -42 900 | -58 400 | 60 100 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 4 509 | -3 606 | 1 114 | -814 | -11 892 | -20 491 | 6 595 | -1 196 | 35 459 | -52 740 | 36 304 | -11 543 | 19 957 | -46 581 | 40 598 | -19 435 | 12 192 | -13 141 | -9 586 | -10 317 | 22 325 | -39 527 | -2 954 | 9 244 | 111 628 | -58 350 | 47 048 | -8 968 | 53 632 | -125 469 | 35 179 | -79 814 | 26 839 | -53 432 | 37 735 | 23 529 | 105 007 | -137 218 | 77 119 | -12 895 | 108 971 | -171 450 | -15 315 | -119 913 | 186 378 | -43 000 | 13 800 | 36 700 | 293 100 | -82 200 | 151 500 | 16 900 | 19 200 | -3 700 | 16 500 | 65 300 | -217 500 | -180 100 | 282 600 | 144 700 | -14 400 | 128 700 | 273 500 | 104 500 | -42 400 | -23 700 | -214 500 | 41 300 | -- -- | -54 400 | 395 800 | 188 000 | -117 700 | 45 700 | -26 200 | 111 600 | 103 700 | 20 500 | 191 500 | 21 600 | -7 200 | 78 400 | 60 200 | 24 400 | -22 600 | -132 600 | -7 500 | 190 200 | -32 700 | 113 600 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 867 | 1 228 | 1 065 | 2 917 | 29 929 | 9 267 | 5 735 | 4 431 | 32 198 | 1 972 | 21 820 | 27 787 | 6 852 | 4 946 | 16 261 | 5 167 | 3 724 | 6 922 | 4 831 | 5 894 | 8 316 | 4 131 | 11 119 | 21 391 | 53 024 | 14 215 | 25 032 | 25 019 | 71 243 | 12 485 | 47 955 | 9 715 | 29 140 | 14 360 | 27 578 | 46 038 | 99 611 | 12 298 | 55 592 | 76 430 | 92 654 | 144 760 | 388 823 | 65 400 | 59 000 | 13 600 | 15 200 | 46 100 | 180 800 | 22 000 | 54 400 | 28 200 | 38 000 | 19 600 | 19 600 | 21 300 | 300 400 | 35 800 | 315 100 | 249 500 | 104 300 | 52 700 | 192 600 | 190 700 | 95 400 | 34 800 | 158 000 | 172 300 | -- -- | 45 100 | 72 200 | 216 700 | 126 100 | 101 900 | 50 400 | 125 400 | 38 000 | 73 100 | 118 400 | 95 600 | 33 400 | 101 300 | 69 600 | 80 300 | 47 900 | 140 300 | 35 700 | 110 100 | 51 600 | 111 700 |
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