Przepływy pieniężne Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 | Gru 2002 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Sty 2021 | Kwi 2021 | Lip 2021 | Paź 2021 | Sty 2022 | Kwi 2022 | Lip 2022 | Paź 2022 | Sty 2023 | Kwi 2023 | Lip 2023 | Paź 2023 | Sty 2024 | Kwi 2024 | Lip 2024 | Paź 2024 | Sty 2025 | Kwi 2025 | Lip 2025 | Paź 2025 | Sty 2026 | Kwi 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 20 Kwi 2005 | 13 Maj 2005 | 11 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 15 Maj 2006 | 15 Maj 2006 | 23 Paź 2006 | 13 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 31 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 12 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 07 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 24 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 26 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 22 Kwi 2011 | 10 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 10 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 09 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 08 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 07 Maj 2015 | 25 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 22 Cze 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 30 Paź 2019 | 06 Mar 2020 | 24 Kwi 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 18 Maj 2021 | 24 Kwi 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 20 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 25 Paź 2022 | 01 Gru 2022 | 17 Kwi 2023 | 14 Cze 2023 | 11 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 05 Kwi 2024 | 12 Cze 2024 | 24 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 12 Cze 2025 | 01 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 11 Cze 2026 | 01 Paź 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 11 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 6 506 | -3 386 | 12 538 | 2 558 | 3 047 | -20 733 | 18 045 | 194 | 45 299 | -42 040 | 29 446 | -7 949 | 40 962 | -38 827 | 52 996 | -12 221 | 28 589 | -36 952 | 30 933 | -53 | 49 631 | -29 186 | 15 119 | 19 411 | 119 315 | -41 607 | 52 016 | 13 876 | 64 917 | -102 793 | 78 935 | -46 464 | 56 962 | -39 135 | 86 725 | 40 278 | 119 573 | -125 608 | 95 771 | 26 114 | 149 077 | -138 440 | -4 365 | -11 741 | 208 546 | -81 000 | 98 500 | 16 000 | 291 900 | -209 000 | 235 100 | -189 200 | 337 800 | -322 200 | 175 000 | -88 200 | 313 600 | -243 300 | 587 000 | 153 700 | 498 400 | -196 800 | 654 200 | 108 300 | 420 900 | -285 200 | -43 600 | 230 000 | -- -- | -41 400 | -14 900 | -69 700 | 176 300 | -135 100 | 340 800 | 50 300 | 271 600 | 323 500 | 210 800 | 286 800 | -200 | 228 400 | 27 600 | 737 700 | 318 200 | 6 300 | 547 200 | 724 100 | -17 700 | 346 300 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 575 | 2 464 | 5 028 | 2 621 | 10 143 | 5 380 | 13 240 | 8 550 | 16 907 | 4 164 | 24 017 | 9 068 | 14 101 | 11 010 | 17 217 | 8 355 | 17 319 | 17 110 | 32 713 | 27 234 | 26 418 | 4 601 | 30 886 | 11 067 | 37 049 | 5 090 | 47 762 | 23 949 | 41 055 | -6 234 | 47 917 | 17 099 | 63 994 | 2 678 | 42 775 | 17 391 | 43 470 | -39 664 | 69 167 | 25 295 | 70 419 | 416 | 69 757 | 40 244 | 309 939 | 6 400 | 101 300 | 33 800 | 105 200 | -17 800 | 134 000 | 10 200 | 190 400 | -37 600 | 150 700 | 41 200 | 148 000 | -144 100 | 233 900 | -46 000 | 12 900 | -166 400 | 45 900 | -43 400 | 136 400 | -354 400 | -586 800 | -60 400 | -- -- | -174 000 | 109 200 | 18 500 | -146 000 | -205 300 | -51 400 | -75 300 | -111 900 | -152 000 | 14 900 | -17 000 | 29 400 | 50 500 | 254 500 | 158 400 | 519 600 | 93 200 | 79 300 | 119 400 | -333 300 | -24 100 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 314 | 427 | 925 | 673 | 372 | 786 | 963 | 1 028 | 1 118 | 1 251 | 1 293 | 1 329 | 1 532 | 1 742 | 1 947 | 2 172 | 3 272 | 2 697 | 3 214 | 2 828 | 4 287 | 4 087 | 4 336 | 4 619 | 5 304 | 5 698 | 5 151 | 5 482 | 5 835 | 5 863 | 5 912 | 5 992 | 6 475 | 6 691 | 8 585 | 9 006 | 14 698 | 8 709 | 7 948 | 9 569 | 9 677 | 10 805 | 10 502 | 8 020 | 23 373 | 14 200 | 16 300 | 12 900 | 23 500 | 16 200 | 13 000 | 21 500 | 22 000 | 19 600 | 20 300 | 29 300 | 23 500 | 136 200 | 143 200 | 155 000 | 168 000 | 167 200 | 182 500 | 176 800 | 189 800 | 184 400 | 183 200 | 164 800 | -- -- | 136 500 | 151 300 | 142 600 | 146 900 | 148 000 | 147 800 | 577 300 | 141 700 | 155 500 | 144 500 | 153 300 | 141 200 | 149 900 | 144 400 | 151 000 | 153 800 | 161 500 | 166 200 | 183 700 | 247 200 | 214 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 143 | -97 | 405 | 14 | 585 | 549 | -334 | 807 | 32 | -39 | 23 | -193 | 893 | -244 | -40 | -84 | 1 160 | 409 | -1 363 | -475 | 3 414 | -8 484 | 7 038 | -631 | 417 | 125 | 947 | -1 480 | 2 553 | -55 | -1 743 | 458 | 458 | -78 | 284 | -78 | -4 513 | -75 | 194 | -49 | 1 940 | 195 | 950 | 2 299 | -3 444 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 6 828 | -12 583 | 4 895 | -1 295 | 7 123 | -29 255 | 2 621 | -1 823 | 7 509 | -14 809 | -1 173 | -4 616 | 5 162 | -31 443 | 4 939 | -21 429 | 12 971 | -59 876 | -32 655 | -20 409 | 5 268 | -47 895 | 22 852 | -29 220 | 41 857 | -32 241 | 25 224 | -13 248 | 10 512 | -67 852 | -13 434 | -73 431 | -77 653 | 20 396 | 11 431 | 28 816 | 25 009 | -46 798 | 12 618 | -33 351 | 3 686 | -107 781 | -111 688 | -53 805 | -5 026 | -59 500 | 52 100 | 48 600 | 19 600 | -165 800 | 50 600 | -139 100 | -37 500 | -250 300 | -90 000 | -149 400 | 91 700 | -299 200 | -18 000 | -98 700 | 138 300 | -217 300 | 65 600 | -152 300 | 222 900 | -428 200 | 217 500 | -140 300 | -- -- | -252 100 | -12 200 | -81 100 | -87 900 | -151 400 | -201 800 | -433 300 | 430 300 | -223 200 | 182 100 | -336 200 | 166 800 | -360 400 | -301 700 | -224 100 | 222 100 | -283 400 | -128 200 | 265 400 | 160 100 | -251 400 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 14 555 | -14 810 | 25 749 | -1 833 | 6 647 | -15 099 | 8 338 | -17 415 | 25 194 | -4 816 | -4 132 | -16 182 | 7 399 | -5 483 | -1 124 | -4 615 | 479 | 7 917 | -47 260 | 16 438 | 23 494 | 25 370 | -43 762 | 28 954 | 13 689 | -21 761 | -10 069 | -49 481 | 45 295 | -54 402 | 27 403 | -10 565 | 32 409 | -68 924 | 67 028 | -22 937 | 41 742 | -17 481 | -10 402 | -31 396 | 37 277 | -72 985 | 53 109 | -25 616 | 45 492 | -35 300 | 62 600 | -31 400 | -23 500 | 52 200 | -68 600 | -105 600 | 49 700 | -57 600 | -17 500 | 169 400 | -158 400 | 16 400 | -163 200 | 74 200 | -27 200 | -154 900 | 178 800 | -58 900 | -38 800 | 27 400 | 75 000 | -60 200 | -- -- | -34 600 | -16 900 | -182 500 | 133 300 | -117 900 | 187 200 | -100 700 | 153 000 | -31 200 | -42 600 | -82 600 | 69 000 | -76 000 | -13 600 | -219 700 | 56 100 | -136 900 | -177 200 | -289 700 | 547 200 | -16 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -18 875 | 19 261 | -30 695 | 2 132 | -21 387 | 17 155 | -6 763 | 11 352 | -9 785 | -28 204 | 6 787 | 8 044 | 15 886 | -5 402 | 19 755 | 3 320 | 943 | -5 819 | 75 287 | -30 760 | -14 065 | -5 854 | -946 | 4 946 | 11 670 | 2 223 | 3 659 | 43 033 | -43 711 | 13 581 | 11 623 | 6 732 | 22 171 | 4 838 | -35 481 | 8 202 | -8 825 | -34 532 | 16 945 | 52 932 | 3 007 | 27 786 | -42 599 | 11 158 | 36 155 | 25 600 | -120 300 | -46 100 | 139 300 | -82 500 | 65 600 | 26 500 | 97 300 | 17 600 | 98 200 | -192 700 | 155 700 | 143 600 | 325 900 | 125 100 | 26 400 | 185 300 | 95 800 | 109 100 | -73 500 | 208 300 | -242 200 | 205 000 | -- -- | 219 300 | -130 600 | 38 400 | 67 800 | 43 000 | 277 400 | 194 900 | -448 400 | 524 800 | -101 500 | 445 900 | -461 000 | 344 900 | -27 300 | 727 000 | -356 200 | 57 200 | 456 300 | 401 300 | -353 600 | 360 300 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 997 | -220 | -1 383 | -1 092 | -1 748 | -5 396 | -2 658 | -1 824 | -10 914 | -11 583 | 9 223 | -7 250 | -14 353 | -5 533 | -25 283 | -5 540 | -12 881 | -22 728 | -402 | -9 186 | -25 373 | -11 928 | -13 943 | -10 074 | -8 893 | -24 595 | -6 172 | -15 772 | -5 041 | -26 380 | -26 336 | -22 930 | -20 534 | -10 704 | -26 455 | -14 007 | -28 | -11 749 | -8 779 | -33 213 | -38 884 | -14 526 | -37 959 | -56 958 | -95 757 | -40 400 | -4 200 | -34 600 | -76 300 | -156 900 | -137 300 | -30 100 | -37 700 | -12 300 | -80 300 | -45 200 | -84 500 | -64 600 | -171 700 | -140 700 | -243 800 | -261 400 | -193 300 | -146 400 | -112 500 | -101 000 | 30 500 | -164 000 | -- -- | -35 700 | -30 700 | -85 600 | -67 200 | -55 400 | -143 600 | -221 200 | -152 600 | -108 500 | -96 800 | -46 300 | -58 600 | -61 800 | -53 400 | -130 800 | -154 500 | -215 600 | -170 100 | -228 100 | -160 000 | -234 400 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 997 | -220 | -2 047 | -1 125 | -1 705 | -5 396 | -1 782 | -3 024 | -7 071 | -4 050 | -4 428 | -8 363 | -15 825 | -5 701 | -25 315 | -5 582 | -2 155 | -8 991 | -14 644 | -9 325 | -25 130 | -11 985 | -13 952 | -10 075 | -10 358 | -24 607 | -6 367 | -16 193 | -13 470 | -26 417 | -37 954 | -30 341 | -21 645 | -11 379 | -30 037 | -14 621 | -3 | -15 045 | -9 580 | -33 241 | -41 528 | -20 408 | -41 691 | -58 282 | -85 819 | -45 200 | -11 500 | -31 400 | -68 800 | -158 900 | 82 500 | -38 600 | -45 000 | -22 200 | -70 200 | -47 000 | -105 300 | -81 100 | -50 700 | -136 300 | -170 600 | -117 400 | -146 700 | -105 700 | -127 100 | -35 200 | 2 800 | -169 600 | -- -- | -42 200 | -87 100 | -97 100 | -86 500 | -76 500 | -169 500 | -312 900 | -83 000 | -109 100 | -99 800 | -55 200 | -61 000 | -79 700 | -97 800 | -139 200 | -160 200 | -221 800 | -161 600 | -218 000 | -211 100 | -245 300 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -5 285 | 2 967 | -11 821 | 2 066 | 25 930 | -1 525 | -11 286 | 61 | -6 540 | 23 402 | -35 369 | 15 729 | -24 275 | 44 663 | -18 650 | 8 299 | -13 599 | 58 390 | -30 060 | 11 341 | -21 070 | 34 626 | 6 826 | 9 487 | -85 223 | 21 971 | -32 463 | 5 186 | -10 146 | 65 498 | -12 857 | 24 952 | -16 192 | 35 179 | -29 496 | -14 212 | -56 936 | 37 733 | -22 653 | 37 974 | -87 755 | 207 815 | 268 012 | -168 894 | -137 533 | 120 400 | -118 700 | 52 400 | -45 300 | 179 600 | 2 200 | 125 200 | -316 900 | 493 400 | -68 400 | -90 700 | 180 500 | -69 300 | 148 600 | -239 700 | -354 400 | 293 600 | -157 800 | -8 300 | -232 200 | 68 200 | 293 400 | -149 500 | -- -- | -77 200 | 533 400 | 246 500 | -51 400 | -250 900 | 13 200 | 649 200 | -199 200 | -216 000 | -85 300 | -93 300 | -245 000 | -37 600 | -26 300 | -263 900 | -388 900 | 198 500 | -321 600 | -227 500 | -161 000 | -38 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 168 | -- -- | 58 371 | -4 | -1 | 5 | -- -- | 23 505 | -23 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 500 | 200 | -- -- | 2 200 | -- -- | 523 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 506 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 300 | 289 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 547 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 210 000 | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 400 | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 860 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 300 | 6 300 | -- -- | -- -- | -6 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | -- -- | 22 730 | 6 184 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 397 | -- -- | 26 766 | 16 100 | -23 850 | 45 258 | -17 953 | 47 533 | 1 935 | 74 237 | -25 536 | 39 967 | -28 713 | 132 800 | 10 589 | 17 495 | -8 851 | 48 560 | -10 728 | 47 675 | -16 088 | 130 759 | -24 374 | 36 877 | -9 615 | 41 951 | -15 934 | -3 627 | 3 283 | 45 445 | 5 578 | 18 332 | 61 647 | 212 709 | 63 509 | -154 799 | 73 381 | 262 900 | -127 100 | 43 700 | 108 500 | 182 600 | 70 800 | 546 900 | -685 500 | 500 100 | -62 300 | 10 700 | -326 900 | 49 700 | 260 200 | -82 100 | 49 300 | 499 700 | -4 500 | 138 000 | -63 600 | 151 900 | -67 000 | -25 600 | -- -- | 71 200 | 848 600 | -80 300 | 99 800 | -- -- | 67 400 | 939 300 | -600 | 23 500 | 5 800 | 91 600 | -21 100 | 165 000 | 120 100 | -108 200 | 630 000 | 420 200 | 589 400 | 102 400 | 84 700 | 400 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 425 | -- -- | -9 610 | -19 074 | -43 821 | -1 107 | -10 752 | -1 434 | -7 347 | -- -- | -106 | 106 | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 964 | -14 500 | -2 000 | -26 574 | 9 874 | -96 159 | -1 986 | -6 141 | -36 160 | -25 010 | -19 999 | -2 224 | 7 063 | -63 322 | 13 965 | 48 618 | -3 387 | -3 211 | -9 840 | -7 409 | 4 663 | -4 536 | -25 024 | 22 716 | -84 997 | -1 500 | -1 500 | -8 782 | -142 818 | -140 600 | 15 000 | 13 600 | -35 200 | -400 | -61 900 | -374 300 | 374 500 | -100 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -209 300 | 209 300 | -207 600 | -75 000 | -6 900 | 6 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -840 500 | -41 200 | -58 700 | -66 300 | 38 000 | -978 800 | -80 600 | -317 000 | -170 900 | -53 100 | -59 100 | -76 300 | 48 300 | -42 600 | -775 600 | -347 800 | -586 600 | -112 000 | -110 900 | -246 800 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -38 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 200 | -- -- | -- -- | -85 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 700 | -- -- | -- -- | -4 200 | -19 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -12 | -18 | -7 | -11 | -14 | -15 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -14 | -187 | -16 | -14 | -17 | -9 | -25 | -18 | -100 | -39 | -12 | 22 | -37 | -58 | -9 | -10 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 400 | -88 000 | -140 100 | -94 400 | -117 500 | -124 400 | -122 800 | -126 900 | -69 000 | -129 400 | -104 800 | -- -- | -84 400 | -88 300 | -94 800 | -78 500 | -155 500 | -61 700 | -346 000 | -86 500 | -99 300 | -101 100 | -91 600 | -105 600 | -94 900 | -98 900 | -80 400 | -79 800 | -118 500 | -110 400 | -99 100 | -117 200 | -125 900 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -860 | -533 | -1 514 | -1 582 | 5 196 | -290 | -514 | 1 344 | -587 | 2 | -37 | -440 | -463 | -522 | -745 | -819 | -1 556 | -1 332 | -2 508 | -2 035 | -2 213 | -2 001 | -1 590 | -1 851 | -1 798 | -1 562 | -1 727 | -1 840 | -1 103 | -1 839 | -2 409 | -2 931 | -3 212 | -3 524 | -3 664 | -3 167 | -3 627 | -3 173 | -3 207 | -3 074 | -2 965 | -3 394 | -3 997 | -5 313 | -6 096 | -1 900 | -6 600 | -4 900 | -3 400 | -2 600 | -6 700 | -6 200 | -6 100 | -6 600 | -8 400 | -- -- | -16 200 | -5 600 | -23 700 | -17 500 | -13 900 | -13 600 | -22 000 | -19 300 | -22 000 | -14 700 | -14 500 | -19 100 | -- -- | -15 100 | -26 700 | -37 200 | -13 700 | -29 100 | -54 500 | -92 700 | -70 600 | -44 400 | -113 200 | -40 200 | -82 800 | -36 400 | -85 100 | -45 800 | -80 800 | -62 500 | -223 000 | -55 800 | -52 100 | -67 900 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -776 | -639 | -666 | 1 687 | 27 229 | -27 654 | 4 101 | -26 691 | 27 845 | -60 442 | 6 600 | 1 102 | 4 626 | 606 | 18 126 | -18 924 | 4 218 | -2 580 | 942 | 4 204 | 6 376 | -12 976 | 16 004 | 37 648 | 50 398 | -88 462 | 26 762 | 6 580 | 99 460 | -127 350 | 79 484 | -88 884 | 40 472 | -29 320 | 61 548 | 24 118 | 34 436 | -99 624 | 29 054 | 66 160 | 22 438 | 54 849 | 225 688 | -237 593 | -24 744 | -1 000 | -24 400 | 33 800 | 170 300 | -186 300 | 100 000 | -94 100 | -16 800 | 158 900 | 26 300 | -224 100 | 409 600 | -377 200 | 563 700 | -226 500 | -99 800 | -164 600 | 303 100 | -46 400 | 76 200 | -318 000 | 280 300 | -83 500 | -- -- | -154 300 | 487 800 | 91 200 | 57 700 | -441 400 | 210 400 | 478 300 | -80 200 | -1 000 | 28 700 | 147 200 | -303 800 | 129 000 | -52 100 | 343 000 | -225 200 | -10 800 | 55 500 | 268 500 | -338 700 | 73 200 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 4 509 | -3 606 | 10 491 | 1 433 | 1 342 | -26 129 | 16 263 | -2 830 | 38 228 | -46 090 | 25 018 | -16 312 | 25 137 | -44 528 | 27 681 | -17 803 | 26 434 | -45 943 | 16 289 | -9 378 | 24 501 | -41 171 | 1 167 | 9 336 | 108 957 | -66 214 | 45 649 | -2 317 | 51 447 | -129 210 | 40 981 | -76 805 | 35 317 | -50 514 | 56 688 | 25 657 | 119 570 | -140 653 | 86 191 | -7 127 | 107 549 | -158 848 | -46 056 | -70 023 | 122 727 | -126 200 | 87 000 | -15 400 | 223 100 | -367 900 | 317 600 | -227 800 | 292 800 | -344 400 | 104 800 | -135 200 | 208 300 | -324 400 | 536 300 | 17 400 | 327 800 | -314 200 | 507 500 | 2 600 | 293 800 | -320 400 | -40 800 | 60 400 | -- -- | -83 600 | -102 000 | -166 800 | 89 800 | -211 600 | 171 300 | -262 600 | 188 600 | 214 400 | 111 000 | 231 600 | -61 200 | 148 700 | -70 200 | 598 500 | 158 000 | -215 500 | 385 600 | 506 100 | -228 800 | 101 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 867 | 1 228 | 1 875 | 2 923 | 30 152 | 10 020 | 6 619 | 5 046 | 32 888 | 2 720 | 6 010 | 6 561 | 8 874 | 9 177 | 18 240 | 8 778 | 10 887 | 9 597 | 10 068 | 12 170 | 15 358 | 8 870 | 16 872 | 35 696 | 60 895 | 16 664 | 30 045 | 33 335 | 83 065 | 19 390 | 59 132 | 14 690 | 34 926 | 20 266 | 51 040 | 63 099 | 125 708 | 26 084 | 90 423 | 121 298 | 143 736 | 198 585 | 424 273 | 186 680 | 161 900 | 160 900 | 136 500 | 170 300 | 340 600 | 154 300 | 254 300 | 160 200 | 143 400 | 302 300 | 328 600 | 104 500 | 514 100 | 134 400 | 700 800 | 471 600 | 374 300 | 209 700 | 512 800 | 466 400 | 542 600 | 224 600 | 504 900 | 421 400 | -- -- | 304 500 | 792 200 | 883 400 | 941 100 | 493 800 | 710 100 | 941 100 | 395 400 | 394 400 | 423 100 | 570 300 | 266 500 | 395 500 | 343 400 | 686 400 | 461 200 | 450 400 | 506 000 | 774 500 | 435 800 | 509 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl